泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(001799)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1347

累计净值:1.1347 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:陈怡 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2020-01-20) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 30%*沪深300指数收益率+65%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 42,200 3,739,342.00 6.09
2 000333 美的集团 61,050 3,166,053.00 5.15
3 002311 海大集团 98,700 3,049,830.00 4.97
4 600887 伊利股份 82,100 2,742,961.00 4.47
5 000661 长春高新 7,800 2,636,400.00 4.29
6 002563 森马服饰 226,735 2,507,689.10 4.08
7 603039 泛微网络 33,748 2,504,101.60 4.08
8 603345 安井食品 42,814 2,200,639.60 3.58
9 002410 广联达 59,500 1,956,955.00 3.19
10 600030 中信证券 82,035 1,953,253.35 3.18
11 600570 恒生电子 28,218 1,923,056.70 3.13
12 300630 普利制药 30,750 1,771,815.00 2.88
13 601128 常熟银行 217,200 1,676,784.00 2.73
14 600406 国电南瑞 89,100 1,660,824.00 2.70
15 601166 兴业银行 78,000 1,426,620.00 2.32
16 601398 工商银行 208,700 1,229,243.00 2.00
17 600900 长江电力 68,000 1,217,200.00 1.98
18 600036 招商银行 33,700 1,212,526.00 1.97
19 600588 用友网络 44,225 1,188,768.00 1.94
20 002422 科伦药业 35,400 1,052,442.00 1.71
21 300596 利安隆 34,500 1,048,800.00 1.71
22 603589 口子窖 14,200 914,764.00 1.49
23 002032 苏泊尔 11,900 902,377.00 1.47
24 002419 天虹股份 66,000 861,960.00 1.40
25 603833 欧派家居 8,000 860,960.00 1.40
26 002001 新和成 41,890 808,058.10 1.32
27 603369 今世缘 28,227 787,251.03 1.28
28 002008 大族激光 22,700 780,426.00 1.27
29 000066 中国长城 68,800 707,264.00 1.15
30 300628 亿联网络 6,500 695,955.00 1.13
31 601688 华泰证券 29,600 660,672.00 1.08
32 300408 三环集团 30,125 585,931.25 0.95
33 603883 老百姓 7,200 421,056.00 0.69
34 300579 数字认证 13,350 373,800.00 0.61
35 300271 华宇软件 17,659 335,521.00 0.55
36 600498 烽火通信 9,100 253,526.00 0.41
37 300782 卓胜微 371 40,409.32 0.07
38 600968 海油发展 9,843 34,942.65 0.06
39 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
40 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.04
41 601698 中国卫通 6,735 26,401.20 0.04
42 300594 朗进科技 541 23,863.51 0.04
43 603863 松炀资源 403 9,301.24 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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