易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3650

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 39,500 6,461,015.00 1.07
2 002318 久立特材 335,600 5,715,268.00 0.94
3 601816 京沪高铁 1,049,689 5,521,364.14 0.91
4 600900 长江电力 233,750 5,156,525.00 0.85
5 601225 陕西煤业 276,600 5,031,354.00 0.83
6 600028 中国石化 588,800 3,744,768.00 0.62
7 600236 桂冠电力 638,690 3,557,503.30 0.59
8 600519 贵州茅台 2,102 3,554,482.00 0.59
9 601668 中国建筑 601,500 3,452,610.00 0.57
10 601088 中国神华 104,164 3,203,043.00 0.53
11 002027 分众传媒 468,900 3,193,209.00 0.53
12 002311 海大集团 68,100 3,189,804.00 0.53
13 000429 粤高速A 399,600 3,132,864.00 0.52
14 002142 宁波银行 120,340 3,044,602.00 0.50
15 601318 中国平安 64,000 2,969,600.00 0.49
16 000333 美的集团 50,400 2,969,568.00 0.49
17 000338 潍柴动力 228,800 2,850,848.00 0.47
18 002415 海康威视 84,100 2,784,551.00 0.46
19 601658 邮储银行 555,700 2,717,373.00 0.45
20 600660 福耀玻璃 75,500 2,706,675.00 0.45
21 601058 赛轮轮胎 234,500 2,670,955.00 0.44
22 300059 东方财富 185,448 2,633,361.60 0.43
23 002714 牧原股份 62,300 2,625,945.00 0.43
24 002304 洋河股份 19,900 2,613,865.00 0.43
25 002078 太阳纸业 240,600 2,572,014.00 0.42
26 000651 格力电器 69,200 2,526,492.00 0.42
27 000538 云南白药 47,880 2,512,742.40 0.41
28 002493 荣盛石化 210,400 2,449,056.00 0.40
29 600048 保利发展 157,300 2,049,619.00 0.34
30 600585 海螺水泥 81,200 1,927,688.00 0.32
31 601006 大秦铁路 241,100 1,791,373.00 0.30
32 600763 通策医疗 17,300 1,675,678.00 0.28
33 300750 宁德时代 7,200 1,647,288.00 0.27
34 002929 润建股份 37,500 1,627,875.00 0.27
35 601233 桐昆股份 122,400 1,621,800.00 0.27
36 000157 中联重科 233,700 1,577,475.00 0.26
37 002597 金禾实业 66,000 1,557,600.00 0.26
38 300628 亿联网络 41,300 1,448,391.00 0.24
39 601988 中国银行 355,100 1,388,441.00 0.23
40 001979 招商蛇口 105,200 1,370,756.00 0.23
41 600886 国投电力 105,200 1,330,780.00 0.22
42 601939 建设银行 198,900 1,245,114.00 0.21
43 600905 三峡能源 188,100 1,010,097.00 0.17
44 601311 骆驼股份 105,500 979,040.00 0.16
45 600309 万华化学 10,500 922,320.00 0.15
46 002507 涪陵榨菜 47,190 864,048.90 0.14
47 603985 恒润股份 37,400 784,278.00 0.13
48 688059 华锐精密 8,889 744,453.75 0.12
49 002352 顺丰控股 15,100 680,859.00 0.11
50 300014 亿纬锂能 10,800 653,400.00 0.11
51 300408 三环集团 21,500 631,025.00 0.10
52 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.06
53 002930 宏川智慧 16,200 368,874.00 0.06
54 601398 工商银行 75,300 362,946.00 0.06
55 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05
56 601799 星宇股份 2,400 296,640.00 0.05
57 300450 先导智能 8,100 292,977.00 0.05
58 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.05
59 603225 新凤鸣 22,100 244,205.00 0.04
60 603612 索通发展 13,300 230,489.00 0.04
61 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03
62 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.03
63 600761 安徽合力 6,300 125,559.00 0.02
64 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
65 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
66 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
67 688249 晶合集成 5,430 98,065.80 0.02
68 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
69 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
70 688472 阿特斯 3,478 59,265.12 0.01
71 301358 湖南裕能 1,367 58,630.63 0.01
72 688443 智翔金泰 1,907 56,237.43 0.01
73 688469 中芯集成 10,157 54,949.37 0.01
74 688361 中科飞测 824 53,288.08 0.01
75 688531 日联科技 318 43,238.46 0.01
76 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
77 688146 中船特气 895 34,126.35 0.01
78 688484 南芯科技 911 33,442.81 0.01
79 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
80 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
81 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
82 001287 中电港 1,186 24,929.72 0.00
83 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
84 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
85 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
86 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
87 601061 中信金属 2,729 20,685.82 0.00
88 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
89 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
90 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
91 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
92 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
93 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
94 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
95 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
96 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
97 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
98 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
99 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
100 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
101 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
102 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
103 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
104 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
105 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
106 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
107 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
108 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
109 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
110 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
111 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
112 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
113 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
114 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
115 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
116 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
117 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
118 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
119 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
120 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
121 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
122 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
123 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
124 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
125 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
126 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
127 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
128 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
129 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
130 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
131 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
132 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
133 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
134 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
135 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
136 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
137 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
138 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
139 601117 中国化学 16 132.48 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034