易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金E类(001807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0600

累计净值:1.0600 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.776亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 75,100 3,116,650.00 0.86
2 601398 工商银行 522,300 3,076,347.00 0.84
3 600688 上海石化 592,300 3,056,268.00 0.84
4 601939 建设银行 410,600 3,054,864.00 0.84
5 600900 长江电力 170,100 3,044,790.00 0.84
6 600236 桂冠电力 500,617 3,033,739.02 0.83
7 600028 中国石化 554,300 3,032,021.00 0.83
8 600066 宇通客车 232,700 3,029,754.00 0.83
9 601088 中国神华 147,500 3,006,050.00 0.83
10 600377 宁沪高速 279,400 3,000,756.00 0.82
11 600104 上汽集团 117,400 2,993,700.00 0.82
12 600383 金地集团 250,800 2,992,044.00 0.82
13 601225 陕西煤业 323,400 2,988,216.00 0.82
14 601288 农业银行 828,500 2,982,600.00 0.82
15 600048 保利地产 233,400 2,978,184.00 0.82
16 600704 物产中大 546,700 2,963,114.00 0.81
17 601988 中国银行 791,500 2,960,210.00 0.81
18 601668 中国建筑 511,700 2,942,275.00 0.81
19 601877 正泰电器 126,800 2,927,812.00 0.80
20 601006 大秦铁路 349,600 2,828,264.00 0.78
21 000002 万科A 37,900 1,053,999.00 0.29
22 000895 双汇发展 41,600 1,035,424.00 0.28
23 000651 格力电器 18,800 1,034,000.00 0.28
24 000069 华侨城A 148,300 1,030,685.00 0.28
25 000338 潍柴动力 83,200 1,022,528.00 0.28
26 000726 鲁泰A 102,700 981,812.00 0.27
27 000848 承德露露 115,100 958,783.00 0.26
28 000429 粤高速A 126,800 957,340.00 0.26
29 000581 威孚高科 49,800 924,288.00 0.25
30 000402 金融街 103,800 813,792.00 0.22
31 002146 荣盛发展 83,250 781,717.50 0.21
32 600968 海油发展 62,803 222,950.65 0.06
33 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
34 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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