东方红收益增强债券型证券投资基金C类(001863)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0306

累计净值:1.2446 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡伟,纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-02

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率 *10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 52,300 11,965,717.00 1.37
2 002028 思源电气 207,100 9,675,712.00 1.11
3 600276 恒瑞医药 196,500 9,412,350.00 1.08
4 603218 日月股份 485,200 9,213,948.00 1.06
5 300122 智飞生物 192,900 8,526,180.00 0.98
6 601728 中国电信 1,490,400 8,390,952.00 0.96
7 002475 立讯精密 251,733 8,168,735.85 0.94
8 688120 华海清科 29,414 7,413,798.70 0.85
9 688111 金山办公 15,347 7,247,160.34 0.83
10 688596 正帆科技 163,534 7,081,022.20 0.81
11 002371 北方华创 21,800 6,924,770.00 0.79
12 002459 晶澳科技 163,520 6,818,784.00 0.78
13 300604 长川科技 142,100 6,748,329.00 0.77
14 600426 华鲁恒升 213,830 6,549,612.90 0.75
15 002555 三七互娱 148,200 5,169,216.00 0.59
16 002415 海康威视 142,800 4,728,108.00 0.54
17 300415 伊之密 228,200 4,381,440.00 0.50
18 601100 恒立液压 67,800 4,361,574.00 0.50
19 300451 创业慧康 519,600 4,354,248.00 0.50
20 688533 上声电子 89,455 4,180,232.15 0.48
21 002508 老板电器 129,000 3,262,410.00 0.37
22 600519 贵州茅台 1,900 3,212,900.00 0.37
23 002352 顺丰控股 70,500 3,178,845.00 0.36
24 601633 长城汽车 124,800 3,141,216.00 0.36
25 002402 和而泰 178,600 3,032,628.00 0.35
26 300274 阳光电源 24,800 2,892,424.00 0.33
27 601899 紫金矿业 251,000 2,853,870.00 0.33
28 300059 东方财富 136,307 1,935,559.40 0.22
29 600132 重庆啤酒 19,000 1,751,040.00 0.20
30 688052 纳芯微 10,125 1,603,496.25 0.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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