华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)A类(美元)(002423)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.3165

 累计净值：0.3165 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：周晶,杨洋 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-03-18

业绩比较基准： 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 118,519 111,639,598.78 21.79
2 AMZN US 亚马逊公司 118,519 111,639,598.78 21.79
3 TSLA US 特斯拉公司 49,884 94,355,469.57 18.42
4 TSLA US 特斯拉公司 49,884 94,355,469.57 18.42
5 HD US 家得宝 9,626 21,606,736.30 4.22
6 HD US 家得宝 9,626 21,606,736.30 4.22
7 MCD US 麦当劳 9,980 21,519,384.76 4.20
8 MCD US 麦当劳 9,980 21,519,384.76 4.20
9 NKE US 耐克公司 25,925 20,675,486.83 4.04
10 NKE US 耐克公司 25,925 20,675,486.83 4.04
11 LOW US 劳氏 12,548 20,464,069.68 3.99
12 LOW US 劳氏 12,548 20,464,069.68 3.99
13 SBUX US 星巴克公司 24,122 17,266,232.06 3.37
14 SBUX US 星巴克公司 24,122 17,266,232.06 3.37
15 BKNG US Booking控股股份有限公司 777 15,160,858.59 2.96
16 BKNG US Booking控股股份有限公司 777 15,160,858.59 2.96
17 TJX US TJX公司 24,229 14,844,516.68 2.90
18 TJX US TJX公司 24,229 14,844,516.68 2.90
19 F US 福特汽车 82,692 9,040,414.86 1.76
20 F US 福特汽车 82,692 9,040,414.86 1.76
21 CMG US ChipotleMexicanGrill股份有 581 8,979,927.98 1.75
22 CMG US ChipotleMexicanGrill股份有 581 8,979,927.98 1.75
23 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 1,281 8,842,495.43 1.73
24 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 1,281 8,842,495.43 1.73
25 GM US 通用汽车公司 29,251 8,150,113.93 1.59
26 GM US 通用汽车公司 29,251 8,150,113.93 1.59
27 MAR US 万豪国际 5,426 7,201,968.88 1.41
28 MAR US 万豪国际 5,426 7,201,968.88 1.41
29 AZO US AutoZone股份有限公司 387 6,972,393.51 1.36
30 AZO US AutoZone股份有限公司 387 6,972,393.51 1.36
31 YUM US 百胜餐饮集团 5,894 5,900,687.27 1.15
32 YUM US 百胜餐饮集团 5,894 5,900,687.27 1.15
33 HLT US 希尔顿全球控股股份有限公司 5,568 5,855,950.18 1.14
34 HLT US 希尔顿全球控股股份有限公司 5,568 5,855,950.18 1.14
35 ROST US 罗斯百货股份有限公司 7,197 5,831,217.78 1.14
36 ROST US 罗斯百货股份有限公司 7,197 5,831,217.78 1.14
37 DHI US 霍顿房屋公司 6,531 5,742,757.95 1.12
38 DHI US 霍顿房屋公司 6,531 5,742,757.95 1.12
39 LEN US Lennar公司 5,340 4,835,183.09 0.94
40 LEN US Lennar公司 5,340 4,835,183.09 0.94
41 APTV US Aptiv公共有限公司 5,692 4,198,885.50 0.82
42 APTV US Aptiv公共有限公司 5,692 4,198,885.50 0.82
43 TSCO US 拖拉机供应公司 2,305 3,682,524.20 0.72
44 TSCO US 拖拉机供应公司 2,305 3,682,524.20 0.72
45 EBAY US eBay公司 11,252 3,633,507.11 0.71
46 EBAY US eBay公司 11,252 3,633,507.11 0.71
47 GPC US 原配部件 2,957 3,615,885.05 0.71
48 GPC US 原配部件 2,957 3,615,885.05 0.71
49 ULTA US Ulta美容产品公司 1,054 3,584,048.32 0.70
50 ULTA US Ulta美容产品公司 1,054 3,584,048.32 0.70
51 RCL US 皇家加勒比国际游轮有限公司 4,628 3,469,169.59 0.68
52 RCL US 皇家加勒比国际游轮有限公司 4,628 3,469,169.59 0.68
53 DRI US 达登餐饮公司 2,545 3,072,544.56 0.60
54 DRI US 达登餐饮公司 2,545 3,072,544.56 0.60
55 NVR US NVR股份有限公司 64 2,936,851.84 0.57
56 NVR US NVR股份有限公司 64 2,936,851.84 0.57
57 LVS US 拉斯维加斯金沙集团 6,915 2,898,051.61 0.57
58 LVS US 拉斯维加斯金沙集团 6,915 2,898,051.61 0.57
59 CCL US 嘉年华公司 21,135 2,875,666.44 0.56
60 CCL US 嘉年华公司 21,135 2,875,666.44 0.56
61 PHM US Pulte集团公司 4,697 2,636,426.78 0.51
62 PHM US Pulte集团公司 4,697 2,636,426.78 0.51
63 GRMN US 佳明有限公司 3,220 2,426,523.36 0.47
64 GRMN US 佳明有限公司 3,220 2,426,523.36 0.47
65 BBY US 百思买 4,095 2,424,871.90 0.47
66 BBY US 百思买 4,095 2,424,871.90 0.47
67 EXPE US 亿客行集团股份有限公司 3,001 2,372,081.22 0.46
68 EXPE US 亿客行集团股份有限公司 3,001 2,372,081.22 0.46
69 LKQ US LKQ公司 5,343 2,249,656.08 0.44
70 LKQ US LKQ公司 5,343 2,249,656.08 0.44
71 POOL US Pool公司 821 2,222,507.52 0.43
72 POOL US Pool公司 821 2,222,507.52 0.43
73 MGM US 美高梅国际酒店集团 6,354 2,016,487.24 0.39
74 MGM US 美高梅国际酒店集团 6,354 2,016,487.24 0.39
75 KMX US CarMax股份有限公司 3,329 2,013,377.40 0.39
76 KMX US CarMax股份有限公司 3,329 2,013,377.40 0.39
77 DPZ US 达美乐披萨公司 744 1,811,656.62 0.35
78 DPZ US 达美乐披萨公司 744 1,811,656.62 0.35
79 BWA US 博格华纳股份有限公司 4,932 1,743,037.25 0.34
80 BWA US 博格华纳股份有限公司 4,932 1,743,037.25 0.34
81 CZR US 凯撒娱乐集团 4,528 1,667,657.99 0.33
82 CZR US 凯撒娱乐集团 4,528 1,667,657.99 0.33
83 WYNN US 永利渡假村有限公司 2,179 1,662,831.37 0.32
84 WYNN US 永利渡假村有限公司 2,179 1,662,831.37 0.32
85 ETSY US Etsy股份有限公司 2,596 1,587,129.34 0.31
86 ETSY US Etsy股份有限公司 2,596 1,587,129.34 0.31
87 TPR US TPR-DRS-RS 4,877 1,508,281.70 0.29
88 TPR US TPR-DRS-RS 4,877 1,508,281.70 0.29
89 NCLH US 挪威邮轮控股有限公司 8,925 1,403,953.07 0.27
90 NCLH US 挪威邮轮控股有限公司 8,925 1,403,953.07 0.27
91 BBWI US Bath&BodyWorks股份有限公 4,818 1,305,521.42 0.25
92 BBWI US Bath&BodyWorks股份有限公 4,818 1,305,521.42 0.25
93 HAS US 孩之宝 2,742 1,283,297.31 0.25
94 HAS US 孩之宝 2,742 1,283,297.31 0.25
95 WHR US 惠而浦 1,152 1,238,546.05 0.24
96 WHR US 惠而浦 1,152 1,238,546.05 0.24
97 VFC US VF公司 6,951 958,824.57 0.19
98 VFC US VF公司 6,951 958,824.57 0.19
99 MHK US Mohawk工业股份有限公司 1,112 828,899.84 0.16
100 MHK US Mohawk工业股份有限公司 1,112 828,899.84 0.16
101 RL US 拉夫劳伦 865 770,664.09 0.15
102 RL US 拉夫劳伦 865 770,664.09 0.15
103 AAP US 领先汽车配件股份有限公司 1,251 635,475.15 0.12
104 AAP US 领先汽车配件股份有限公司 1,251 635,475.15 0.12
105 NWL US 纽威尔品牌公司 7,929 498,452.30 0.10
106 NWL US 纽威尔品牌公司 7,929 498,452.30 0.10

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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