工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(002004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0780

累计净值:1.0780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:焦文龙,张乐涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 40%×中证800指数收益率+60%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 4,900 1,556,485.00 3.06
2 300274 阳光电源 10,900 1,271,267.00 2.50
3 002555 三七互娱 36,000 1,255,680.00 2.47
4 300750 宁德时代 5,040 1,153,101.60 2.27
5 603027 千禾味业 53,300 1,125,696.00 2.21
6 688036 传音控股 7,152 1,051,344.00 2.07
7 300573 兴齐眼药 4,700 1,004,860.00 1.98
8 688639 华恒生物 10,552 954,744.96 1.88
9 002475 立讯精密 28,600 928,070.00 1.83
10 300896 爱美客 2,000 889,900.00 1.75
11 002568 百润股份 23,800 865,130.00 1.70
12 601689 拓普集团 10,400 839,280.00 1.65
13 603345 安井食品 5,600 822,080.00 1.62
14 688363 华熙生物 9,128 813,852.48 1.60
15 688089 嘉必优 26,866 800,606.80 1.57
16 003031 中瓷电子 5,600 745,472.00 1.47
17 603444 吉比特 1,500 736,665.00 1.45
18 603596 伯特利 9,200 729,192.00 1.43
19 300054 鼎龙股份 28,400 702,332.00 1.38
20 002352 顺丰控股 15,000 676,350.00 1.33
21 600570 恒生电子 15,100 668,779.00 1.32
22 600763 通策医疗 6,900 668,334.00 1.31
23 601882 海天精工 19,700 656,010.00 1.29
24 601012 隆基绿能 22,800 653,676.00 1.29
25 002415 海康威视 19,700 652,267.00 1.28
26 603019 中科曙光 12,800 651,520.00 1.28
27 600419 天润乳业 38,900 630,958.00 1.24
28 300015 爱尔眼科 33,801 627,008.55 1.23
29 688305 科德数控 6,200 621,612.00 1.22
30 600882 妙可蓝多 27,100 603,788.00 1.19
31 002991 甘源食品 7,600 582,920.00 1.15
32 002594 比亚迪 2,200 568,194.00 1.12
33 300841 康华生物 8,500 560,065.00 1.10
34 300357 我武生物 16,400 551,532.00 1.08
35 300395 菲利华 10,700 526,440.00 1.04
36 603605 珀莱雅 4,620 519,288.00 1.02
37 688376 美埃科技 12,936 510,842.64 1.00
38 002180 纳思达 14,700 503,475.00 0.99
39 605183 确成股份 27,600 499,560.00 0.98
40 300124 汇川技术 7,600 487,996.00 0.96
41 300910 瑞丰新材 9,690 487,407.00 0.96
42 688203 海正生材 35,000 482,300.00 0.95
43 603712 七一二 15,900 480,339.00 0.94
44 000657 中钨高新 49,530 479,945.70 0.94
45 300012 华测检测 24,500 477,750.00 0.94
46 603191 望变电气 24,200 470,690.00 0.93
47 000733 振华科技 4,900 469,665.00 0.92
48 301030 仕净科技 6,700 462,970.00 0.91
49 688122 西部超导 8,211 457,599.03 0.90
50 300662 科锐国际 12,900 456,273.00 0.90
51 603915 国茂股份 21,000 444,780.00 0.87
52 300596 利安隆 10,400 422,968.00 0.83
53 600703 三安光电 23,900 412,036.00 0.81
54 300630 普利制药 20,700 404,685.00 0.80
55 002645 华宏科技 32,900 403,354.00 0.79
56 688300 联瑞新材 8,413 393,307.75 0.77
57 300217 东方电热 65,900 386,174.00 0.76
58 603181 皇马科技 33,800 376,532.00 0.74
59 688196 卓越新能 7,487 346,273.75 0.68
60 002847 盐津铺子 3,900 331,695.00 0.65
61 688793 倍轻松 5,989 322,807.10 0.63
62 603383 顶点软件 5,800 321,436.00 0.63
63 688273 麦澜德 8,660 320,506.60 0.63
64 002138 顺络电子 13,300 318,003.00 0.63
65 000682 东方电子 32,200 312,984.00 0.62
66 688267 中触媒 14,745 310,677.15 0.61
67 301162 国能日新 3,780 298,166.40 0.59
68 688371 菲沃泰 13,772 297,888.36 0.59
69 300525 博思软件 18,840 289,005.60 0.57
70 300454 深信服 2,500 283,125.00 0.56
71 002179 中航光电 6,240 282,984.00 0.56
72 688665 四方光电 3,036 282,712.32 0.56
73 301333 诺思格 5,280 265,584.00 0.52
74 300790 宇瞳光学 17,400 265,176.00 0.52
75 300682 朗新科技 11,300 263,064.00 0.52
76 600557 康缘药业 9,300 255,378.00 0.50
77 300856 科思股份 3,200 252,064.00 0.50
78 002938 鹏鼎控股 10,200 247,758.00 0.49
79 000963 华东医药 5,700 247,209.00 0.49
80 688301 奕瑞科技 864 244,019.52 0.48
81 002812 恩捷股份 2,500 240,875.00 0.47
82 002384 东山精密 9,100 235,690.00 0.46
83 688269 凯立新材 3,589 228,942.31 0.45
84 603236 移远通信 3,780 218,143.80 0.43
85 688625 呈和科技 5,562 217,974.78 0.43
86 603259 药明康德 3,300 205,623.00 0.40
87 603456 九洲药业 7,500 205,350.00 0.40
88 603806 福斯特 5,320 197,850.80 0.39
89 605128 上海沿浦 4,800 194,448.00 0.38
90 688248 南网科技 4,896 187,957.44 0.37
91 002121 科陆电子 25,000 183,250.00 0.36
92 300450 先导智能 4,000 144,680.00 0.28
93 600925 苏能股份 7,436 45,880.12 0.09
94 603162 海通发展 672 11,457.60 0.02
95 603291 联合水务 471 7,163.91 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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