国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金A类(001838)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9850

 累计净值：1.1440 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李轩 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 13,743,879 367,648,763.25 10.05
2 600760 中航沈飞 7,836,386 352,637,370.00 9.64
3 000738 航发控制 14,357,800 350,330,320.00 9.57
4 600391 航发科技 12,903,005 311,091,450.55 8.50
5 600862 中航高科 11,646,081 294,762,310.11 8.06
6 600765 中航重机 11,031,562 292,446,708.62 7.99
7 600372 中航电子 15,760,044 239,237,467.92 6.54
8 600482 中国动力 9,569,983 224,320,401.52 6.13
9 600038 中直股份 4,775,172 190,147,349.04 5.20
10 600685 中船防务 6,250,665 187,207,416.75 5.12
11 605123 派克新材 1,575,682 171,197,849.30 4.68
12 300777 中简科技 3,329,731 157,363,087.06 4.30
13 600879 航天电子 12,727,992 108,060,652.08 2.95
14 688510 航亚科技 3,430,290 68,228,468.10 1.86
15 600893 航发动力 1,590,800 67,227,208.00 1.84
16 300114 中航电测 586,352 28,819,200.80 0.79
17 600764 中国海防 860,000 23,409,200.00 0.64
18 688239 航宇科技 136,991 9,582,520.45 0.26
19 688568 中科星图 97,208 7,833,020.64 0.21
20 300855 图南股份 25,334 894,796.88 0.02
21 688122 西部超导 14,000 780,220.00 0.02
22 300775 三角防务 15,600 526,968.00 0.01
23 300395 菲利华 10,000 492,000.00 0.01
24 002179 中航光电 10,000 453,500.00 0.01
25 600990 四创电子 13,000 411,320.00 0.01
26 300516 久之洋 10,000 357,000.00 0.01
27 600150 中国船舶 10,000 329,100.00 0.01
28 688281 华秦科技 1,490 301,725.00 0.01
29 002935 天奥电子 13,000 257,140.00 0.01
30 600316 洪都航空 10,000 234,500.00 0.01
31 300593 新雷能 10,000 229,100.00 0.01
32 600416 湘电股份 10,000 190,900.00 0.01
33 600562 国睿科技 10,000 162,000.00 0.00
34 002625 光启技术 10,000 152,600.00 0.00
35 300719 安达维尔 10,000 141,200.00 0.00
36 688586 江航装备 10,000 139,100.00 0.00
37 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
38 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
39 003031 中瓷电子 1,000 133,120.00 0.00
40 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
41 600435 北方导航 10,000 114,900.00 0.00
42 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
43 600967 内蒙一机 10,000 101,000.00 0.00
44 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
45 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
46 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
47 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
48 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
49 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
50 688385 复旦微电 1,000 50,100.00 0.00
51 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
52 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
53 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
54 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
55 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
56 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
57 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
58 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
59 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
60 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
61 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
62 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
63 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
64 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
65 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
66 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
67 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
68 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
69 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
70 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
71 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
72 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
73 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
74 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
75 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
76 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
77 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
78 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
79 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
80 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
81 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
82 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
83 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
84 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
85 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
86 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
87 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
88 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
89 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
90 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
91 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
92 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
93 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
94 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
95 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
96 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
97 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
98 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
99 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
100 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
101 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
102 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
103 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
104 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
105 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
106 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
107 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
108 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
109 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
110 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
111 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
112 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
113 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
114 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
115 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
116 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
117 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
118 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
119 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
120 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
121 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
122 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
123 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
124 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
125 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
126 688375 国博电子 100 7,920.00 0.00
127 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
128 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
129 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
130 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
131 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
132 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
133 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
134 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
135 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
136 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
137 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
138 002025 航天电器 100 6,380.00 0.00
139 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
140 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
141 002985 北摩高科 100 4,412.00 0.00
142 300034 钢研高纳 100 3,939.00 0.00
143 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
144 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
145 603678 火炬电子 100 3,446.00 0.00
146 600118 中国卫星 100 2,821.00 0.00
147 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
148 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
149 600850 电科数字 100 2,359.00 0.00
150 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
151 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
152 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
153 600523 贵航股份 100 1,436.00 0.00
154 002465 海格通信 100 1,034.00 0.00
155 300527 中船应急 100 950.00 0.00
156 600151 航天机电 100 891.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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