招商丰享灵活配置混合型证券投资基金A类(001841)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0540

累计净值:1.2340 净值更新日期:2018-04-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.066亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 427,100 1,635,793.00 6.00
2 601398 工商银行 256,700 1,591,540.00 5.83
3 000910 大亚圣象 24,900 570,210.00 2.09
4 600138 中青旅 13,000 271,310.00 0.99
5 601333 广深铁路 34,100 189,937.00 0.70
6 600352 浙江龙盛 11,800 138,178.00 0.51
7 002327 富安娜 13,100 136,895.00 0.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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