工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1881

累计净值:2.1881 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.278亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,400 24,775,200.00 9.24
2 000858 五粮液 83,845 24,470,163.25 9.13
3 300750 宁德时代 58,621 20,582,419.31 7.68
4 600176 中国巨石 807,800 16,123,688.00 6.02
5 600276 恒瑞医药 135,020 15,049,329.20 5.62
6 002142 宁波银行 422,300 14,924,082.00 5.57
7 603259 药明康德 108,020 14,552,454.40 5.43
8 000661 长春高新 31,900 14,320,229.00 5.34
9 603129 春风动力 76,600 13,342,954.00 4.98
10 300413 芒果超媒 159,340 11,552,150.00 4.31
11 600570 恒生电子 109,148 11,449,625.20 4.27
12 300601 康泰生物 65,400 11,412,300.00 4.26
13 688111 金山办公 27,648 11,363,328.00 4.24
14 600009 上海机场 100,400 7,596,264.00 2.83
15 002475 立讯精密 110,119 6,179,878.28 2.31
16 002430 杭氧股份 204,300 5,943,087.00 2.22
17 603290 斯达半导 24,477 5,896,509.30 2.20
18 600763 通策医疗 20,200 5,585,704.00 2.08
19 002352 顺丰控股 58,200 5,134,986.00 1.92
20 688586 江航装备 6,773 204,544.60 0.08
21 688559 海目星 5,766 178,573.02 0.07
22 688386 泛亚微透 3,217 152,517.97 0.06
23 688686 奥普特 854 145,632.62 0.05
24 300880 迦南智能 3,732 129,612.36 0.05
25 688529 豪森股份 4,733 128,264.30 0.05
26 688286 敏芯股份 1,083 127,068.39 0.05
27 300999 金龙鱼 1,091 96,324.39 0.04
28 688338 赛科希德 1,497 81,721.23 0.03
29 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.02
30 300896 爱美客 76 45,855.36 0.02
31 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.01
32 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
33 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
34 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
35 300900 广联航空 609 20,194.44 0.01
36 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
37 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
38 300877 金春股份 364 18,509.40 0.01
39 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
40 300872 天阳科技 445 16,838.80 0.01
41 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
42 300892 品渥食品 256 15,362.56 0.01
43 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.01
44 300919 中伟股份 244 15,008.44 0.01
45 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
46 300887 谱尼测试 180 13,413.60 0.01
47 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
48 300878 维康药业 269 13,105.68 0.00
49 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
50 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
51 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
52 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
53 300884 狄耐克 359 12,030.09 0.00
54 300861 美畅股份 233 11,906.30 0.00
55 300873 海晨股份 282 11,652.24 0.00
56 300910 瑞丰新材 241 11,536.67 0.00
57 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
58 300868 杰美特 237 10,257.36 0.00
59 300908 仲景食品 168 10,153.92 0.00
60 300889 爱克股份 322 9,698.64 0.00
61 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
62 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
63 300864 南大环境 104 9,448.40 0.00
64 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
65 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
66 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
67 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
68 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
69 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
70 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00
71 000888 峨眉山A 100 600.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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