前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.1960

累计净值:3.1960 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.655亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 192,246 384,107,508.00 9.08
2 300750 宁德时代 1,005,727 353,120,806.97 8.35
3 601888 中国中免 1,248,407 352,612,557.15 8.34
4 300677 英科医疗 2,055,042 345,555,312.30 8.17
5 600436 片仔癀 1,287,311 344,368,565.61 8.14
6 000860 顺鑫农业 4,684,833 339,837,785.82 8.04
7 000858 五粮液 1,157,501 337,816,666.85 7.99
8 300760 迈瑞医疗 555,735 236,743,110.00 5.60
9 300014 亿纬锂能 2,719,865 221,668,997.50 5.24
10 000661 长春高新 488,807 219,430,350.37 5.19
11 300015 爱尔眼科 2,266,774 169,758,704.86 4.01
12 002241 歌尔股份 4,024,095 150,179,225.40 3.55
13 300347 泰格医药 624,228 100,881,487.08 2.39
14 300595 欧普康视 1,224,916 100,345,118.72 2.37
15 603899 晨光文具 953,121 84,408,395.76 2.00
16 000568 泸州老窖 320,000 72,371,200.00 1.71
17 300896 爱美客 63,873 41,813,657.28 0.99
18 688408 中信博 4,450 714,403.00 0.02
19 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.01
20 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.00
21 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
22 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
23 688560 明冠新材 3,832 87,599.52 0.00
24 688160 步科股份 2,771 86,704.59 0.00
25 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.00
26 688056 莱伯泰科 2,010 61,425.60 0.00
27 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
28 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
29 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
30 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
31 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
32 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
33 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
34 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
35 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
36 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
37 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
38 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
39 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
40 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
41 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
42 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
43 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
44 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
45 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
46 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
47 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
48 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
49 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
50 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
51 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
52 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
53 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
54 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
55 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
56 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
57 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
58 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
59 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
60 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
61 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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