华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金C类(002070)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9197

累计净值:0.9197 净值更新日期:2018-10-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 244,800 2,009,808.00 1.03
2 002373 千方科技 154,000 2,009,700.00 1.03
3 601800 中国交建 161,122 1,835,179.58 0.94
4 601186 中国铁建 212,700 1,833,474.00 0.94
5 000338 潍柴动力 200,000 1,750,000.00 0.90
6 600516 方大炭素 70,800 1,726,104.00 0.89
7 000952 广济药业 117,200 1,684,164.00 0.86
8 000528 柳 工 155,065 1,660,746.15 0.85
9 300462 华铭智能 58,800 1,569,960.00 0.81
10 002013 中航机电 204,050 1,544,658.50 0.79
11 000951 中国重汽 116,100 1,542,969.00 0.79
12 002102 冠福股份 348,400 1,417,988.00 0.73
13 300118 东方日升 130,400 1,408,320.00 0.72
14 000823 超声电子 197,800 1,396,468.00 0.72
15 601601 中国太保 43,800 1,395,030.00 0.72
16 601318 中国平安 23,300 1,364,914.00 0.70
17 600031 三一重工 150,100 1,346,397.00 0.69
18 600511 国药股份 49,100 1,323,245.00 0.68
19 600801 华新水泥 87,000 1,307,610.00 0.67
20 601222 林洋能源 262,100 1,305,258.00 0.67
21 002449 国星光电 120,800 1,285,312.00 0.66
22 002587 奥拓电子 194,050 1,249,682.00 0.64
23 600216 浙江医药 97,500 1,245,075.00 0.64
24 601366 利群股份 128,900 1,194,903.00 0.61
25 002518 科士达 117,300 1,169,481.00 0.60
26 600027 华电国际 297,800 1,167,376.00 0.60
27 000651 格力电器 24,700 1,164,605.00 0.60
28 601908 京运通 252,800 1,157,824.00 0.59
29 000537 广宇发展 118,700 1,144,268.00 0.59
30 600104 上汽集团 31,979 1,118,945.21 0.57
31 002304 洋河股份 8,400 1,105,440.00 0.57
32 601238 广汽集团 96,900 1,079,466.00 0.55
33 300427 红相股份 74,000 1,065,600.00 0.55
34 002422 科伦药业 32,700 1,049,670.00 0.54
35 300113 顺网科技 59,100 1,028,931.00 0.53
36 000425 徐工机械 233,000 987,920.00 0.51
37 600585 海螺水泥 29,300 980,964.00 0.50
38 600426 华鲁恒升 54,700 962,173.00 0.49
39 600816 安信信托 132,800 961,472.00 0.49
40 603589 口子窖 15,626 960,217.70 0.49
41 002391 长青股份 74,500 952,110.00 0.49
42 000591 太阳能 255,500 935,130.00 0.48
43 600050 中国联通 183,400 902,328.00 0.46
44 600741 华域汽车 37,900 898,988.00 0.46
45 601003 柳钢股份 112,300 889,416.00 0.46
46 600308 华泰股份 178,200 887,436.00 0.46
47 603568 伟明环保 34,900 882,970.00 0.45
48 600997 开滦股份 166,400 871,936.00 0.45
49 300229 拓尔思 53,500 849,580.00 0.44
50 300274 阳光电源 93,700 840,489.00 0.43
51 000717 韶钢松山 126,500 829,840.00 0.43
52 002818 富森美 30,900 815,142.00 0.42
53 603368 柳药股份 23,880 806,666.40 0.41
54 601288 农业银行 231,100 794,984.00 0.41
55 002798 帝欧家居 26,060 771,376.00 0.40
56 300038 梅泰诺 70,200 748,332.00 0.38
57 600056 中国医药 40,800 745,416.00 0.38
58 002001 新 和 成 38,700 733,752.00 0.38
59 601900 南方传媒 77,600 732,544.00 0.38
60 600486 扬农化工 13,000 727,090.00 0.37
61 300398 飞凯材料 37,000 723,720.00 0.37
62 600057 厦门象屿 144,263 719,872.37 0.37
63 600309 万华化学 15,680 712,185.60 0.37
64 000581 威孚高科 32,165 711,168.15 0.37
65 600963 岳阳林纸 136,500 707,070.00 0.36
66 002668 奥马电器 33,600 675,360.00 0.35
67 600862 中航高科 109,400 672,810.00 0.35
68 600705 中航资本 142,600 665,942.00 0.34
69 603609 禾丰牧业 67,800 640,032.00 0.33
70 300021 大禹节水 123,100 637,658.00 0.33
71 600332 白云山 16,500 627,825.00 0.32
72 002009 天奇股份 51,800 620,046.00 0.32
73 000553 沙隆达A 38,700 611,847.00 0.31
74 600566 济川药业 12,400 597,556.00 0.31
75 600708 光明地产 138,840 597,012.00 0.31
76 300482 万孚生物 8,300 581,000.00 0.30
77 600567 山鹰纸业 150,400 580,544.00 0.30
78 600971 恒源煤电 81,100 579,054.00 0.30
79 300437 清水源 34,300 570,066.00 0.29
80 603111 康尼机电 85,600 565,816.00 0.29
81 300349 金卡智能 29,280 563,347.20 0.29
82 600276 恒瑞医药 7,400 560,624.00 0.29
83 300114 中航电测 61,700 557,768.00 0.29
84 601390 中国中铁 74,300 555,021.00 0.29
85 600376 首开股份 78,500 551,855.00 0.28
86 601599 鹿港文化 135,500 551,485.00 0.28
87 002402 和而泰 66,150 549,045.00 0.28
88 600622 光大嘉宝 76,310 548,668.90 0.28
89 000519 中兵红箭 70,500 547,785.00 0.28
90 600062 华润双鹤 22,100 542,555.00 0.28
91 000821 京山轻机 58,300 536,943.00 0.28
92 600569 安阳钢铁 135,700 534,658.00 0.27
93 002706 良信电器 80,950 529,413.00 0.27
94 002777 久远银海 18,900 519,183.00 0.27
95 000858 五 粮 液 6,800 516,800.00 0.27
96 300523 辰安科技 7,800 485,784.00 0.25
97 600438 通威股份 70,400 485,760.00 0.25
98 601231 环旭电子 53,100 481,617.00 0.25
99 002299 圣农发展 31,000 480,190.00 0.25
100 000975 银泰资源 46,200 468,468.00 0.24
101 002661 克明面业 36,300 468,270.00 0.24
102 000703 恒逸石化 30,740 457,411.20 0.23
103 300219 鸿利智汇 46,200 447,216.00 0.23
104 601618 中国中冶 134,200 446,886.00 0.23
105 000413 东旭光电 72,200 437,532.00 0.22
106 002146 荣盛发展 49,600 433,008.00 0.22
107 600406 国电南瑞 27,400 432,920.00 0.22
108 000789 万年青 39,400 431,036.00 0.22
109 000718 苏宁环球 116,200 426,454.00 0.22
110 000488 晨鸣纸业 32,700 422,484.00 0.22
111 600623 华谊集团 42,300 422,154.00 0.22
112 601607 上海医药 16,900 403,910.00 0.21
113 300041 回天新材 43,300 396,195.00 0.20
114 000596 古井贡酒 4,400 390,632.00 0.20
115 600590 泰豪科技 59,670 384,871.50 0.20
116 000561 烽火电子 64,200 380,064.00 0.20
117 600845 宝信软件 14,300 376,805.00 0.19
118 600208 新湖中宝 97,600 372,832.00 0.19
119 601628 中国人寿 16,500 371,580.00 0.19
120 300422 博世科 25,900 369,075.00 0.19
121 600351 亚宝药业 50,700 368,082.00 0.19
122 600750 江中药业 19,320 342,930.00 0.18
123 000563 陕国投A 98,400 334,560.00 0.17
124 002037 久联发展 41,200 334,544.00 0.17
125 600373 中文传媒 25,700 330,245.00 0.17
126 002095 生 意 宝 9,200 330,188.00 0.17
127 300510 金冠电气 12,800 313,344.00 0.16
128 002061 浙江交科 29,900 313,053.00 0.16
129 603599 广信股份 21,500 308,740.00 0.16
130 300459 金科文化 31,800 307,188.00 0.16
131 002773 康弘药业 5,900 306,859.00 0.16
132 600655 豫园股份 32,100 303,345.00 0.16
133 002332 仙琚制药 33,900 296,625.00 0.15
134 300310 宜通世纪 46,400 296,032.00 0.15
135 000418 小天鹅A 4,200 291,270.00 0.15
136 002174 游族网络 14,200 282,580.00 0.15
137 300207 欣旺达 29,900 269,399.00 0.14
138 002171 楚江新材 39,400 267,132.00 0.14
139 600094 大名城 46,000 264,960.00 0.14
140 000002 万 科A 10,700 263,220.00 0.14
141 600219 南山铝业 96,500 261,515.00 0.13
142 300298 三诺生物 12,400 256,432.00 0.13
143 600606 绿地控股 39,200 256,368.00 0.13
144 300123 亚光科技 22,400 256,256.00 0.13
145 300338 开元股份 18,800 255,116.00 0.13
146 300145 中金环境 32,560 254,944.80 0.13
147 000547 航天发展 32,400 253,044.00 0.13
148 002536 西泵股份 23,000 252,310.00 0.13
149 603018 中设集团 15,740 249,321.60 0.13
150 002294 信立泰 6,600 245,322.00 0.13
151 002135 东南网架 47,900 242,853.00 0.12
152 600329 中新药业 12,500 237,500.00 0.12
153 300383 光环新网 17,700 237,357.00 0.12
154 600420 现代制药 22,800 237,120.00 0.12
155 600966 博汇纸业 52,200 224,982.00 0.12
156 300081 恒信东方 20,600 224,952.00 0.12
157 002117 东港股份 14,100 209,103.00 0.11
158 002766 索菱股份 17,000 201,960.00 0.10
159 600729 重庆百货 6,100 200,995.00 0.10
160 000925 众合科技 32,000 198,400.00 0.10
161 600339 中油工程 43,600 195,764.00 0.10
162 600782 新钢股份 35,000 195,300.00 0.10
163 000813 德展健康 23,600 194,464.00 0.10
164 600337 美克家居 33,100 193,966.00 0.10
165 603505 金石资源 11,900 187,187.00 0.10
166 002775 文科园林 13,900 183,202.00 0.09
167 600285 羚锐制药 20,200 179,982.00 0.09
168 000902 新洋丰 19,400 178,480.00 0.09
169 600282 南钢股份 39,300 173,706.00 0.09
170 000417 合肥百货 30,100 173,075.00 0.09
171 600023 浙能电力 36,000 167,760.00 0.09
172 600184 光电股份 12,900 159,831.00 0.08
173 300369 绿盟科技 14,800 158,360.00 0.08
174 300122 智飞生物 3,300 150,942.00 0.08
175 603716 塞力斯 7,250 145,942.50 0.07
176 601788 光大证券 12,800 140,544.00 0.07
177 002612 朗姿股份 12,100 137,456.00 0.07
178 600508 上海能源 12,800 136,704.00 0.07
179 600518 康美药业 5,800 132,704.00 0.07
180 601727 上海电气 20,900 132,506.00 0.07
181 601677 明泰铝业 12,900 129,516.00 0.07
182 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.06
183 002756 永兴特钢 6,800 118,116.00 0.06
184 603556 海兴电力 6,500 118,105.00 0.06
185 000078 海王生物 23,300 112,073.00 0.06
186 601678 滨化股份 16,490 101,908.20 0.05
187 601918 新集能源 27,100 101,896.00 0.05
188 000031 中粮地产 17,600 101,728.00 0.05
189 601886 江河集团 12,300 101,229.00 0.05
190 002589 瑞康医药 7,000 95,480.00 0.05
191 603035 常熟汽饰 6,400 91,520.00 0.05
192 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04
193 002087 新野纺织 17,900 80,371.00 0.04
194 000636 风华高科 4,600 73,048.00 0.04
195 601636 旗滨集团 16,300 72,535.00 0.04
196 600823 世茂股份 15,500 64,790.00 0.03
197 601058 赛轮金宇 26,100 63,423.00 0.03
198 603579 荣泰健康 900 62,964.00 0.03
199 600398 海澜之家 4,400 56,056.00 0.03
200 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
201 002491 通鼎互联 4,600 50,922.00 0.03
202 601811 新华文轩 5,000 48,600.00 0.02
203 603638 艾迪精密 1,628 41,627.96 0.02
204 600028 中国石化 6,100 39,589.00 0.02
205 601398 工商银行 6,900 36,708.00 0.02
206 600643 爱建集团 3,900 36,660.00 0.02
207 300003 乐普医疗 900 33,012.00 0.02
208 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
209 300426 唐德影视 1,500 18,525.00 0.01
210 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
211 601088 中国神华 800 15,952.00 0.01
212 600888 新疆众和 2,600 14,638.00 0.01
213 600338 西藏珠峰 600 12,432.00 0.01
214 603630 拉芳家化 650 12,285.00 0.01
215 000726 鲁 泰A 1,000 10,790.00 0.01
216 600026 中远海能 2,000 8,480.00 0.00

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