前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001942)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,900 | 4,555,355.66 | 8.07 |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 530,000 | 3,840,784.28 | 6.81 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 33,340 | 3,759,356.85 | 6.66 |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 144,000 | 3,179,724.62 | 5.63 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 298,000 | 3,077,200.45 | 5.45 |
| 6 | 01171 | 兖矿能源 | 138,000 | 2,856,386.24 | 5.06 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 57,800 | 2,853,703.28 | 5.06 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 426,500 | 2,712,540.00 | 4.81 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 326,400 | 2,438,208.00 | 4.32 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 7,800 | 2,122,914.27 | 3.76 |
| 11 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 76,000 | 1,870,881.82 | 3.32 |
| 12 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 79,100 | 1,739,347.54 | 3.08 |
| 13 | 00941 | 中国移动 | 25,000 | 1,476,320.48 | 2.62 |
| 14 | 601919 | 中远海控 | 129,400 | 1,216,360.00 | 2.16 |
| 15 | 603129 | 春风动力 | 7,400 | 1,198,060.00 | 2.12 |
| 16 | 01308 | 海丰国际 | 88,000 | 1,160,219.63 | 2.06 |
| 17 | 02162 | 康诺亚-B | 30,500 | 1,150,123.95 | 2.04 |
| 18 | 01919 | 中远海控 | 159,500 | 1,038,214.02 | 1.84 |
| 19 | 601088 | 中国神华 | 26,100 | 802,575.00 | 1.42 |
| 20 | 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 92,000 | 634,469.76 | 1.12 |
| 21 | 02096 | 先声药业 | 65,000 | 465,046.71 | 0.82 |
| 22 | 01801 | 信达生物 | 13,000 | 354,777.90 | 0.63 |
