易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金E类(001807)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1640

累计净值:1.1640 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.636亿份(2020-07-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.96
2 600585 海螺水泥 79,000 4,329,200.00 0.91
3 600048 保利地产 233,400 3,776,412.00 0.80
4 600383 金地集团 259,200 3,758,400.00 0.79
5 600066 宇通客车 240,500 3,427,125.00 0.72
6 601877 正泰电器 126,800 3,398,240.00 0.72
7 600377 宁沪高速 298,900 3,353,658.00 0.71
8 601398 工商银行 567,700 3,338,076.00 0.70
9 601006 大秦铁路 401,700 3,297,957.00 0.70
10 600704 物产中大 616,200 3,235,050.00 0.68
11 601288 农业银行 871,900 3,217,311.00 0.68
12 600236 桂冠电力 650,802 3,182,421.78 0.67
13 601988 中国银行 861,100 3,177,459.00 0.67
14 600900 长江电力 170,100 3,126,438.00 0.66
15 601939 建设银行 431,900 3,122,637.00 0.66
16 601088 中国神华 169,200 3,087,900.00 0.65
17 601668 中国建筑 547,200 3,075,264.00 0.65
18 600104 上汽集团 127,700 3,045,645.00 0.64
19 600028 中国石化 593,700 3,033,807.00 0.64
20 601225 陕西煤业 334,600 3,008,054.00 0.64
21 600688 上海石化 691,600 2,676,492.00 0.57
22 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.42
23 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.29
24 000338 潍柴动力 83,200 1,321,216.00 0.28
25 000651 格力电器 18,800 1,232,904.00 0.26
26 000002 万科A 37,900 1,219,622.00 0.26
27 000895 双汇发展 41,600 1,207,648.00 0.26
28 000069 华侨城A 148,300 1,155,257.00 0.24
29 002146 荣盛发展 107,650 1,058,199.50 0.22
30 000429 粤高速A 126,800 1,047,368.00 0.22
31 000402 金融街 117,000 950,040.00 0.20
32 000581 威孚高科 49,800 948,690.00 0.20
33 000726 鲁泰A 102,700 939,705.00 0.20
34 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.20
35 000848 承德露露 115,100 905,837.00 0.19
36 688321 微芯生物 13,328 716,113.44 0.15
37 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.05
38 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.04
39 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.04
40 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.03
41 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.02
42 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
43 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
44 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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