易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2410

累计净值:1.2410 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.370亿份(2020-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.75
2 600585 海螺水泥 81,200 4,296,292.00 0.57
3 600900 长江电力 188,150 3,563,561.00 0.48
4 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.47
5 600048 保利地产 236,500 3,495,470.00 0.47
6 600383 金地集团 253,300 3,470,210.00 0.46
7 002352 顺丰控股 61,794 3,380,131.80 0.45
8 601877 正泰电器 128,200 3,378,070.00 0.45
9 002601 龙蟒佰利 178,300 3,298,550.00 0.44
10 002078 太阳纸业 343,700 3,272,024.00 0.44
11 002311 海大集团 68,100 3,240,879.00 0.43
12 600377 宁沪高速 328,300 3,220,623.00 0.43
13 000538 云南白药 34,200 3,208,302.00 0.43
14 601006 大秦铁路 446,100 3,140,544.00 0.42
15 000338 潍柴动力 228,800 3,139,136.00 0.42
16 601688 华泰证券 166,900 3,137,720.00 0.42
17 000895 双汇发展 67,100 3,092,639.00 0.41
18 600519 贵州茅台 2,102 3,074,973.76 0.41
19 002597 金禾实业 132,100 3,034,337.00 0.41
20 000333 美的集团 50,400 3,013,416.00 0.40
21 000157 中联重科 467,500 3,006,025.00 0.40
22 000651 格力电器 53,100 3,003,867.00 0.40
23 000429 粤高速A 426,700 2,982,633.00 0.40
24 601088 中国神华 206,864 2,970,567.04 0.40
25 000002 万科A 113,600 2,969,504.00 0.40
26 002146 荣盛发展 366,500 2,968,650.00 0.40
27 600066 宇通客车 240,400 2,932,880.00 0.39
28 601288 农业银行 867,600 2,932,488.00 0.39
29 601225 陕西煤业 406,100 2,927,981.00 0.39
30 002142 宁波银行 109,400 2,873,938.00 0.38
31 600276 恒瑞医药 31,100 2,870,530.00 0.38
32 601668 中国建筑 601,500 2,869,155.00 0.38
33 601318 中国平安 39,700 2,834,580.00 0.38
34 000858 五粮液 16,500 2,823,480.00 0.38
35 600236 桂冠电力 638,690 2,708,045.60 0.36
36 600104 上汽集团 157,600 2,677,624.00 0.36
37 002475 立讯精密 50,309 2,583,367.15 0.35
38 000581 威孚高科 122,900 2,541,572.00 0.34
39 600028 中国石化 588,800 2,302,208.00 0.31
40 601939 建设银行 347,900 2,195,249.00 0.29
41 300628 亿联网络 32,000 2,184,320.00 0.29
42 000848 承德露露 160,380 1,122,660.00 0.15
43 603806 福斯特 21,800 1,088,038.00 0.15
44 000069 华侨城A 148,300 898,698.00 0.12
45 000402 金融街 129,700 861,208.00 0.12
46 000726 鲁泰A 102,700 778,466.00 0.10
47 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.10
48 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
49 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.02
50 688516 奥特维 3,440 148,264.00 0.02
51 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
52 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
53 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
54 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
55 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
56 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
57 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
58 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
59 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
60 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
61 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
62 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
63 601117 中国化学 16 87.68 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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