前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002207)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3260

累计净值:1.3260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 8,367,588 196,470,966.24 9.10
2 000975 银泰黄金 16,354,335 191,345,719.50 8.87
3 600988 赤峰黄金 13,372,430 179,992,907.80 8.34
4 601899 紫金矿业 15,122,036 171,937,549.32 7.97
5 600612 老凤祥 2,440,960 170,574,284.80 7.90
6 601069 西部黄金 13,218,303 169,723,010.52 7.86
7 600489 中金黄金 15,914,412 164,395,875.96 7.62
8 002237 恒邦股份 14,743,535 160,557,096.15 7.44
9 002155 湖南黄金 12,911,379 157,518,823.80 7.30
10 000603 盛达资源 12,302,647 148,739,002.23 6.89
11 002345 潮宏基 13,374,300 105,121,998.00 4.87
12 002867 周大生 5,808,250 103,270,685.00 4.79
13 600490 鹏欣资源 6,317,300 23,247,664.00 1.08
14 600916 中国黄金 1,682,100 19,865,601.00 0.92
15 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.01
16 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
17 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
18 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
19 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
20 301096 百诚医药 72 4,363.92 0.00
21 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
22 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00
23 301219 腾远钴业 22 821.92 0.00
24 301101 明月镜片 6 246.18 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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