大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(001791)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9640

累计净值:0.9640 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 20,900 1,492,260.00 5.33
2 600036 招商银行 32,000 1,079,040.00 3.85
3 600519 贵州茅台 600 877,728.00 3.13
4 603259 药明康德 7,000 676,200.00 2.41
5 600276 恒瑞医药 6,760 623,948.00 2.23
6 600999 招商证券 22,500 493,875.00 1.76
7 600887 伊利股份 15,700 488,741.00 1.74
8 603899 晨光文具 8,600 469,560.00 1.68
9 601012 隆基股份 11,474 467,336.02 1.67
10 601658 邮储银行 100,578 459,641.46 1.64
11 600690 海尔智家 23,500 415,950.00 1.48
12 600030 中信证券 15,300 368,883.00 1.32
13 601066 中信建投 9,000 354,420.00 1.26
14 000338 潍柴动力 25,700 352,604.00 1.26
15 600233 圆通速递 23,600 343,616.00 1.23
16 601166 兴业银行 20,200 318,756.00 1.14
17 601688 华泰证券 16,800 315,840.00 1.13
18 600536 中国软件 3,500 277,200.00 0.99
19 600031 三一重工 14,100 264,516.00 0.94
20 600585 海螺水泥 4,900 259,259.00 0.93
21 000651 格力电器 4,500 254,565.00 0.91
22 600183 生益科技 8,000 234,160.00 0.84
23 601328 交通银行 42,500 218,025.00 0.78
24 688169 石头科技 592 216,162.88 0.77
25 600570 恒生电子 1,938 208,722.60 0.74
26 002415 海康威视 6,800 206,380.00 0.74
27 600048 保利地产 13,600 201,008.00 0.72
28 600000 浦发银行 17,700 187,266.00 0.67
29 603816 顾家家居 4,000 180,040.00 0.64
30 601668 中国建筑 35,120 167,522.40 0.60
31 688085 三友医疗 2,466 166,750.92 0.60
32 601628 中国人寿 6,100 165,981.00 0.59
33 600309 万华化学 3,200 159,968.00 0.57
34 600498 烽火通信 5,100 147,441.00 0.53
35 601398 工商银行 28,900 143,922.00 0.51
36 601211 国泰君安 7,900 136,354.00 0.49
37 603160 汇顶科技 600 133,740.00 0.48
38 600741 华域汽车 5,800 120,582.00 0.43
39 000063 中兴通讯 2,900 116,377.00 0.42
40 603195 公牛集团 700 112,455.00 0.40
41 600104 上汽集团 6,000 101,940.00 0.36
42 603228 景旺电子 2,800 98,532.00 0.35
43 601225 陕西煤业 13,100 94,451.00 0.34
44 600196 复星医药 2,700 91,395.00 0.33
45 601088 中国神华 6,300 90,468.00 0.32
46 688516 奥特维 1,622 88,642.30 0.32
47 600745 闻泰科技 700 88,165.00 0.31
48 601766 中国中车 14,600 81,322.00 0.29
49 600340 华夏幸福 3,200 73,152.00 0.26
50 600352 浙江龙盛 5,700 72,903.00 0.26
51 601939 建设银行 10,400 65,624.00 0.23
52 600522 中天科技 5,700 65,265.00 0.23
53 600703 三安光电 2,600 65,000.00 0.23
54 601601 中国太保 2,200 59,950.00 0.21
55 600438 通威股份 3,400 59,092.00 0.21
56 601186 中国铁建 6,600 55,308.00 0.20
57 601857 中国石油 12,400 51,956.00 0.19
58 601989 中国重工 12,800 51,200.00 0.18
59 002463 沪电股份 1,900 47,462.00 0.17
60 600332 白云山 1,200 38,796.00 0.14
61 601238 广汽集团 4,200 37,800.00 0.13
62 600760 中航沈飞 900 29,538.00 0.11
63 300003 乐普医疗 800 29,216.00 0.10
64 600516 方大炭素 4,360 27,380.80 0.10
65 601800 中国交建 3,300 24,222.00 0.09
66 603986 兆易创新 100 23,591.00 0.08
67 000938 紫光股份 300 12,894.00 0.05
68 603087 甘李药业 107 10,732.10 0.04
69 600547 山东黄金 200 7,324.00 0.03
70 600028 中国石化 1,500 5,865.00 0.02
71 600956 新天绿能 1,094 5,513.76 0.02
72 601336 新华保险 100 4,428.00 0.02
73 601390 中国中铁 800 4,016.00 0.01
74 603993 洛阳钼业 900 3,303.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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