嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1948

累计净值:1.2448 净值更新日期:2022-01-28 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.553亿份(2022-01-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601117 中国化学 500,000 4,380,000.00 1.45
2 600348 华阳股份 499,932 3,709,495.44 1.23
3 600970 中材国际 400,000 3,668,000.00 1.21
4 601398 工商银行 600,000 3,102,000.00 1.02
5 601668 中国建筑 600,000 2,790,000.00 0.92
6 600740 山西焦化 520,000 2,641,600.00 0.87
7 600985 淮北矿业 200,000 2,442,000.00 0.81
8 601186 中国铁建 300,000 2,229,000.00 0.74
9 600585 海螺水泥 50,000 2,052,500.00 0.68
10 002110 三钢闽光 300,000 2,022,000.00 0.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034