嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金(002211)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8670

 累计净值：1.2550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣,肖觅 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.389亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-14

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 12,307,129 179,191,798.24 9.05
2 600919 江苏银行 24,344,930 178,935,235.50 9.03
3 601155 新城控股 11,179,884 161,102,128.44 8.13
4 601166 兴业银行 9,122,999 142,774,934.35 7.21
5 600803 新奥股份 6,987,266 132,618,308.68 6.69
6 002352 顺丰控股 2,870,036 129,409,923.24 6.53
7 002120 韵达股份 11,960,023 114,337,819.88 5.77
8 600057 厦门象屿 10,449,368 90,909,501.60 4.59
9 603885 吉祥航空 5,729,364 88,404,086.52 4.46
10 601899 紫金矿业 6,537,060 74,326,372.20 3.75
11 603369 今世缘 1,363,900 72,013,920.00 3.64
12 000543 皖能电力 10,885,835 71,846,511.00 3.63
13 600153 建发股份 6,339,300 69,161,763.00 3.49
14 600886 国投电力 5,282,860 66,828,179.00 3.37
15 600702 舍得酒业 455,319 56,436,790.05 2.85
16 600023 浙能电力 10,588,600 53,684,202.00 2.71
17 000858 五粮液 271,642 44,432,481.94 2.24
18 002468 申通快递 3,562,472 38,545,947.04 1.95
19 601021 春秋航空 534,379 30,710,761.13 1.55
20 601601 中国太保 705,300 18,323,694.00 0.92
21 603993 洛阳钼业 2,256,500 12,027,145.00 0.61
22 002928 华夏航空 1,195,652 10,103,259.40 0.51
23 000737 北方铜业 1,080,100 5,821,739.00 0.29
24 600489 中金黄金 531,900 5,494,527.00 0.28
25 601168 西部矿业 328,800 3,455,688.00 0.17
26 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.02
27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
30 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
31 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
32 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
33 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
34 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
35 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
36 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
37 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
38 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
39 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
40 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
41 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
42 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
43 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
44 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
45 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
46 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
47 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
48 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
49 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
50 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
51 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
52 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
53 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
54 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
55 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
56 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
57 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
58 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
59 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
60 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
61 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
62 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
63 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
64 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
65 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
66 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
67 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
68 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
69 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
70 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
71 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
72 300750 宁德时代 57 13,041.03 0.00
73 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
74 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
75 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
76 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
77 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
78 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
79 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
80 688535 华海诚科 197 10,448.71 0.00
81 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
82 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
83 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
84 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
85 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
86 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
87 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
88 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
89 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
90 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
91 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
92 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
93 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
94 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
95 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
96 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
97 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
98 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
99 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
100 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
101 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
102 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
103 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
104 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
105 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
106 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
107 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
108 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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