工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0040

累计净值:2.0040 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:QDII
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.498亿份(2021-03-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CNE1000031W9 赣锋锂业 122,000 9,508,175.41 9.19
2 KYG970081173 药明生物 81,000 7,008,167.95 6.77
3 KYG8586D1097 舜宇光学科技 46,500 6,641,423.32 6.42
4 CNE100003 PG4 康龙化成 53,900 5,942,735.88 5.74
5 KYG9829N1025 信义光能 337,003 5,743,612.90 5.55
6 CNE100002375 福莱特 202,000 5,550,868.29 5.36
7 KYG8245V1023 思摩尔国际 104,000 5,238,704.02 5.06
8 KYG3066L1014 新奥能源 48,300 4,626,107.93 4.47
9 CNE100003 F19 药明康德 32,200 4,113,902.65 3.97
10 KYG596691041 美团-W 12,600 3,124,134.01 3.02
11 US7475251036 高通公司 2,927 2,909,447.56 2.81
12 KYG3313W1087 永升生活服务 178,000 2,549,798.88 2.46
13 KYG525681477 金蝶国际 93,000 2,473,411.63 2.39
14 HK0000218211 华虹半导体 64,000 2,370,058.24 2.29
15 KYG2453A1085 碧桂园服务 51,000 2,251,344.92 2.17
16 CNE1000004Y2 中兴通讯 127,800 2,097,451.04 2.03
17 KYG4232C1087 海天国际 92,000 2,075,147.58 2.00
18 US0079031078 AMD公司 3,460 2,070,459.08 2.00
19 KYG9894K1085 中升控股 41,500 1,929,775.32 1.86
20 KYG5313A1013 新东方在线 76,500 1,796,354.33 1.74
21 US67066G1040 英伟达 493 1,679,800.27 1.62
22 KYG2163K1076 新高教集团 380,000 1,541,547.82 1.49
23 KYG0512W1033 祖龙娱乐 86,000 1,520,001.84 1.47
24 CNE1000004L9 潍柴动力 114,000 1,492,934.70 1.44
25 CNE100000 HD4 龙源电力 218,000 1,425,620.33 1.38
26 KYG2122G1064 华润万象生活 43,200 1,307,100.59 1.26
27 KYG3777B1032 吉利汽车 58,000 1,293,600.68 1.25
28 CNE1000048F8 金科服务 24,000 1,260,440.06 1.22
29 KYG4290A1013 海底捞 22,000 1,105,409.98 1.07
30 KYG8087W1015 申洲国际 6,100 780,368.61 0.75
31 HK0291001490 华润啤酒 10,000 600,930.96 0.58
32 KYG8569B1041 融创服务 1,126 16,262.30 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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