工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类(002387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3984

累计净值:1.4664 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.248亿份(2021-03-27) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-04-20

业绩比较基准: 80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 247,100 117,293,428.00 8.84
2 02382 舜宇光学科技 561,500 80,199,045.00 6.05
3 00522 ASM PACIFIC 757,400 65,212,140.00 4.92
4 06098 碧桂园服务 1,354,000 59,765,560.00 4.51
5 02269 药明生物 652,500 56,454,300.00 4.26
6 00268 金蝶国际 2,029,000 53,971,400.00 4.07
7 01299 友邦保险 616,800 49,319,328.00 3.72
8 03968 招商银行 1,107,500 45,673,300.00 3.44
9 00388 香港交易所 121,000 43,281,700.00 3.26
10 002241 歌尔股份 1,033,647 38,575,706.04 2.91
11 03690 美团-W 154,310 38,261,164.50 2.88
12 00241 阿里健康 1,874,000 36,111,980.00 2.72
13 03759 康龙化成 310,100 34,188,525.00 2.58
14 600872 中炬高新 448,524 29,894,124.60 2.25
15 00939 建设银行 5,588,000 27,716,480.00 2.09
16 600276 恒瑞医药 234,405 26,126,781.30 1.97
17 02013 微盟集团 2,133,000 25,020,090.00 1.89
18 00881 中升控股 512,500 23,831,250.00 1.80
19 06186 中国飞鹤 1,547,000 23,638,160.00 1.78
20 02331 李宁 505,500 22,676,730.00 1.71
21 01765 希望教育 11,940,000 21,730,800.00 1.64
22 02359 药明康德 159,200 20,339,392.00 1.53
23 06169 宇华教育 3,546,000 20,141,280.00 1.52
24 01995 永升生活服务 1,306,000 18,701,920.00 1.41
25 01313 华润水泥控股 2,538,000 18,502,020.00 1.39
26 01797 新东方在线 761,000 17,868,280.00 1.35
27 01919 中远海控 2,216,000 17,351,280.00 1.31
28 01772 赣锋锂业 200,200 15,603,588.00 1.18
29 01177 中国生物制药 2,450,000 15,459,500.00 1.17
30 601919 中远海控 1,239,700 15,136,737.00 1.14
31 00586 海螺创业 472,000 14,976,560.00 1.13
32 02338 潍柴动力 1,081,000 14,161,100.00 1.07
33 300750 宁德时代 36,700 12,885,737.00 0.97
34 600460 士兰微 500,000 12,500,000.00 0.94
35 603236 移远通信 64,000 11,964,160.00 0.90
36 002475 立讯精密 179,281 10,061,249.72 0.76
37 600176 中国巨石 447,000 8,922,120.00 0.67
38 06030 中信证券 601,000 8,840,710.00 0.67
39 00884 旭辉控股集团 1,566,000 8,659,980.00 0.65
40 300782 卓胜微 11,800 6,732,372.00 0.51
41 00027 银河娱乐 131,000 6,643,010.00 0.50
42 06865 福莱特玻璃 241,000 6,622,680.00 0.50
43 002460 赣锋锂业 60,250 6,097,300.00 0.46
44 600399 ST抚钢 399,700 5,955,530.00 0.45
45 300751 迈为股份 6,800 4,603,668.00 0.35
46 000785 居然之家 566,572 4,515,578.84 0.34
47 300896 爱美客 4,730 3,073,809.42 0.23
48 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.11
49 00763 中兴通讯 75,200 1,234,032.00 0.09
50 688608 恒玄科技 3,134 1,037,354.00 0.08
51 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.05
52 688057 金达莱 21,850 627,313.50 0.05
53 688777 中控技术 5,794 580,558.80 0.04
54 300999 金龙鱼 6,481 572,207.49 0.04
55 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.04
56 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.02
57 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.02
58 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.02
59 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.01
60 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.01
61 688698 伟创电气 4,751 84,995.39 0.01
62 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.00
63 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
64 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.00
65 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
66 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
67 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
68 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
69 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
70 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
71 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
72 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
73 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
74 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
75 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
76 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
77 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
78 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
79 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
80 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
81 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
82 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
83 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
84 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
85 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
86 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
87 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
88 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
89 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
90 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
91 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
92 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
93 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
94 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
95 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
96 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
97 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
98 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
99 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
100 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
101 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
102 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034