招商量化精选股票型发起式证券投资基金A类(001917)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2089

 累计净值：2.2789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.805亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002533 金杯电工 6,600,000 53,856,000.00 1.58
2 603367 辰欣药业 3,327,100 50,505,378.00 1.48
3 300206 理邦仪器 3,106,000 46,838,480.00 1.37
4 000521 长虹美菱 5,989,092 45,756,662.88 1.34
5 002422 科伦药业 1,509,173 44,792,254.64 1.31
6 000338 潍柴动力 3,549,700 44,229,262.00 1.30
7 601668 中国建筑 7,673,600 44,046,464.00 1.29
8 601717 郑煤机 3,520,296 43,827,685.20 1.28
9 600582 天地科技 7,410,400 43,202,632.00 1.27
10 603012 创力集团 7,001,800 43,201,106.00 1.27
11 600351 亚宝药业 5,713,800 40,567,980.00 1.19
12 002448 中原内配 5,707,700 39,953,900.00 1.17
13 601877 正泰电器 1,330,900 36,799,385.00 1.08
14 002154 报喜鸟 6,484,638 35,795,201.76 1.05
15 600741 华域汽车 1,929,700 35,622,262.00 1.04
16 002588 史丹利 5,764,600 35,048,768.00 1.03
17 000921 海信家电 1,205,200 32,480,140.00 0.95
18 000528 柳工 4,069,460 32,148,734.00 0.94
19 600985 淮北矿业 2,767,100 31,876,992.00 0.93
20 002048 宁波华翔 2,330,424 31,227,681.60 0.91
21 300853 申昊科技 867,520 30,449,952.00 0.89
22 605066 天正电气 3,205,100 30,159,991.00 0.88
23 001696 宗申动力 4,210,200 29,808,216.00 0.87
24 002283 天润工业 4,640,300 29,790,726.00 0.87
25 600502 安徽建工 5,534,400 29,221,632.00 0.86
26 000997 新大陆 1,507,800 28,497,420.00 0.83
27 002249 大洋电机 4,942,800 28,173,960.00 0.83
28 600062 华润双鹤 1,609,400 28,035,748.00 0.82
29 600210 紫江企业 5,210,200 27,718,264.00 0.81
30 600420 国药现代 2,383,000 26,904,070.00 0.79
31 002014 永新股份 3,090,600 26,826,408.00 0.79
32 603071 物产环能 1,612,080 26,744,407.20 0.78
33 300032 金龙机电 4,216,200 26,646,384.00 0.78
34 002478 常宝股份 3,572,000 26,611,400.00 0.78
35 002443 金洲管道 3,972,195 26,454,818.70 0.77
36 001218 丽臣实业 1,163,400 26,304,474.00 0.77
37 603657 春光科技 1,479,200 25,959,960.00 0.76
38 601126 四方股份 1,699,000 25,807,810.00 0.76
39 000404 长虹华意 3,662,100 25,341,732.00 0.74
40 603013 亚普股份 1,602,977 25,134,679.36 0.74
41 300246 宝莱特 2,003,900 24,948,555.00 0.73
42 600528 中铁工业 2,512,000 24,818,560.00 0.73
43 600535 天士力 1,637,394 23,758,586.94 0.70
44 300358 楚天科技 1,586,700 23,689,431.00 0.69
45 002215 诺普信 3,072,197 23,072,199.47 0.68
46 605158 华达新材 2,940,100 22,344,760.00 0.65
47 002337 赛象科技 3,258,700 21,768,116.00 0.64
48 003023 彩虹集团 1,055,000 21,638,050.00 0.63
49 300407 凯发电气 2,366,800 21,608,884.00 0.63
50 603987 康德莱 1,656,080 21,396,553.60 0.63
51 300194 福安药业 5,486,500 21,287,620.00 0.62
52 002768 国恩股份 863,000 20,875,970.00 0.61
53 603050 科林电气 1,287,538 20,742,237.18 0.61
54 603301 振德医疗 697,695 20,665,725.90 0.61
55 603283 赛腾股份 459,100 20,429,950.00 0.60
56 000552 甘肃能化 6,057,300 20,170,809.00 0.59
57 002912 中新赛克 433,700 19,087,137.00 0.56
58 603661 恒林股份 536,880 17,802,940.80 0.52
59 600218 全柴动力 1,970,502 17,655,697.92 0.52
60 002275 桂林三金 974,900 17,557,949.00 0.51
61 603161 科华控股 1,173,400 17,096,438.00 0.50
62 000739 普洛药业 957,700 16,989,598.00 0.50
63 000030 富奥股份 3,331,200 16,789,248.00 0.49
64 002603 以岭药业 645,200 16,575,188.00 0.49
65 300925 法本信息 1,168,400 16,509,492.00 0.48
66 000682 东方电子 1,690,803 16,434,605.16 0.48
67 601618 中国中冶 4,129,000 16,392,130.00 0.48
68 002367 康力电梯 1,793,400 16,373,742.00 0.48
69 603515 欧普照明 803,352 16,308,045.60 0.48
70 002763 汇洁股份 1,831,580 16,227,798.80 0.48
71 600987 航民股份 1,967,125 16,189,438.75 0.47
72 002563 森马服饰 2,570,000 15,985,400.00 0.47
73 002737 葵花药业 645,600 15,713,904.00 0.46
74 002987 京北方 715,998 15,694,676.16 0.46
75 605287 德才股份 662,155 15,693,073.50 0.46
76 603686 福龙马 1,499,984 15,644,833.12 0.46
77 300439 美康生物 1,382,630 15,637,545.30 0.46
78 002062 宏润建设 2,860,000 15,472,600.00 0.45
79 603787 新日股份 920,000 15,465,200.00 0.45
80 300532 今天国际 746,700 15,352,152.00 0.45
81 300146 汤臣倍健 632,900 15,176,942.00 0.44
82 600060 海信视像 604,300 14,956,425.00 0.44
83 603365 水星家纺 1,055,700 14,843,142.00 0.43
84 601908 京运通 2,442,400 14,776,520.00 0.43
85 600875 东方电气 786,940 14,676,431.00 0.43
86 600469 风神股份 2,266,700 14,597,548.00 0.43
87 600285 羚锐制药 908,400 14,588,904.00 0.43
88 603861 白云电器 1,499,873 14,398,780.80 0.42
89 600267 海正药业 1,250,100 14,226,138.00 0.42
90 002489 浙江永强 3,504,400 14,192,820.00 0.42
91 601789 宁波建工 2,950,000 13,953,500.00 0.41
92 002543 万和电气 1,761,700 13,935,047.00 0.41
93 002929 润建股份 315,800 13,708,878.00 0.40
94 600820 隧道股份 2,279,300 13,698,593.00 0.40
95 300047 天源迪科 1,666,000 13,561,240.00 0.40
96 002454 松芝股份 1,600,000 13,552,000.00 0.40
97 002223 鱼跃医疗 371,900 13,384,681.00 0.39
98 600761 安徽合力 670,000 13,353,100.00 0.39
99 300509 新美星 1,766,800 13,339,340.00 0.39
100 605196 华通线缆 1,856,200 13,216,144.00 0.39
101 002293 罗莱生活 1,148,600 13,208,900.00 0.39
102 000779 甘咨询 1,177,766 12,908,315.36 0.38
103 000651 格力电器 349,300 12,752,943.00 0.37
104 600869 远东股份 2,300,000 12,696,000.00 0.37
105 601117 中国化学 1,532,200 12,686,616.00 0.37
106 002998 优彩资源 1,772,200 12,582,620.00 0.37
107 300638 广和通 551,320 12,503,937.60 0.37
108 002296 辉煌科技 1,452,722 12,493,409.20 0.37
109 002381 双箭股份 1,617,500 12,487,100.00 0.37
110 600261 阳光照明 3,401,700 12,416,205.00 0.36
111 002970 锐明技术 391,400 12,325,186.00 0.36
112 600718 东软集团 1,141,000 12,163,060.00 0.36
113 002632 道明光学 1,626,600 11,841,648.00 0.35
114 603600 永艺股份 1,243,581 11,826,455.31 0.35
115 002242 九阳股份 788,551 11,788,837.45 0.35
116 600461 洪城环境 1,442,400 11,784,408.00 0.35
117 603158 腾龙股份 1,536,000 11,765,760.00 0.34
118 603298 杭叉集团 495,469 11,668,294.95 0.34
119 002687 乔治白 2,414,675 11,590,440.00 0.34
120 603768 常青股份 652,000 11,586,040.00 0.34
121 603856 东宏股份 871,700 11,497,723.00 0.34
122 603102 百合股份 263,200 11,367,608.00 0.33
123 603586 金麒麟 704,700 11,254,059.00 0.33
124 688819 天能股份 298,943 11,013,060.12 0.32
125 600332 白云山 345,000 10,998,600.00 0.32
126 003816 中国广核 3,423,700 10,647,707.00 0.31
127 000153 丰原药业 1,041,999 10,524,189.90 0.31
128 002870 香山股份 314,200 10,422,014.00 0.31
129 000531 穗恒运A 1,432,400 10,356,252.00 0.30
130 603877 太平鸟 407,800 10,309,184.00 0.30
131 600784 鲁银投资 1,416,800 10,257,632.00 0.30
132 601003 柳钢股份 2,500,000 10,100,000.00 0.30
133 002011 盾安环境 726,328 10,045,116.24 0.29
134 600710 苏美达 1,140,000 9,758,400.00 0.29
135 600629 华建集团 1,395,016 9,737,211.68 0.29
136 002772 众兴菌业 858,100 9,696,530.00 0.28
137 603699 纽威股份 643,200 9,570,816.00 0.28
138 603309 维力医疗 614,850 9,511,729.50 0.28
139 301087 可孚医疗 191,440 9,437,992.00 0.28
140 001210 金房能源 420,020 9,433,649.20 0.28
141 000012 南玻A 1,558,000 9,285,680.00 0.27
142 600368 五洲交通 2,546,060 9,267,658.40 0.27
143 300970 华绿生物 392,200 9,161,792.00 0.27
144 603589 口子窖 183,800 9,070,530.00 0.27
145 601038 一拖股份 771,300 9,055,062.00 0.27
146 603551 奥普家居 691,600 8,942,388.00 0.26
147 600609 金杯汽车 1,690,727 8,893,224.02 0.26
148 002398 垒知集团 1,549,901 8,834,435.70 0.26
149 002391 长青股份 1,278,400 8,782,608.00 0.26
150 300756 金马游乐 457,300 8,743,576.00 0.26
151 603878 武进不锈 1,033,240 8,730,878.00 0.26
152 601177 杭齿前进 695,500 8,485,100.00 0.25
153 603183 建研院 1,777,800 8,391,216.00 0.25
154 603017 中衡设计 759,800 8,274,222.00 0.24
155 300464 星徽股份 1,238,200 8,258,794.00 0.24
156 600742 一汽富维 969,800 7,942,662.00 0.23
157 600971 恒源煤电 1,018,400 7,933,336.00 0.23
158 600997 开滦股份 1,308,600 7,812,342.00 0.23
159 601699 潞安环能 478,600 7,810,752.00 0.23
160 002458 益生股份 630,000 7,780,500.00 0.23
161 300030 阳普医疗 1,033,300 7,718,751.00 0.23
162 603639 海利尔 427,980 7,669,401.60 0.22
163 603357 设计总院 721,800 7,578,900.00 0.22
164 603919 金徽酒 320,500 7,525,340.00 0.22
165 300665 飞鹿股份 864,900 7,515,981.00 0.22
166 000055 方大集团 1,507,400 7,461,630.00 0.22
167 000700 模塑科技 1,325,600 7,396,848.00 0.22
168 002392 北京利尔 2,022,900 7,322,898.00 0.21
169 002809 红墙股份 672,360 7,261,488.00 0.21
170 601956 东贝集团 1,209,800 7,162,016.00 0.21
171 300908 仲景食品 156,890 7,114,961.50 0.21
172 000937 冀中能源 1,100,000 7,018,000.00 0.21
173 600871 石化油服 3,492,300 6,914,754.00 0.20
174 300279 和晶科技 1,193,300 6,670,547.00 0.20
175 600757 长江传媒 759,800 6,534,280.00 0.19
176 600590 泰豪科技 900,000 6,417,000.00 0.19
177 002734 利民股份 670,052 6,177,879.44 0.18
178 002820 桂发祥 535,000 6,066,900.00 0.18
179 300145 中金环境 1,997,900 5,873,826.00 0.17
180 002228 合兴包装 1,800,000 5,814,000.00 0.17
181 003003 天元股份 530,700 5,614,806.00 0.16
182 000063 中兴通讯 117,980 5,372,809.20 0.16
183 603390 通达电气 562,500 4,725,000.00 0.14
184 300535 达威股份 320,100 4,660,656.00 0.14
185 300462 华铭智能 367,800 4,317,972.00 0.13
186 300749 顶固集创 417,800 3,839,582.00 0.11
187 002662 京威股份 1,143,200 3,806,856.00 0.11
188 603518 锦泓集团 332,800 3,777,280.00 0.11
189 603725 天安新材 420,000 3,414,600.00 0.10
190 300450 先导智能 88,500 3,201,045.00 0.09
191 603828 柯利达 1,072,600 3,196,348.00 0.09
192 000333 美的集团 49,200 2,898,864.00 0.08
193 603338 浙江鼎力 43,600 2,442,036.00 0.07
194 002022 科华生物 199,905 2,118,993.00 0.06
195 002025 航天电器 32,900 2,099,020.00 0.06
196 002179 中航光电 44,600 2,022,610.00 0.06
197 600750 江中药业 91,300 2,002,209.00 0.06
198 300723 一品红 61,500 1,801,950.00 0.05
199 601166 兴业银行 92,615 1,449,424.75 0.04
200 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.04
201 000001 平安银行 107,000 1,201,610.00 0.04
202 600219 南山铝业 270,000 815,400.00 0.02
203 601939 建设银行 127,500 798,150.00 0.02
204 002269 美邦服饰 500,000 785,000.00 0.02
205 601318 中国平安 16,800 779,520.00 0.02
206 603208 江山欧派 19,110 695,986.20 0.02
207 600276 恒瑞医药 13,522 647,703.80 0.02
208 300533 冰川网络 12,700 634,492.00 0.02
209 600197 伊力特 20,000 543,400.00 0.02
210 601398 工商银行 104,304 502,745.28 0.01
211 300389 艾比森 17,500 356,475.00 0.01
212 300500 启迪设计 19,300 351,839.00 0.01
213 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.01
214 002142 宁波银行 13,300 336,490.00 0.01
215 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
216 300059 东方财富 19,296 274,003.20 0.01
217 000895 双汇发展 9,900 242,451.00 0.01
218 601009 南京银行 29,900 239,200.00 0.01
219 603259 药明康德 3,677 229,113.87 0.01
220 300347 泰格医药 3,300 212,982.00 0.01
221 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
222 002415 海康威视 5,200 172,172.00 0.01
223 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.00
224 600887 伊利股份 5,499 155,731.68 0.00
225 000960 锡业股份 9,100 141,505.00 0.00
226 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
227 600031 三一重工 8,100 134,703.00 0.00
228 002304 洋河股份 1,000 131,350.00 0.00
229 600585 海螺水泥 5,300 125,822.00 0.00
230 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
231 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
232 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
233 300136 信维通信 4,600 92,368.00 0.00
234 600352 浙江龙盛 9,400 87,890.00 0.00
235 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
236 600867 通化东宝 7,520 78,508.80 0.00
237 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
238 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
239 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
240 301358 湖南裕能 1,546 66,307.94 0.00
241 000002 万科A 4,200 58,884.00 0.00
242 000028 国药一致 1,300 56,693.00 0.00
243 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
244 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
245 600196 复星医药 1,300 40,170.00 0.00
246 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
247 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
248 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
249 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
250 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
251 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
252 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
253 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
254 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
255 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
256 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
257 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
258 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
259 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
260 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
261 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
262 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
263 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
264 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
265 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
266 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
267 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
268 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
269 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
270 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
271 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
272 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
273 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
274 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
275 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
276 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
277 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
278 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
279 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
280 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
281 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
282 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
283 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
284 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
285 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
286 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
287 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
288 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
289 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
290 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
291 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
292 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
293 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
294 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
295 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
296 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
297 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
298 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
299 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
300 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
301 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
302 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
303 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
304 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
305 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
306 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
307 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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