东方红信用债债券型证券投资基金A类(001945)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1188

累计净值:1.3588 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.399亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603305 旭升集团 472,868 13,178,831.16 0.56
2 601985 中国核电 1,598,280 11,267,874.00 0.48
3 300682 朗新科技 473,679 11,027,247.12 0.47
4 300059 东方财富 687,244 9,758,864.80 0.41
5 603707 健友股份 491,071 6,629,458.50 0.28
6 601233 桐昆股份 263,100 3,486,075.00 0.15
7 601966 玲珑轮胎 130,000 2,888,600.00 0.12
8 603228 景旺电子 77,299 1,982,719.35 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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