国寿安保稳健回报混合型证券投资基金C类(002312)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1330

累计净值:1.1330 净值更新日期:2018-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-01-04

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 369,847 13,447,636.92 1.06
2 600703 三安光电 467,027 11,857,815.53 0.93
3 600887 伊利股份 291,200 9,373,728.00 0.74
4 000001 平安银行 701,822 9,334,232.60 0.73
5 600036 招商银行 313,300 9,091,966.00 0.71
6 601111 中国国航 697,000 8,587,040.00 0.68
7 000568 泸州老窖 128,500 8,481,000.00 0.67
8 600009 上海机场 157,800 7,102,578.00 0.56
9 300124 汇川技术 242,400 7,034,448.00 0.55
10 000858 五 粮 液 85,600 6,837,728.00 0.54
11 002415 海康威视 153,800 5,998,200.00 0.47
12 603799 华友钴业 73,500 5,896,905.00 0.46
13 000538 云南白药 50,375 5,127,671.25 0.40
14 600519 贵州茅台 5,400 3,766,446.00 0.30
15 600115 东方航空 401,600 3,297,136.00 0.26
16 002466 天齐锂业 56,100 2,985,081.00 0.23
17 601988 中国银行 580,300 2,303,791.00 0.18
18 601600 中国铝业 271,300 2,194,817.00 0.17
19 601288 农业银行 524,200 2,007,686.00 0.16
20 000768 中航飞机 114,300 1,930,527.00 0.15
21 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.02
22 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
23 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
24 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
25 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
26 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
27 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
28 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00
29 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
30 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00
31 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00
32 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00
33 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00
34 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
35 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
36 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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