招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金(002317)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1060

累计净值:1.1060 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.647亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 128,100 10,947,426.00 6.13
2 600309 万华化学 90,500 5,083,385.00 2.85
3 600519 贵州茅台 4,200 4,968,600.00 2.78
4 002142 宁波银行 171,000 4,813,650.00 2.70
5 601012 隆基股份 125,603 3,118,722.49 1.75
6 600276 恒瑞医药 35,500 3,106,960.00 1.74
7 601166 兴业银行 153,000 3,029,400.00 1.70
8 601155 新城控股 74,800 2,896,256.00 1.62
9 000333 美的集团 44,200 2,574,650.00 1.44
10 603288 海天味业 23,500 2,526,485.00 1.42
11 600438 通威股份 187,500 2,461,875.00 1.38
12 601009 南京银行 276,900 2,428,413.00 1.36
13 600031 三一重工 121,200 2,066,460.00 1.16
14 600048 保利地产 126,900 2,053,242.00 1.15
15 600009 上海机场 24,600 1,937,250.00 1.09
16 601888 中国国旅 21,600 1,921,320.00 1.08
17 600436 片仔癀 16,100 1,768,907.00 0.99
18 002415 海康威视 50,300 1,646,822.00 0.92
19 600486 扬农化工 19,900 1,365,737.00 0.77
20 600585 海螺水泥 24,700 1,353,560.00 0.76
21 601799 星宇股份 13,900 1,320,222.00 0.74
22 000651 格力电器 20,000 1,311,600.00 0.73
23 601100 恒立液压 24,800 1,233,800.00 0.69
24 601668 中国建筑 207,800 1,167,836.00 0.65
25 603638 艾迪精密 35,700 1,087,422.00 0.61
26 600521 华海药业 60,900 1,051,134.00 0.59
27 600132 重庆啤酒 19,600 1,018,416.00 0.57
28 000895 双汇发展 33,200 963,796.00 0.54
29 603899 晨光文具 16,099 784,665.26 0.44
30 600000 浦发银行 61,500 760,755.00 0.43
31 601818 光大银行 171,800 757,638.00 0.42
32 600900 长江电力 39,800 731,524.00 0.41
33 002127 南极电商 61,000 665,510.00 0.37
34 603737 三棵树 8,000 645,200.00 0.36
35 603517 绝味食品 13,600 631,720.00 0.35
36 603605 珀莱雅 6,500 572,325.00 0.32
37 601138 工业富联 31,100 568,197.00 0.32
38 002317 众生药业 44,700 567,690.00 0.32
39 601966 玲珑轮胎 21,200 486,116.00 0.27
40 603986 兆易创新 2,300 471,247.00 0.26
41 002271 东方雨虹 17,670 464,897.70 0.26
42 002677 浙江美大 33,100 442,216.00 0.25
43 002832 比音勒芬 16,900 438,893.00 0.25
44 002043 兔宝宝 54,900 403,515.00 0.23
45 600660 福耀玻璃 14,900 357,451.00 0.20
46 000001 平安银行 21,700 356,965.00 0.20
47 002507 涪陵榨菜 13,300 355,509.00 0.20
48 600466 蓝光发展 45,100 332,387.00 0.19
49 600745 闻泰科技 3,500 323,750.00 0.18
50 601088 中国神华 17,200 313,900.00 0.18
51 600763 通策医疗 3,000 307,590.00 0.17
52 600809 山西汾酒 3,200 287,040.00 0.16
53 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.12
54 601658 邮储银行 20,000 117,200.00 0.07
55 688089 嘉必优 3,328 105,397.76 0.06
56 603833 欧派家居 800 93,600.00 0.05
57 000858 五粮液 700 93,107.00 0.05
58 002439 启明星辰 2,300 77,740.00 0.04
59 688181 八亿时空 1,734 76,261.32 0.04
60 688081 兴图新科 2,470 69,678.70 0.04
61 002557 洽洽食品 1,500 50,955.00 0.03
62 600887 伊利股份 1,500 46,410.00 0.03
63 300601 康泰生物 400 35,116.00 0.02
64 300347 泰格医药 500 31,575.00 0.02
65 002120 韵达股份 900 29,970.00 0.02
66 000538 云南白药 300 26,829.00 0.02
67 002353 杰瑞股份 700 25,872.00 0.01
68 002396 星网锐捷 700 24,892.00 0.01
69 002304 洋河股份 200 22,100.00 0.01
70 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
71 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
72 300285 国瓷材料 600 13,710.00 0.01
73 300413 芒果超媒 340 11,886.40 0.01
74 000002 万科A 300 9,654.00 0.01
75 300699 光威复材 200 9,100.00 0.01
76 002007 华兰生物 200 7,030.00 0.00
77 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
78 002372 伟星新材 300 3,951.00 0.00
79 000157 中联重科 500 3,340.00 0.00
80 601225 陕西煤业 100 899.00 0.00
81 600398 海澜之家 100 768.00 0.00
82 601933 永辉超市 100 754.00 0.00
83 600019 宝钢股份 100 574.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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