嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1130

累计净值:1.2730 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.601亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000932 华菱钢铁 600,000 3,066,000.00 0.56
2 601668 中国建筑 600,000 3,000,000.00 0.55
3 002110 三钢闽光 400,000 2,720,000.00 0.50
4 601186 中国铁建 300,000 2,340,000.00 0.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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