富国价值优势混合型证券投资基金(002340)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6909

累计净值:2.6909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙彬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-04-08

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200,000 338,200,000.00 6.77
2 00123 越秀地产 33,686,000 282,962,400.00 5.67
3 002142 宁波银行 10,000,000 253,000,000.00 5.07
4 002129 TCL中环 7,500,000 249,000,000.00 4.99
5 000690 宝新能源 30,000,000 210,600,000.00 4.22
6 002371 北方华创 599,988 190,586,188.20 3.82
7 601689 拓普集团 2,092,200 168,840,540.00 3.38
8 002920 德赛西威 1,000,000 155,810,000.00 3.12
9 603129 春风动力 953,630 154,392,697.00 3.09
10 603882 金域医学 1,936,200 146,183,100.00 2.93
11 600570 恒生电子 3,000,000 132,870,000.00 2.66
12 06969 思摩尔国际 18,000,000 132,120,000.00 2.65
13 601717 郑煤机 10,000,000 124,500,000.00 2.49
14 601021 春秋航空 2,069,537 118,936,291.39 2.38
15 600325 华发股份 11,814,300 116,370,855.00 2.33
16 002653 海思科 5,000,000 114,750,000.00 2.30
17 603027 千禾味业 4,999,915 105,598,204.80 2.11
18 688331 荣昌生物 1,787,063 99,628,762.25 1.99
19 000858 五粮液 600,000 98,142,000.00 1.97
20 300487 蓝晓科技 1,532,400 95,652,408.00 1.92
21 300767 震安科技 3,600,000 91,296,000.00 1.83
22 603136 天目湖 3,506,373 90,464,423.40 1.81
23 002244 滨江集团 9,000,000 79,380,000.00 1.59
24 300285 国瓷材料 2,499,988 68,499,671.20 1.37
25 001215 千味央厨 1,000,000 66,490,000.00 1.33
26 00981 中芯国际 3,407,000 64,085,670.00 1.28
27 603979 金诚信 2,000,086 62,202,674.60 1.25
28 600426 华鲁恒升 1,999,970 61,259,081.10 1.23
29 603305 旭升集团 2,198,000 61,258,260.00 1.23
30 688037 芯源微 333,000 56,926,350.00 1.14
31 600258 首旅酒店 3,000,000 56,850,000.00 1.14
32 603369 今世缘 1,000,000 52,800,000.00 1.06
33 603659 璞泰来 1,349,995 51,596,808.90 1.03
34 601126 四方股份 3,333,300 50,632,827.00 1.01
35 002044 美年健康 7,000,000 49,770,000.00 1.00
36 603867 新化股份 1,200,060 48,602,430.00 0.97
37 300982 苏文电能 773,310 46,831,653.60 0.94
38 00883 中国海洋石油 4,500,000 46,485,000.00 0.93
39 02096 先声药业 6,000,000 42,900,000.00 0.86
40 001322 箭牌家居 2,423,644 40,571,800.56 0.81
41 688071 华依科技 500,000 30,575,000.00 0.61
42 300994 久祺股份 1,889,904 29,180,117.76 0.58
43 601058 赛轮轮胎 2,500,000 28,475,000.00 0.57
44 603456 九洲药业 1,044,659 27,996,861.20 0.56
45 603599 广信股份 1,000,000 27,080,000.00 0.54
46 688262 国芯科技 428,547 16,859,038.98 0.34
47 688621 阳光诺和 280,000 16,469,600.00 0.33
48 601899 紫金矿业 1,000,000 11,370,000.00 0.23
49 301322 绿通科技 147,007 8,253,302.33 0.17
50 600031 三一重工 397,220 6,605,768.60 0.13
51 002790 瑞尔特 387,500 3,720,000.00 0.07
52 603099 长白山 206,900 2,652,458.00 0.05
53 300298 三诺生物 62,000 1,676,480.00 0.03
54 688515 裕太微 4,183 718,053.78 0.01
55 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.00
56 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
57 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
58 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
59 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
60 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
61 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
62 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
63 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
64 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
65 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
66 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
67 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
68 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
69 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
70 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
71 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
72 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
73 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
74 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
75 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
76 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
77 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
78 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
79 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
80 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
81 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
82 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
83 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
84 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
85 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
86 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
87 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
88 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
89 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
90 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
91 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
92 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
93 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
94 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
95 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
96 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
97 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
98 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
99 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
100 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
101 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
102 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
103 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
104 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
105 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
106 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
107 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
108 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
109 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
110 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
111 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
112 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
113 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
114 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
115 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
116 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
117 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
118 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
119 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
120 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
121 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
122 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
123 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
124 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
125 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
126 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
127 002025 航天电器 88 5,614.40 0.00
128 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
129 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
130 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
131 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
132 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
133 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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