中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A类(002009)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4218

累计净值:1.4898 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 226,800 51,889,572.00 1.11
2 601857 中国石油 4,100,000 30,627,000.00 0.66
3 600519 贵州茅台 17,000 28,747,000.00 0.61
4 600048 保利发展 2,000,000 26,060,000.00 0.56
5 600023 浙能电力 5,000,000 25,350,000.00 0.54
6 601899 紫金矿业 2,200,000 25,014,000.00 0.54
7 600584 长电科技 800,000 24,936,000.00 0.53
8 603477 巨星农牧 700,000 23,345,000.00 0.50
9 601668 中国建筑 3,800,060 21,812,344.40 0.47
10 000063 中兴通讯 470,000 21,403,800.00 0.46
11 601111 中国国航 2,400,142 19,777,170.08 0.42
12 300408 三环集团 599,886 17,606,654.10 0.38
13 600309 万华化学 200,000 17,568,000.00 0.38
14 300274 阳光电源 150,000 17,494,500.00 0.37
15 000999 华润三九 230,000 13,951,800.00 0.30
16 300451 创业慧康 1,650,000 13,827,000.00 0.30
17 000568 泸州老窖 65,000 13,622,050.00 0.29
18 300718 长盛轴承 599,985 13,349,666.25 0.29
19 002332 仙琚制药 1,000,000 13,250,000.00 0.28
20 002920 德赛西威 75,000 11,685,750.00 0.25
21 600557 康缘药业 399,966 10,983,066.36 0.23
22 688099 晶晨股份 130,000 10,961,600.00 0.23
23 600547 山东黄金 449,920 10,564,121.60 0.23
24 603883 老百姓 350,000 10,447,500.00 0.22
25 601688 华泰证券 750,000 10,327,500.00 0.22
26 000425 徐工机械 1,500,000 10,155,000.00 0.22
27 688223 晶科能源 700,000 9,842,000.00 0.21
28 300012 华测检测 499,903 9,748,108.50 0.21
29 601881 中国银河 800,000 9,288,000.00 0.20
30 002180 纳思达 270,000 9,247,500.00 0.20
31 300454 深信服 80,000 9,060,000.00 0.19
32 600511 国药股份 170,000 6,604,500.00 0.14
33 600861 北京人力 250,000 5,800,000.00 0.12
34 002230 科大讯飞 80,000 5,436,800.00 0.12
35 600066 宇通客车 360,000 5,306,400.00 0.11
36 300033 同花顺 30,000 5,258,400.00 0.11
37 688332 中科蓝讯 60,000 5,020,800.00 0.11
38 000739 普洛药业 270,000 4,789,800.00 0.10
39 601890 亚星锚链 300,000 3,474,000.00 0.07
40 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
41 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
42 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
43 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
44 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
45 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
46 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
47 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
48 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
49 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
50 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
51 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
52 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
53 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
54 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
55 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
56 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
57 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
58 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
59 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
60 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
61 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
62 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
63 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
64 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
65 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
66 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
67 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
68 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
69 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
70 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
71 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
72 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
73 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
74 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
75 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
76 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
77 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
78 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
79 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
80 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
81 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
82 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
83 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
84 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
85 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
86 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
87 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
88 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
89 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
90 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
91 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
92 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
93 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
94 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
95 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
96 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
97 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
98 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
99 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
100 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
101 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
102 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
103 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
104 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
105 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
106 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
107 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
108 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
109 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
110 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
111 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
112 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
113 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
114 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
115 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
116 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
117 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
118 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
119 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
120 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
121 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
122 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
123 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
124 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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