国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金(002376)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7900

累计净值:1.1910 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李丹 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.295亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605305 中际联合 569,482 19,852,142.52 3.64
2 601633 长城汽车 760,000 19,129,200.00 3.50
3 600642 申能股份 2,429,950 16,985,350.50 3.11
4 600975 新五丰 1,700,000 16,252,000.00 2.98
5 600023 浙能电力 3,199,928 16,223,634.96 2.97
6 601965 中国汽研 756,663 15,625,090.95 2.86
7 603081 大丰实业 850,000 15,623,000.00 2.86
8 301073 君亭酒店 413,862 15,043,883.70 2.76
9 688617 惠泰医疗 40,000 14,950,000.00 2.74
10 002436 兴森科技 960,000 14,880,000.00 2.73
11 002938 鹏鼎控股 600,000 14,574,000.00 2.67
12 600570 恒生电子 280,166 12,408,552.14 2.27
13 002100 天康生物 1,380,000 11,385,000.00 2.09
14 600600 青岛啤酒 106,000 10,984,780.00 2.01
15 600522 中天科技 660,000 10,500,600.00 1.92
16 000425 徐工机械 1,500,000 10,155,000.00 1.86
17 002415 海康威视 300,000 9,933,000.00 1.82
18 002410 广联达 299,940 9,745,050.60 1.78
19 002600 领益智造 1,400,000 9,674,000.00 1.77
20 600199 金种子酒 400,000 9,496,000.00 1.74
21 002567 唐人神 1,300,000 8,645,000.00 1.58
22 688100 威胜信息 280,000 8,346,800.00 1.53
23 600487 亨通光电 560,000 8,209,600.00 1.50
24 002384 东山精密 300,000 7,770,000.00 1.42
25 300442 润泽科技 243,000 7,474,680.00 1.37
26 000862 银星能源 950,000 7,277,000.00 1.33
27 002946 新乳业 500,000 7,175,000.00 1.31
28 300260 新莱应材 180,000 7,113,600.00 1.30
29 603606 东方电缆 142,381 6,980,940.43 1.28
30 000063 中兴通讯 150,000 6,831,000.00 1.25
31 002025 航天电器 100,000 6,380,000.00 1.17
32 002840 华统股份 400,000 6,256,000.00 1.15
33 300188 美亚柏科 299,956 6,236,085.24 1.14
34 300358 楚天科技 400,000 5,972,000.00 1.09
35 000848 承德露露 600,000 5,310,000.00 0.97
36 003021 兆威机电 60,000 5,263,800.00 0.96
37 300291 百纳千成 688,200 4,844,928.00 0.89
38 300604 长川科技 100,000 4,749,000.00 0.87
39 600027 华电国际 700,100 4,683,669.00 0.86
40 603927 中科软 120,000 4,627,200.00 0.85
41 002707 众信旅游 599,984 4,517,879.52 0.83
42 603758 秦安股份 400,000 4,256,000.00 0.78
43 002709 天赐材料 100,000 4,119,000.00 0.75
44 300443 金雷股份 100,000 3,545,000.00 0.65
45 300679 电连技术 100,000 3,305,000.00 0.61
46 002262 恩华药业 100,000 3,083,000.00 0.56
47 300769 德方纳米 26,800 2,954,164.00 0.54
48 600536 中国软件 52,000 2,437,760.00 0.45
49 301155 海力风电 30,000 2,312,400.00 0.42
50 688661 和林微纳 30,000 2,109,000.00 0.39
51 605128 上海沿浦 27,500 1,114,025.00 0.20
52 688400 凌云光 8,273 252,161.04 0.05
53 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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