嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金(002222)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2580

累计净值:1.2580 净值更新日期:2020-05-29 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.640亿份(2020-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 152,600 10,007,508.00 3.09
2 601818 光大银行 2,243,300 9,892,953.00 3.05
3 600887 伊利股份 300,000 9,282,000.00 2.86
4 601166 兴业银行 454,500 8,999,100.00 2.77
5 601988 中国银行 2,405,300 8,875,557.00 2.74
6 601939 建设银行 1,208,500 8,737,455.00 2.69
7 601318 中国平安 74,700 6,383,862.00 1.97
8 601288 农业银行 1,646,500 6,075,585.00 1.87
9 601398 工商银行 1,031,200 6,063,456.00 1.87
10 600000 浦发银行 245,400 3,035,598.00 0.94
11 000001 平安银行 182,300 2,998,835.00 0.92
12 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.58
13 600276 恒瑞医药 18,600 1,627,872.00 0.50
14 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.29
15 688101 三达膜 13,483 241,210.87 0.07
16 688181 八亿时空 4,066 178,822.68 0.06
17 688089 嘉必优 5,546 175,641.82 0.05
18 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.04
19 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.03
20 688021 奥福环保 2,940 97,960.80 0.03
21 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.03
22 688310 迈得医疗 3,276 88,845.12 0.03
23 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
24 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
25 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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