银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(002269)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8990

累计净值:0.8990 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蓓琳,张凯 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-07

业绩比较基准: 年化收益率5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,603 21,311,673.00 5.95
2 000858 五粮液 105,439 17,246,657.23 4.81
3 600690 海尔智家 709,007 16,647,484.36 4.65
4 002475 立讯精密 467,785 15,179,623.25 4.24
5 600009 上海机场 328,900 14,938,638.00 4.17
6 002446 盛路通信 1,248,700 11,800,215.00 3.29
7 300957 贝泰妮 129,538 11,513,337.44 3.21
8 000063 中兴通讯 247,600 11,275,704.00 3.15
9 688596 正帆科技 248,633 10,765,808.90 3.00
10 603712 七一二 350,500 10,588,605.00 2.96
11 002025 航天电器 164,706 10,508,242.80 2.93
12 601975 招商南油 3,659,607 10,466,476.02 2.92
13 603986 兆易创新 98,070 10,419,937.50 2.91
14 601225 陕西煤业 557,800 10,146,382.00 2.83
15 600600 青岛啤酒 95,999 9,948,376.37 2.78
16 688276 百克生物 149,129 9,335,475.40 2.61
17 601088 中国神华 302,300 9,295,725.00 2.59
18 600426 华鲁恒升 286,971 8,789,921.73 2.45
19 002410 广联达 230,335 7,483,584.15 2.09
20 002304 洋河股份 56,600 7,434,410.00 2.08
21 688661 和林微纳 98,434 6,919,910.20 1.93
22 688031 星环科技 50,784 6,766,460.16 1.89
23 601318 中国平安 143,500 6,658,400.00 1.86
24 688677 海泰新光 109,679 6,223,186.46 1.74
25 600580 卧龙电驱 419,270 6,125,534.70 1.71
26 603337 杰克股份 289,831 5,518,382.24 1.54
27 688025 杰普特 58,867 5,142,032.45 1.44
28 688515 裕太微 29,795 5,114,609.70 1.43
29 300705 九典制药 192,000 5,074,560.00 1.42
30 000568 泸州老窖 23,689 4,964,503.73 1.39
31 688170 德龙激光 102,985 4,610,638.45 1.29
32 002555 三七互娱 111,000 3,871,680.00 1.08
33 600085 同仁堂 65,200 3,752,912.00 1.05
34 600702 舍得酒业 27,119 3,361,400.05 0.94
35 002831 裕同科技 127,000 3,097,530.00 0.86
36 603520 司太立 183,420 3,059,445.60 0.85
37 688793 倍轻松 6,400 344,960.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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