嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金(002212)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3240

累计净值:1.3970 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.831亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-14

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,200 10,634,000.00 8.42
2 603008 喜临门 273,627 10,042,110.90 7.96
3 603517 绝味食品 130,700 7,557,074.00 5.99
4 000858 五粮液 36,300 7,330,059.00 5.81
5 603801 志邦家居 260,000 7,014,800.00 5.56
6 603816 顾家家居 122,200 6,920,186.00 5.48
7 603369 今世缘 130,100 6,635,100.00 5.26
8 000799 酒鬼酒 27,800 5,165,518.00 4.09
9 002304 洋河股份 26,400 4,835,160.00 3.83
10 000895 双汇发展 150,000 4,395,000.00 3.48
11 002847 盐津铺子 45,728 4,021,320.32 3.19
12 002572 索菲亚 146,100 4,017,750.00 3.18
13 603180 金牌厨柜 125,200 3,876,192.00 3.07
14 002661 克明食品 315,500 3,587,235.00 2.84
15 002557 洽洽食品 62,400 3,552,432.00 2.81
16 002852 道道全 252,200 3,253,380.00 2.58
17 601633 长城汽车 71,200 2,637,248.00 2.09
18 603198 迎驾贡酒 39,400 2,566,516.00 2.03
19 002791 坚朗五金 17,200 2,231,184.00 1.77
20 603208 江山欧派 28,400 2,051,332.00 1.63
21 002918 蒙娜丽莎 102,800 1,924,416.00 1.52
22 600702 舍得酒业 8,100 1,652,319.00 1.31
23 600779 水井坊 17,100 1,582,434.00 1.25
24 000860 顺鑫农业 44,400 1,190,808.00 0.94
25 001215 千味央厨 19,966 1,123,886.14 0.89
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
27 002714 牧原股份 100 5,527.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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