大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金C类(001792)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7670

累计净值:0.7670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李绍 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 3.32
2 601166 兴业银行 34,000 532,100.00 1.04
3 600900 长江电力 22,000 485,320.00 0.95
4 600276 恒瑞医药 10,000 479,000.00 0.94
5 601318 中国平安 10,000 464,000.00 0.91
6 600036 招商银行 11,200 366,912.00 0.72
7 600406 国电南瑞 15,040 347,424.00 0.68
8 601668 中国建筑 60,000 344,400.00 0.68
9 600436 片仔癀 1,200 343,632.00 0.67
10 600028 中国石化 50,000 318,000.00 0.62
11 600893 航发动力 7,000 295,820.00 0.58
12 601012 隆基绿能 10,300 295,301.00 0.58
13 600030 中信证券 14,400 284,832.00 0.56
14 688111 金山办公 600 283,332.00 0.56
15 601398 工商银行 57,800 278,596.00 0.55
16 601088 中国神华 8,100 249,075.00 0.49
17 601899 紫金矿业 21,000 238,770.00 0.47
18 600887 伊利股份 8,000 226,560.00 0.44
19 603259 药明康德 3,500 218,085.00 0.43
20 601888 中国中免 1,900 210,007.00 0.41
21 603986 兆易创新 1,800 191,250.00 0.38
22 600690 海尔智家 8,000 187,840.00 0.37
23 600309 万华化学 2,000 175,680.00 0.34
24 600031 三一重工 10,400 172,952.00 0.34
25 603288 海天味业 3,656 171,283.60 0.34
26 603501 韦尔股份 1,700 166,668.00 0.33
27 600048 保利发展 11,600 151,148.00 0.30
28 601728 中国电信 26,500 149,195.00 0.29
29 000651 格力电器 4,000 146,040.00 0.29
30 600111 北方稀土 6,000 143,880.00 0.28
31 688599 天合光能 3,300 140,613.00 0.28
32 603260 合盛硅业 2,000 140,040.00 0.27
33 601066 中信建投 5,400 130,680.00 0.26
34 601919 中远海控 13,900 130,660.00 0.26
35 601857 中国石油 17,000 126,990.00 0.25
36 600196 复星医药 4,000 123,600.00 0.24
37 600089 特变电工 5,000 111,450.00 0.22
38 300750 宁德时代 480 109,819.20 0.22
39 600050 中国联通 22,400 107,520.00 0.21
40 601669 中国电建 17,000 97,580.00 0.19
41 601225 陕西煤业 5,200 94,588.00 0.19
42 300037 新宙邦 1,800 93,402.00 0.18
43 601633 长城汽车 3,000 75,510.00 0.15
44 603799 华友钴业 1,540 70,701.40 0.14
45 600905 三峡能源 12,700 68,199.00 0.13
46 600104 上汽集团 4,600 65,182.00 0.13
47 600010 包钢股份 36,000 64,440.00 0.13
48 601688 华泰证券 4,400 60,588.00 0.12
49 300274 阳光电源 500 58,315.00 0.11
50 000977 浪潮信息 1,200 58,200.00 0.11
51 601390 中国中铁 7,600 57,608.00 0.11
52 603112 华翔股份 4,800 56,448.00 0.11
53 000157 中联重科 8,200 55,350.00 0.11
54 600745 闻泰科技 1,100 53,790.00 0.11
55 600886 国投电力 4,000 50,600.00 0.10
56 600438 通威股份 1,400 48,034.00 0.09
57 601628 中国人寿 1,300 45,448.00 0.09
58 002917 金奥博 3,600 44,496.00 0.09
59 600025 华能水电 6,000 42,780.00 0.08
60 000568 泸州老窖 200 41,914.00 0.08
61 600016 民生银行 11,000 41,250.00 0.08
62 000960 锡业股份 2,600 40,430.00 0.08
63 002048 宁波华翔 3,000 40,200.00 0.08
64 002292 奥飞娱乐 4,000 39,920.00 0.08
65 002593 日上集团 10,000 38,700.00 0.08
66 603767 中马传动 2,500 38,650.00 0.08
67 300258 精锻科技 2,600 37,674.00 0.07
68 601238 广汽集团 3,600 37,512.00 0.07
69 600941 中国移动 400 37,320.00 0.07
70 688016 心脉医疗 200 35,976.00 0.07
71 300316 晶盛机电 500 35,450.00 0.07
72 300315 掌趣科技 4,500 35,100.00 0.07
73 301030 仕净科技 500 34,550.00 0.07
74 300751 迈为股份 200 33,876.00 0.07
75 605228 神通科技 3,500 33,495.00 0.07
76 688160 步科股份 400 33,400.00 0.07
77 002050 三花智控 1,100 33,286.00 0.07
78 600963 岳阳林纸 4,500 33,165.00 0.07
79 001696 宗申动力 4,600 32,568.00 0.06
80 600377 宁沪高速 3,300 32,439.00 0.06
81 601698 中国卫通 1,600 31,808.00 0.06
82 301183 东田微 400 31,520.00 0.06
83 000936 华西股份 2,200 30,580.00 0.06
84 600803 新奥股份 1,600 30,368.00 0.06
85 605117 德业股份 200 29,910.00 0.06
86 003035 南网能源 4,200 29,904.00 0.06
87 002548 金新农 3,900 29,874.00 0.06
88 300593 新雷能 1,300 29,783.00 0.06
89 603806 福斯特 800 29,752.00 0.06
90 600326 西藏天路 4,400 29,612.00 0.06
91 002031 巨轮智能 6,600 29,568.00 0.06
92 002283 天润工业 4,600 29,532.00 0.06
93 002338 奥普光电 700 29,505.00 0.06
94 688036 传音控股 200 29,400.00 0.06
95 300498 温氏股份 1,600 29,360.00 0.06
96 300507 苏奥传感 4,500 29,340.00 0.06
97 603308 应流股份 1,600 29,280.00 0.06
98 001259 利仁科技 1,000 29,260.00 0.06
99 300838 浙江力诺 1,600 29,232.00 0.06
100 002475 立讯精密 900 29,205.00 0.06
101 002007 华兰生物 1,300 29,133.00 0.06
102 603611 诺力股份 1,100 28,974.00 0.06
103 600184 光电股份 2,200 28,886.00 0.06
104 001231 农心科技 1,200 28,548.00 0.06
105 300879 大叶股份 1,500 28,545.00 0.06
106 603768 常青股份 1,600 28,432.00 0.06
107 600499 科达制造 2,500 28,400.00 0.06
108 002446 盛路通信 3,000 28,350.00 0.06
109 002361 神剑股份 7,000 28,350.00 0.06
110 605056 咸亨国际 2,000 28,340.00 0.06
111 603178 圣龙股份 2,300 28,336.00 0.06
112 001238 浙江正特 1,200 28,236.00 0.06
113 300484 蓝海华腾 2,000 28,120.00 0.06
114 002003 伟星股份 3,000 28,080.00 0.06
115 603657 春光科技 1,600 28,080.00 0.06
116 603338 浙江鼎力 500 28,005.00 0.05
117 002049 紫光国微 300 27,975.00 0.05
118 002976 瑞玛精密 1,000 27,970.00 0.05
119 002380 科远智慧 1,200 27,960.00 0.05
120 300022 吉峰科技 5,500 27,830.00 0.05
121 002011 盾安环境 2,000 27,660.00 0.05
122 300797 钢研纳克 1,500 27,660.00 0.05
123 300346 南大光电 800 27,512.00 0.05
124 300007 汉威科技 1,300 27,495.00 0.05
125 002295 精艺股份 4,000 27,480.00 0.05
126 002158 汉钟精机 1,100 27,456.00 0.05
127 300652 雷迪克 1,200 27,324.00 0.05
128 002574 明牌珠宝 4,000 27,320.00 0.05
129 001223 欧克科技 300 27,297.00 0.05
130 600312 平高电气 2,200 27,258.00 0.05
131 000685 中山公用 3,600 27,252.00 0.05
132 002318 久立特材 1,600 27,248.00 0.05
133 002179 中航光电 600 27,210.00 0.05
134 301031 中熔电气 200 27,142.00 0.05
135 688155 先惠技术 500 27,130.00 0.05
136 300952 恒辉安防 1,200 27,072.00 0.05
137 600081 东风科技 1,800 27,054.00 0.05
138 300607 拓斯达 1,800 27,054.00 0.05
139 603212 赛伍技术 1,300 27,053.00 0.05
140 688005 容百科技 500 27,010.00 0.05
141 002809 红墙股份 2,500 27,000.00 0.05
142 000860 顺鑫农业 800 26,952.00 0.05
143 000921 海信家电 1,000 26,950.00 0.05
144 300472 新元科技 2,500 26,925.00 0.05
145 002198 嘉应制药 3,000 26,910.00 0.05
146 300138 晨光生物 1,500 26,850.00 0.05
147 688328 深科达 800 26,784.00 0.05
148 688195 腾景科技 500 26,715.00 0.05
149 002483 润邦股份 4,600 26,680.00 0.05
150 002867 周大生 1,500 26,670.00 0.05
151 601989 中国重工 5,500 26,510.00 0.05
152 002985 北摩高科 600 26,472.00 0.05
153 300877 金春股份 1,500 26,460.00 0.05
154 603801 志邦家居 800 26,416.00 0.05
155 688279 峰岹科技 200 26,400.00 0.05
156 002829 星网宇达 600 26,358.00 0.05
157 301298 东利机械 1,600 26,288.00 0.05
158 000541 佛山照明 4,600 26,266.00 0.05
159 600233 圆通速递 1,800 26,208.00 0.05
160 688025 杰普特 300 26,205.00 0.05
161 002008 大族激光 1,000 26,200.00 0.05
162 603617 君禾股份 2,500 26,200.00 0.05
163 002817 黄山胶囊 3,000 26,040.00 0.05
164 000963 华东医药 600 26,022.00 0.05
165 300627 华测导航 800 25,976.00 0.05
166 301050 雷电微力 400 25,972.00 0.05
167 300900 广联航空 900 25,929.00 0.05
168 002611 东方精工 4,500 25,830.00 0.05
169 300515 三德科技 1,600 25,792.00 0.05
170 300988 津荣天宇 1,200 25,776.00 0.05
171 300417 南华仪器 2,400 25,776.00 0.05
172 300827 上能电气 715 25,775.75 0.05
173 300907 康平科技 1,200 25,764.00 0.05
174 300490 华自科技 1,500 25,740.00 0.05
175 600590 泰豪科技 3,600 25,668.00 0.05
176 600215 派斯林 3,000 25,650.00 0.05
177 000599 青岛双星 6,000 25,620.00 0.05
178 002116 中国海诚 2,000 25,560.00 0.05
179 300012 华测检测 1,300 25,350.00 0.05
180 300720 海川智能 2,000 25,300.00 0.05
181 688408 中信博 300 25,299.00 0.05
182 000951 中国重汽 1,500 25,275.00 0.05
183 002705 新宝股份 1,400 25,242.00 0.05
184 688630 芯碁微装 300 25,206.00 0.05
185 002270 华明装备 2,300 25,185.00 0.05
186 300840 酷特智能 2,000 25,160.00 0.05
187 000059 华锦股份 4,000 25,160.00 0.05
188 000534 万泽股份 1,500 25,155.00 0.05
189 605266 健之佳 300 25,149.00 0.05
190 300429 强力新材 2,500 25,050.00 0.05
191 300707 威唐工业 1,600 25,008.00 0.05
192 300501 海顺新材 1,500 24,990.00 0.05
193 000666 经纬纺机 2,500 24,975.00 0.05
194 002129 TCL中环 750 24,900.00 0.05
195 002951 金时科技 2,500 24,900.00 0.05
196 601995 中金公司 700 24,864.00 0.05
197 002465 海格通信 2,400 24,816.00 0.05
198 002666 德联集团 4,800 24,816.00 0.05
199 600060 海信视像 1,000 24,750.00 0.05
200 000652 泰达股份 6,000 24,720.00 0.05
201 000036 华联控股 6,000 24,720.00 0.05
202 601799 星宇股份 200 24,720.00 0.05
203 002381 双箭股份 3,200 24,704.00 0.05
204 605058 澳弘电子 1,100 24,695.00 0.05
205 301007 德迈仕 1,600 24,688.00 0.05
206 603056 德邦股份 1,600 24,672.00 0.05
207 603638 艾迪精密 1,200 24,624.00 0.05
208 002151 北斗星通 700 24,612.00 0.05
209 002937 兴瑞科技 1,000 24,600.00 0.05
210 300395 菲利华 500 24,600.00 0.05
211 603098 森特股份 1,200 24,600.00 0.05
212 603169 兰石重装 3,300 24,552.00 0.05
213 002278 神开股份 4,600 24,518.00 0.05
214 300537 广信材料 1,500 24,510.00 0.05
215 600529 山东药玻 900 24,498.00 0.05
216 300694 蠡湖股份 2,300 24,449.00 0.05
217 001226 拓山重工 800 24,400.00 0.05
218 688379 华光新材 1,200 24,372.00 0.05
219 688680 海优新材 200 24,364.00 0.05
220 000930 中粮科技 3,000 24,300.00 0.05
221 603766 隆鑫通用 4,600 24,288.00 0.05
222 603113 金能科技 3,000 24,270.00 0.05
223 003036 泰坦股份 1,800 24,264.00 0.05
224 000968 蓝焰控股 3,200 24,192.00 0.05
225 300403 汉宇集团 2,200 24,178.00 0.05
226 603048 浙江黎明 1,500 24,150.00 0.05
227 300980 祥源新材 1,200 24,132.00 0.05
228 300669 沪宁股份 1,600 24,096.00 0.05
229 603897 长城科技 1,200 24,072.00 0.05
230 300259 新天科技 6,000 24,060.00 0.05
231 002498 汉缆股份 6,000 24,060.00 0.05
232 300489 光智科技 1,300 23,985.00 0.05
233 600458 时代新材 2,000 23,980.00 0.05
234 603586 金麒麟 1,500 23,955.00 0.05
235 301319 唯特偶 400 23,940.00 0.05
236 002906 华阳集团 700 23,933.00 0.05
237 600761 安徽合力 1,200 23,916.00 0.05
238 688092 爱科科技 800 23,896.00 0.05
239 600038 中直股份 600 23,892.00 0.05
240 300293 蓝英装备 2,000 23,840.00 0.05
241 300527 中船应急 2,500 23,750.00 0.05
242 002650 加加食品 6,000 23,700.00 0.05
243 603011 合锻智能 3,000 23,700.00 0.05
244 601956 东贝集团 4,000 23,680.00 0.05
245 002234 民和股份 1,300 23,673.00 0.05
246 603331 百达精工 1,600 23,648.00 0.05
247 002617 露笑科技 3,000 23,640.00 0.05
248 600675 中华企业 8,000 23,600.00 0.05
249 300151 昌红科技 1,300 23,530.00 0.05
250 688559 海目星 500 23,505.00 0.05
251 600356 恒丰纸业 3,000 23,490.00 0.05
252 300424 航新科技 1,600 23,488.00 0.05
253 603917 合力科技 1,000 23,480.00 0.05
254 300876 蒙泰高新 900 23,445.00 0.05
255 300217 东方电热 4,000 23,440.00 0.05
256 603920 世运电路 1,200 23,436.00 0.05
257 002980 华盛昌 700 23,422.00 0.05
258 601001 晋控煤业 2,500 23,400.00 0.05
259 002435 长江健康 4,800 23,376.00 0.05
260 603477 巨星农牧 700 23,345.00 0.05
261 002284 亚太股份 2,600 23,322.00 0.05
262 600933 爱柯迪 1,000 23,290.00 0.05
263 600967 内蒙一机 2,300 23,230.00 0.05
264 688009 中国通号 4,000 23,200.00 0.05
265 603937 丽岛新材 2,000 23,180.00 0.05
266 000561 烽火电子 2,000 23,140.00 0.05
267 603988 中电电机 2,000 23,140.00 0.05
268 603089 正裕工业 2,600 23,114.00 0.05
269 600740 山西焦化 4,500 23,085.00 0.05
270 600085 同仁堂 400 23,024.00 0.05
271 688285 高铁电气 2,300 23,000.00 0.05
272 600435 北方导航 2,000 22,980.00 0.05
273 600523 贵航股份 1,600 22,976.00 0.05
274 688070 纵横股份 500 22,950.00 0.05
275 688033 天宜上佳 1,200 22,944.00 0.04
276 603659 璞泰来 600 22,932.00 0.04
277 002347 泰尔股份 4,000 22,920.00 0.04
278 603200 上海洗霸 1,100 22,913.00 0.04
279 603499 翔港科技 2,400 22,896.00 0.04
280 603569 长久物流 2,000 22,840.00 0.04
281 600517 国网英大 4,000 22,800.00 0.04
282 600776 东方通信 1,600 22,800.00 0.04
283 002249 大洋电机 4,000 22,800.00 0.04
284 603688 石英股份 200 22,768.00 0.04
285 300062 中能电气 3,300 22,605.00 0.04
286 300923 研奥股份 1,000 22,600.00 0.04
287 300307 慈星股份 3,300 22,539.00 0.04
288 301008 宏昌科技 800 22,504.00 0.04
289 300084 海默科技 3,600 22,500.00 0.04
290 300905 宝丽迪 1,200 22,464.00 0.04
291 603656 泰禾智能 1,600 22,448.00 0.04
292 600846 同济科技 2,000 22,400.00 0.04
293 301059 金三江 1,600 22,400.00 0.04
294 000589 贵州轮胎 4,000 22,400.00 0.04
295 605336 帅丰电器 1,300 22,360.00 0.04
296 605090 九丰能源 1,000 22,330.00 0.04
297 301028 东亚机械 2,000 22,300.00 0.04
298 605167 利柏特 2,300 22,264.00 0.04
299 601808 中海油服 1,600 22,208.00 0.04
300 688633 星球石墨 500 22,195.00 0.04
301 300611 美力科技 2,300 22,172.00 0.04
302 600741 华域汽车 1,200 22,152.00 0.04
303 001202 炬申股份 1,500 22,140.00 0.04
304 002600 领益智造 3,200 22,112.00 0.04
305 600066 宇通客车 1,500 22,110.00 0.04
306 688091 上海谊众 300 22,089.00 0.04
307 301163 宏德股份 700 22,085.00 0.04
308 002452 长高电新 3,000 22,080.00 0.04
309 600284 浦东建设 3,600 22,032.00 0.04
310 000828 东莞控股 2,400 21,960.00 0.04
311 300040 九洲集团 3,500 21,945.00 0.04
312 300819 聚杰微纤 1,600 21,936.00 0.04
313 001211 双枪科技 1,000 21,930.00 0.04
314 002796 世嘉科技 1,800 21,906.00 0.04
315 002945 华林证券 1,600 21,888.00 0.04
316 603067 振华股份 1,800 21,870.00 0.04
317 002632 道明光学 3,000 21,840.00 0.04
318 300123 亚光科技 3,000 21,840.00 0.04
319 002043 兔宝宝 2,000 21,820.00 0.04
320 000559 万向钱潮 4,000 21,800.00 0.04
321 003816 中国广核 7,000 21,770.00 0.04
322 688287 观典防务 1,500 21,765.00 0.04
323 600133 东湖高新 3,300 21,747.00 0.04
324 002530 金财互联 2,400 21,744.00 0.04
325 603615 茶花股份 2,300 21,712.00 0.04
326 688596 正帆科技 500 21,650.00 0.04
327 603677 奇精机械 1,600 21,648.00 0.04
328 301233 盛帮股份 500 21,635.00 0.04
329 002810 山东赫达 1,200 21,600.00 0.04
330 601968 宝钢包装 3,000 21,600.00 0.04
331 688793 倍轻松 400 21,560.00 0.04
332 603588 高能环境 2,300 21,551.00 0.04
333 002012 凯恩股份 3,300 21,483.00 0.04
334 603393 新天然气 800 21,472.00 0.04
335 600805 悦达投资 5,000 21,450.00 0.04
336 301156 美农生物 900 21,438.00 0.04
337 002900 哈三联 1,600 21,392.00 0.04
338 300410 正业科技 2,500 21,275.00 0.04
339 688556 高测股份 400 21,256.00 0.04
340 688367 工大高科 1,200 21,216.00 0.04
341 300329 海伦钢琴 3,000 21,210.00 0.04
342 300855 图南股份 600 21,192.00 0.04
343 002686 亿利达 3,000 21,150.00 0.04
344 300173 福能东方 4,500 21,105.00 0.04
345 002300 太阳电缆 2,400 21,096.00 0.04
346 600302 标准股份 4,000 21,080.00 0.04
347 600416 湘电股份 1,100 20,999.00 0.04
348 600292 远达环保 3,600 20,988.00 0.04
349 300631 久吾高科 600 20,988.00 0.04
350 688239 航宇科技 300 20,985.00 0.04
351 601369 陕鼓动力 2,300 20,953.00 0.04
352 600956 新天绿能 2,400 20,928.00 0.04
353 600468 百利电气 4,000 20,920.00 0.04
354 603421 鼎信通讯 2,000 20,900.00 0.04
355 300195 长荣股份 3,300 20,724.00 0.04
356 600821 金开新能 3,000 20,670.00 0.04
357 600791 京能置业 4,500 20,655.00 0.04
358 300283 温州宏丰 3,500 20,650.00 0.04
359 603261 立航科技 600 20,640.00 0.04
360 600572 康恩贝 3,000 20,550.00 0.04
361 688297 中无人机 400 20,516.00 0.04
362 600151 航天机电 2,300 20,493.00 0.04
363 603216 梦天家居 1,500 20,445.00 0.04
364 600166 福田汽车 6,000 20,400.00 0.04
365 688799 华纳药厂 500 20,310.00 0.04
366 600192 长城电工 3,500 20,265.00 0.04
367 601700 风范股份 3,800 20,178.00 0.04
368 603929 亚翔集成 1,200 20,160.00 0.04
369 603057 紫燕食品 800 20,104.00 0.04
370 688093 世华科技 1,000 20,060.00 0.04
371 301072 中捷精工 800 20,040.00 0.04
372 603071 物产环能 1,200 19,908.00 0.04
373 600169 太原重工 8,000 19,840.00 0.04
374 603286 日盈电子 1,000 19,750.00 0.04
375 600172 黄河旋风 4,600 19,688.00 0.04
376 600480 凌云股份 2,500 19,650.00 0.04
377 603321 梅轮电梯 2,500 19,475.00 0.04
378 688628 优利德 400 19,436.00 0.04
379 600877 电科芯片 1,300 19,422.00 0.04
380 688237 超卓航科 400 19,312.00 0.04
381 603087 甘李药业 500 19,250.00 0.04
382 601163 三角轮胎 1,200 19,044.00 0.04
383 603558 健盛集团 2,300 18,998.00 0.04
384 603628 清源股份 1,200 18,996.00 0.04
385 688286 敏芯股份 300 18,894.00 0.04
386 600688 上海石化 6,000 18,660.00 0.04
387 600320 振华重工 5,000 18,650.00 0.04
388 002708 光洋股份 2,400 18,384.00 0.04
389 688772 珠海冠宇 900 18,135.00 0.04
390 002139 拓邦股份 1,200 15,660.00 0.03
391 601918 新集能源 3,300 14,025.00 0.03
392 600837 海通证券 1,200 11,064.00 0.02
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