工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYG875721634 | 腾讯控股 | 46,000 | 14,063,514.13 | 8.96 |
| 2 | CNE1000004K1 | 青岛啤酒 | 128,000 | 8,402,556.93 | 5.35 |
| 3 | CNE1000002V2 | 中国电信 | 2,282,000 | 7,889,843.85 | 5.03 |
| 4 | KYG532631028 | 快手 | 153,000 | 7,553,920.44 | 4.81 |
| 5 | HK0000049939 | 中国联通 | 1,400,000 | 6,686,198.96 | 4.26 |
| 6 | CNE100003PV3 | 保利物业服务股份有限公司 | 180,000 | 6,298,045.38 | 4.01 |
| 7 | CNE100003F19 | 药明康德 | 104,980 | 6,049,341.28 | 3.86 |
| 8 | HK0388045442 | 香港交易所 | 18,700 | 5,089,550.88 | 3.24 |
| 9 | CNE100002375 | 福莱特 | 200,000 | 4,932,593.00 | 3.14 |
| 10 | CNE1000004X4 | 时代电气 | 180,000 | 4,845,926.88 | 3.09 |
| 11 | KYG017191142 | 阿里巴巴 | 59,600 | 4,461,940.65 | 2.84 |
| 12 | KYG8020E1199 | 中芯国际 | 215,000 | 4,043,804.28 | 2.58 |
| 13 | KYG596691041 | 美团-W | 35,000 | 3,946,535.39 | 2.52 |
| 14 | KYG2122G1064 | 华润万象生活 | 99,600 | 3,572,156.19 | 2.28 |
| 15 | KYG4212K1040 | 固生堂 | 70,000 | 3,207,568.42 | 2.04 |
| 16 | KYG070341048 | 百度 | 25,000 | 3,060,973.60 | 1.95 |
| 17 | HK0992009065 | 联想集团 | 400,000 | 3,013,030.64 | 1.92 |
| 18 | CNE100000502 | 紫金矿业 | 270,000 | 2,862,747.90 | 1.82 |
| 19 | CNE1000002L3 | 中国人寿 | 220,000 | 2,649,032.94 | 1.69 |
| 20 | KYG982771092 | 特步国际 | 360,000 | 2,648,664.14 | 1.69 |
| 21 | KYG6145U1094 | 敏实集团 | 130,000 | 2,576,934.10 | 1.64 |
| 22 | KYG989BA1027 | 珍酒李渡集团有限公司 | 280,000 | 2,029,093.58 | 1.29 |
| 23 | US7223041028 | 拼多多 | 4,000 | 1,998,367.25 | 1.27 |
| 24 | CNE1000002F5 | 中国交建 | 500,000 | 1,973,037.20 | 1.26 |
| 25 | KYG5496K1242 | 李宁 | 50,000 | 1,943,072.85 | 1.24 |
| 26 | KYG525681477 | 金蝶国际 | 200,000 | 1,932,470.08 | 1.23 |
| 27 | KYG3066L1014 | 新奥能源 | 20,000 | 1,799,704.96 | 1.15 |
| 28 | KYG210961051 | 蒙牛乳业 | 60,000 | 1,631,904.60 | 1.04 |
| 29 | KYG3825B1059 | 金斯瑞生物科技 | 100,000 | 1,622,684.80 | 1.03 |
| 30 | CNE100000HD4 | 龙源电力 | 218,000 | 1,622,002.53 | 1.03 |
| 31 | HK0688002218 | 中国海外发展 | 100,000 | 1,574,741.84 | 1.00 |
| 32 | KYG040111059 | 安踏体育 | 20,000 | 1,476,089.98 | 0.94 |
| 33 | KYG5264Y1089 | 金山软件 | 50,000 | 1,422,154.15 | 0.91 |
| 34 | KYG6470A1168 | 新东方 | 50,000 | 1,417,544.25 | 0.90 |
| 35 | KYG9830F1063 | 雅迪控股 | 80,000 | 1,314,374.69 | 0.84 |
| 36 | KYG9829N1025 | 信义光能 | 150,000 | 1,251,587.85 | 0.80 |
| 37 | KYG211501005 | 中国宏桥 | 200,000 | 1,172,758.56 | 0.75 |
| 38 | HK0000745908 | 越秀地产 | 100,000 | 839,923.78 | 0.54 |
| 39 | CNE100003PG4 | 康龙化成 | 29,300 | 653,739.14 | 0.42 |
| 40 | KYG2047K1094 | 朝聚眼科 | 150,000 | 643,081.05 | 0.41 |
