华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金A类(002264)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6630

累计净值:1.6630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙明达 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-03

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 751,000 35,972,900.00 6.08
2 000963 华东医药 659,636 28,608,413.32 4.83
3 300015 爱尔眼科 1,474,025 27,343,163.75 4.62
4 600129 太极集团 410,201 24,402,857.49 4.12
5 603259 药明康德 334,416 20,837,460.96 3.52
6 600085 同仁堂 360,700 20,761,892.00 3.51
7 000999 华润三九 335,400 20,345,364.00 3.44
8 300760 迈瑞医疗 64,793 19,424,941.40 3.28
9 600079 人福医药 691,400 18,626,316.00 3.15
10 300633 开立医疗 328,878 17,923,851.00 3.03
11 002262 恩华药业 576,947 17,787,276.01 3.00
12 002422 科伦药业 532,400 15,801,632.00 2.67
13 600572 康恩贝 2,186,233 14,975,696.05 2.53
14 300896 爱美客 32,700 14,549,865.00 2.46
15 000423 东阿阿胶 242,085 12,939,443.25 2.19
16 600587 新华医疗 352,100 12,439,693.00 2.10
17 688617 惠泰医疗 30,728 11,484,590.00 1.94
18 600976 健民集团 141,680 10,922,111.20 1.84
19 601607 上海医药 478,100 10,714,221.00 1.81
20 603882 金域医学 137,900 10,411,450.00 1.76
21 002332 仙琚制药 636,900 8,438,925.00 1.43
22 002044 美年健康 1,108,600 7,882,146.00 1.33
23 000513 丽珠集团 177,200 6,894,852.00 1.16
24 600511 国药股份 164,500 6,390,825.00 1.08
25 600867 通化东宝 580,200 6,057,288.00 1.02
26 688212 澳华内镜 88,365 5,999,983.50 1.01
27 603233 大参林 208,440 5,838,404.40 0.99
28 300832 新产业 98,200 5,793,800.00 0.98
29 688575 亚辉龙 306,488 5,654,703.60 0.96
30 605266 健之佳 67,400 5,650,142.00 0.95
31 688273 麦澜德 144,572 5,350,609.72 0.90
32 600422 昆药集团 253,630 5,255,213.60 0.89
33 300314 戴维医疗 235,600 4,980,584.00 0.84
34 600329 达仁堂 108,000 4,848,120.00 0.82
35 600557 康缘药业 165,300 4,539,138.00 0.77
36 603456 九洲药业 163,500 4,476,630.00 0.76
37 688331 荣昌生物 63,544 3,542,578.00 0.60
38 301267 华厦眼科 52,502 3,199,996.90 0.54
39 301239 普瑞眼科 31,581 3,097,464.48 0.52
40 688301 奕瑞科技 9,672 2,731,662.96 0.46
41 002737 葵花药业 107,100 2,606,814.00 0.44
42 603368 柳药集团 99,200 2,451,232.00 0.41
43 600211 西藏药业 40,000 2,376,000.00 0.40
44 688351 微电生理 121,660 2,368,720.20 0.40
45 688050 爱博医疗 11,476 2,356,367.08 0.40
46 002223 鱼跃医疗 65,100 2,342,949.00 0.40
47 688626 翔宇医疗 49,081 2,233,676.31 0.38
48 688389 普门科技 82,097 1,928,458.53 0.33
49 688197 首药控股 37,660 1,794,875.60 0.30
50 300244 迪安诊断 67,100 1,719,773.00 0.29
51 600436 片仔癀 5,800 1,660,888.00 0.28
52 688235 百济神州 14,392 1,570,311.12 0.27
53 688266 泽璟制药 33,526 1,560,635.30 0.26
54 688382 益方生物 111,800 1,530,542.00 0.26
55 301333 诺思格 25,760 1,295,728.00 0.22
56 688343 云天励飞 9,235 467,937.45 0.08
57 301291 明阳电气 7,631 247,571.12 0.04
58 301486 致尚科技 4,163 240,038.58 0.04
59 002275 桂林三金 11,100 199,911.00 0.03
60 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03
61 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
62 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
63 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
64 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
65 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
66 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
67 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
68 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
69 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
70 688249 晶合集成 3,888 70,217.28 0.01
71 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.01
72 688472 阿特斯 2,762 47,064.48 0.01
73 688361 中科飞测 708 45,786.36 0.01
74 301358 湖南裕能 962 41,260.18 0.01
75 301325 曼恩斯特 355 38,322.25 0.01
76 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
77 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
78 688531 日联科技 202 27,465.94 0.00
79 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
80 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
81 688146 中船特气 653 24,898.89 0.00
82 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
83 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
84 688352 颀中科技 1,897 22,896.79 0.00
85 688484 南芯科技 609 22,356.39 0.00
86 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
87 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
88 688552 航天南湖 922 21,667.00 0.00
89 001287 中电港 977 20,536.54 0.00
90 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
91 301246 宏源药业 633 19,439.43 0.00
92 688581 安杰思 160 18,884.80 0.00
93 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
94 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
95 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
96 688570 天玛智控 692 17,528.36 0.00
97 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
98 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
99 301439 泓淋电力 898 15,176.20 0.00
100 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
101 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
102 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
103 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
104 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
105 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
106 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
107 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
108 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
109 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
110 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
111 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
112 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
113 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
114 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
115 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
116 301345 涛涛车业 199 9,281.36 0.00
117 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
118 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
119 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
120 601065 江盐集团 754 8,927.36 0.00
121 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
122 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
123 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
124 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
125 601133 柏诚股份 650 7,969.00 0.00
126 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
127 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
128 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
129 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
130 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
131 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
132 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
133 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
134 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
135 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
136 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
137 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
138 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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