华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类(001928)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2070

累计净值:2.2070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄文倩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002832 比音勒芬 2,451,340 86,801,949.40 9.31
2 600519 贵州茅台 50,124 84,759,684.00 9.09
3 000858 五粮液 386,452 63,211,953.64 6.78
4 000921 海信家电 1,995,587 53,781,069.65 5.77
5 603816 顾家家居 1,374,554 52,439,235.10 5.62
6 603801 志邦家居 1,453,340 47,989,286.80 5.15
7 002304 洋河股份 328,500 43,148,475.00 4.63
8 600690 海尔智家 1,669,965 39,210,778.20 4.20
9 002714 牧原股份 647,214 27,280,070.10 2.93
10 000568 泸州老窖 114,502 23,996,184.14 2.57
11 603180 金牌厨柜 618,700 20,738,824.00 2.22
12 000596 古井贡酒 78,700 19,468,806.00 2.09
13 603589 口子窖 345,600 17,055,360.00 1.83
14 603755 日辰股份 525,531 16,496,418.09 1.77
15 603477 巨星农牧 473,300 15,784,555.00 1.69
16 600887 伊利股份 549,536 15,562,859.52 1.67
17 000048 京基智农 675,600 13,187,712.00 1.41
18 600060 海信视像 405,100 10,026,225.00 1.08
19 000729 燕京啤酒 746,100 9,303,867.00 1.00
20 601633 长城汽车 358,000 9,010,860.00 0.97
21 688212 澳华内镜 132,675 9,008,632.50 0.97
22 300866 安克创新 100,100 8,758,750.00 0.94
23 600285 羚锐制药 399,700 6,419,182.00 0.69
24 000963 华东医药 143,100 6,206,247.00 0.67
25 600861 北京人力 263,300 6,108,560.00 0.65
26 300767 震安科技 238,605 6,051,022.80 0.65
27 002154 报喜鸟 1,046,883 5,778,794.16 0.62
28 603198 迎驾贡酒 75,900 4,842,420.00 0.52
29 600584 长电科技 135,900 4,236,003.00 0.45
30 000860 顺鑫农业 123,000 4,143,870.00 0.44
31 603027 千禾味业 183,400 3,873,408.00 0.42
32 002472 双环传动 105,955 3,846,166.50 0.41
33 603866 桃李面包 356,664 3,609,439.68 0.39
34 300973 立高食品 45,669 3,124,672.98 0.34
35 603199 九华旅游 74,700 2,580,885.00 0.28
36 301073 君亭酒店 70,950 2,579,032.50 0.28
37 002840 华统股份 164,700 2,575,908.00 0.28
38 600160 巨化股份 175,300 2,415,634.00 0.26
39 603719 良品铺子 91,507 2,288,590.07 0.25
40 688121 卓然股份 60,117 2,248,375.80 0.24
41 600933 爱柯迪 86,400 2,012,256.00 0.22
42 001215 千味央厨 28,200 1,875,018.00 0.20
43 002568 百润股份 48,000 1,744,800.00 0.19
44 688050 爱博医疗 6,898 1,416,366.34 0.15
45 688281 华秦科技 6,060 1,227,150.00 0.13
46 002430 杭氧股份 28,500 979,260.00 0.11
47 002946 新乳业 67,800 972,930.00 0.10
48 002100 天康生物 106,000 874,500.00 0.09
49 688089 嘉必优 28,026 835,174.80 0.09
50 605296 神农集团 38,370 821,885.40 0.09
51 002409 雅克科技 10,200 743,376.00 0.08
52 688293 奥浦迈 8,067 384,553.89 0.04
53 688366 昊海生科 4,315 363,409.30 0.04
54 301291 明阳电气 11,114 360,570.56 0.04
55 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
56 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
57 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
58 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
59 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
60 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
61 688249 晶合集成 6,294 113,669.64 0.01
62 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
63 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
64 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
65 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
66 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
67 688472 阿特斯 4,056 69,114.24 0.01
68 301358 湖南裕能 1,573 67,465.97 0.01
69 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.01
70 688469 中芯集成 10,502 56,815.82 0.01
71 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
72 301260 格力博 1,939 45,818.57 0.00
73 688531 日联科技 335 45,549.95 0.00
74 688789 宏华数科 494 43,635.02 0.00
75 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
76 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
77 688484 南芯科技 1,003 36,820.13 0.00
78 001201 东瑞股份 1,500 36,135.00 0.00
79 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
80 002371 北方华创 100 31,765.00 0.00
81 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
82 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
83 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
84 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
85 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
86 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
87 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
88 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
89 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
90 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
91 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
92 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
93 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
94 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
95 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
96 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
97 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
98 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
99 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
100 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
101 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
102 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
103 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
104 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
105 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
106 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
107 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
108 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
109 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
110 002594 比亚迪 48 12,396.96 0.00
111 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
112 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
113 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
114 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
115 300957 贝泰妮 123 10,932.24 0.00
116 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
117 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
118 600702 舍得酒业 83 10,287.85 0.00
119 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
120 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
121 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
122 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
123 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
124 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
125 300454 深信服 80 9,060.00 0.00
126 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
127 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
128 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
129 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
130 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
131 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
132 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
133 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
134 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
135 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
136 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
137 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
138 600809 山西汾酒 34 6,292.38 0.00
139 605499 东鹏饮料 32 5,532.80 0.00
140 605138 盛泰集团 623 5,432.56 0.00
141 601658 邮储银行 1,100 5,379.00 0.00
142 000333 美的集团 89 5,243.88 0.00
143 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
144 603486 科沃斯 60 4,666.20 0.00
145 002507 涪陵榨菜 237 4,339.47 0.00
146 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
147 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
148 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
149 603833 欧派家居 34 3,257.20 0.00
150 603136 天目湖 109 2,812.20 0.00
151 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
152 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
153 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
154 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
155 600570 恒生电子 33 1,461.57 0.00
156 603707 健友股份 78 1,053.00 0.00
157 300059 东方财富 51 724.20 0.00
158 002241 歌尔股份 31 550.25 0.00
159 000651 格力电器 2 73.02 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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