易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1200

累计净值:1.1200 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.398亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 522,180 3,075,640.20 0.96
2 600688 上海石化 595,800 3,074,328.00 0.96
3 601088 中国神华 149,964 3,056,266.32 0.96
4 600585 海螺水泥 73,500 3,050,250.00 0.96
5 600900 长江电力 170,050 3,043,895.00 0.95
6 600066 宇通客车 232,500 3,027,150.00 0.95
7 600383 金地集团 253,300 3,021,869.00 0.95
8 601939 建设银行 405,900 3,019,896.00 0.95
9 601288 农业银行 838,700 3,019,320.00 0.95
10 600048 保利地产 236,500 3,017,740.00 0.95
11 600028 中国石化 549,400 3,005,218.00 0.94
12 600704 物产中大 554,100 3,003,222.00 0.94
13 601225 陕西煤业 324,000 2,993,760.00 0.94
14 600377 宁沪高速 277,900 2,984,646.00 0.94
15 600236 桂冠电力 491,300 2,977,278.00 0.93
16 600104 上汽集团 116,200 2,963,100.00 0.93
17 601988 中国银行 791,500 2,960,210.00 0.93
18 601877 正泰电器 128,200 2,960,138.00 0.93
19 601668 中国建筑 507,100 2,915,825.00 0.91
20 601006 大秦铁路 350,200 2,833,118.00 0.89
21 000002 万科A 37,900 1,053,999.00 0.33
22 000895 双汇发展 41,600 1,035,424.00 0.32
23 000651 格力电器 18,800 1,034,000.00 0.32
24 000069 华侨城A 148,300 1,030,685.00 0.32
25 000338 潍柴动力 83,200 1,022,528.00 0.32
26 000402 金融街 129,700 1,016,848.00 0.32
27 000581 威孚高科 54,700 1,015,232.00 0.32
28 000726 鲁泰A 102,700 981,812.00 0.31
29 000848 承德露露 115,100 958,783.00 0.30
30 000429 粤高速A 126,700 956,585.00 0.30
31 002146 荣盛发展 83,100 780,309.00 0.24
32 600968 海油发展 57,251 203,241.05 0.06
33 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
34 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
35 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
36 601117 中国化学 16 96.32 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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