招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C类(002416)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2040

累计净值:1.2040 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:贾仁栋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-29

业绩比较基准: 1年期存款利率+3%(单利年化)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 27,900 3,290,805.00 5.74
2 002127 南极电商 252,400 2,836,976.00 4.95
3 002191 劲嘉股份 227,000 2,817,070.00 4.91
4 300033 同花顺 27,900 2,744,244.00 4.79
5 601318 中国平安 30,300 2,684,883.00 4.68
6 002271 东方雨虹 115,300 2,612,698.00 4.56
7 002690 美亚光电 76,100 2,480,860.00 4.33
8 000333 美的集团 46,200 2,395,932.00 4.18
9 002410 广联达 71,400 2,348,346.00 4.10
10 000002 万科A 66,100 1,838,241.00 3.21
11 002511 中顺洁柔 148,800 1,827,264.00 3.19
12 601888 中国国旅 20,600 1,826,190.00 3.19
13 600489 中金黄金 136,700 1,403,909.00 2.45
14 603939 益丰药房 19,700 1,378,803.00 2.41
15 300760 迈瑞医疗 8,000 1,305,600.00 2.28
16 600887 伊利股份 38,000 1,269,580.00 2.21
17 002439 启明星辰 43,800 1,178,220.00 2.06
18 600588 用友网络 43,300 1,163,904.00 2.03
19 002311 海大集团 37,200 1,149,480.00 2.01
20 600030 中信证券 47,900 1,140,499.00 1.99
21 601688 华泰证券 51,000 1,138,320.00 1.99
22 600031 三一重工 86,500 1,131,420.00 1.97
23 000860 顺鑫农业 22,730 1,060,354.50 1.85
24 600519 贵州茅台 1,000 984,000.00 1.72
25 300601 康泰生物 18,000 945,000.00 1.65
26 300015 爱尔眼科 28,770 891,006.90 1.55
27 603899 晨光文具 20,000 879,400.00 1.53
28 600872 中炬高新 16,200 693,846.00 1.21
29 603288 海天味业 5,700 598,500.00 1.04
30 600585 海螺水泥 14,000 581,000.00 1.01
31 600436 片仔癀 5,000 576,000.00 1.00
32 300012 华测检测 30,100 325,080.00 0.57
33 000568 泸州老窖 3,700 299,071.00 0.52
34 300782 卓胜微 371 40,409.32 0.07
35 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.06
36 600968 海油发展 9,135 32,429.25 0.06
37 603867 新化股份 975 25,164.75 0.04
38 601698 中国卫通 6,028 23,629.76 0.04
39 300594 朗进科技 469 20,687.59 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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