民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(002449)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0080

累计净值:1.0080 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.001亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 105,500 9,016,030.00 6.98
2 600519 贵州茅台 5,400 6,388,200.00 4.95
3 601166 兴业银行 253,500 5,019,300.00 3.89
4 600036 招商银行 103,139 3,875,963.62 3.00
5 600276 恒瑞医药 32,500 2,844,400.00 2.20
6 600887 伊利股份 60,500 1,871,870.00 1.45
7 600030 中信证券 73,300 1,854,490.00 1.44
8 601328 交通银行 272,000 1,531,360.00 1.19
9 600000 浦发银行 113,600 1,405,232.00 1.09
10 601288 农业银行 380,400 1,403,676.00 1.09
11 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 1.06
12 601398 工商银行 215,100 1,264,788.00 0.98
13 601601 中国太保 31,500 1,191,960.00 0.92
14 601668 中国建筑 202,800 1,139,736.00 0.88
15 600048 保利地产 67,700 1,095,386.00 0.85
16 600837 海通证券 68,900 1,065,194.00 0.83
17 600585 海螺水泥 19,200 1,052,160.00 0.82
18 600031 三一重工 55,200 941,160.00 0.73
19 601888 中国国旅 10,500 933,975.00 0.72
20 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.72
21 600309 万华化学 15,500 870,635.00 0.67
22 600104 上汽集团 36,000 858,600.00 0.67
23 000651 格力电器 12,600 826,308.00 0.64
24 000333 美的集团 13,300 774,725.00 0.60
25 601988 中国银行 209,300 772,317.00 0.60
26 000858 五粮液 5,800 771,458.00 0.60
27 601211 国泰君安 41,400 765,486.00 0.59
28 600690 海尔智家 37,500 731,250.00 0.57
29 601688 华泰证券 34,200 694,602.00 0.54
30 601818 光大银行 154,500 681,345.00 0.53
31 601766 中国中车 95,000 678,300.00 0.53
32 600028 中国石化 132,000 674,520.00 0.52
33 601229 上海银行 70,724 671,170.76 0.52
34 601088 中国神华 32,500 593,125.00 0.46
35 601628 中国人寿 16,700 582,329.00 0.45
36 600050 中国联通 87,400 514,786.00 0.40
37 600340 华夏幸福 17,600 505,120.00 0.39
38 601989 中国重工 94,700 496,228.00 0.38
39 600019 宝钢股份 85,500 490,770.00 0.38
40 601857 中国石油 81,400 474,562.00 0.37
41 601186 中国铁建 42,500 430,950.00 0.33
42 601390 中国中铁 72,400 430,056.00 0.33
43 000002 万科A 12,700 408,686.00 0.32
44 601336 新华保险 8,000 393,200.00 0.30
45 000001 平安银行 23,400 384,930.00 0.30
46 300498 温氏股份 11,300 379,680.00 0.29
47 600703 三安光电 20,400 374,544.00 0.29
48 600900 长江电力 18,400 338,192.00 0.26
49 002475 立讯精密 9,000 328,500.00 0.25
50 002415 海康威视 9,400 307,756.00 0.24
51 603993 洛阳钼业 69,600 303,456.00 0.24
52 600196 复星医药 10,500 279,300.00 0.22
53 000725 京东方A 60,300 273,762.00 0.21
54 601111 中国国航 28,100 272,289.00 0.21
55 688199 久日新材 4,494 268,112.04 0.21
56 603288 海天味业 2,300 247,273.00 0.19
57 600029 南方航空 33,200 238,376.00 0.18
58 002714 牧原股份 2,600 230,854.00 0.18
59 601169 北京银行 39,500 224,360.00 0.17
60 600009 上海机场 2,700 212,625.00 0.16
61 601138 工业富联 11,600 211,932.00 0.16
62 300059 东方财富 13,200 208,164.00 0.16
63 601800 中国交建 22,600 207,016.00 0.16
64 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.16
65 002142 宁波银行 7,300 205,495.00 0.16
66 000338 潍柴动力 12,700 201,676.00 0.16
67 002304 洋河股份 1,800 198,900.00 0.15
68 000063 中兴通讯 5,400 191,106.00 0.15
69 000568 泸州老窖 2,200 190,696.00 0.15
70 601012 隆基股份 7,000 173,810.00 0.13
71 002027 分众传媒 27,600 172,776.00 0.13
72 601899 紫金矿业 35,200 161,568.00 0.13
73 603259 药明康德 1,600 147,392.00 0.11
74 002230 科大讯飞 4,100 141,368.00 0.11
75 601009 南京银行 15,700 137,689.00 0.11
76 600919 江苏银行 19,000 137,560.00 0.11
77 601006 大秦铁路 16,400 134,644.00 0.10
78 300015 爱尔眼科 3,400 134,504.00 0.10
79 000661 长春高新 300 134,100.00 0.10
80 600999 招商证券 7,100 129,859.00 0.10
81 001979 招商蛇口 6,400 127,168.00 0.10
82 600015 华夏银行 16,500 126,555.00 0.10
83 000538 云南白药 1,400 125,202.00 0.10
84 600570 恒生电子 1,600 124,368.00 0.10
85 000166 申万宏源 23,700 121,344.00 0.09
86 000100 TCL科技 26,100 116,667.00 0.09
87 002594 比亚迪 2,400 114,408.00 0.09
88 600741 华域汽车 4,400 114,356.00 0.09
89 000776 广发证券 7,500 113,775.00 0.09
90 300142 沃森生物 3,300 107,052.00 0.08
91 601066 中信建投 3,500 106,400.00 0.08
92 002241 歌尔股份 5,100 101,592.00 0.08
93 600547 山东黄金 3,100 101,122.00 0.08
94 002024 苏宁易购 10,000 101,100.00 0.08
95 601225 陕西煤业 11,000 98,890.00 0.08
96 600958 东方证券 8,900 95,764.00 0.07
97 600406 国电南瑞 4,500 95,310.00 0.07
98 600886 国投电力 10,100 92,718.00 0.07
99 300003 乐普医疗 2,800 92,624.00 0.07
100 600352 浙江龙盛 6,400 92,608.00 0.07
101 002044 美年健康 6,200 92,318.00 0.07
102 601901 方正证券 10,600 91,902.00 0.07
103 600588 用友网络 3,200 90,880.00 0.07
104 300136 信维通信 2,000 90,760.00 0.07
105 600660 福耀玻璃 3,700 88,763.00 0.07
106 601669 中国电建 20,400 88,536.00 0.07
107 002001 新和成 3,800 88,388.00 0.07
108 601933 永辉超市 11,700 88,218.00 0.07
109 002008 大族激光 2,200 88,000.00 0.07
110 600436 片仔癀 800 87,896.00 0.07
111 002236 大华股份 4,400 87,472.00 0.07
112 002202 金风科技 7,300 87,235.00 0.07
113 600383 金地集团 5,900 85,550.00 0.07
114 000157 中联重科 12,800 85,504.00 0.07
115 000069 华侨城A 10,900 84,911.00 0.07
116 002736 国信证券 6,600 82,830.00 0.06
117 601377 兴业证券 11,600 82,128.00 0.06
118 002007 华兰生物 2,300 80,845.00 0.06
119 300124 汇川技术 2,600 79,664.00 0.06
120 002311 海大集团 2,200 79,200.00 0.06
121 600795 国电电力 33,300 77,922.00 0.06
122 000895 双汇发展 2,600 75,478.00 0.06
123 601319 中国人保 9,600 72,864.00 0.06
124 000783 长江证券 10,100 72,114.00 0.06
125 002466 天齐锂业 2,340 70,621.20 0.05
126 601108 财通证券 6,200 70,308.00 0.05
127 600011 华能国际 12,500 69,750.00 0.05
128 002460 赣锋锂业 2,000 69,660.00 0.05
129 600438 通威股份 5,200 68,276.00 0.05
130 600061 国投资本 4,500 68,130.00 0.05
131 002555 三七互娱 2,500 67,325.00 0.05
132 600089 特变电工 10,100 67,165.00 0.05
133 002352 顺丰控股 1,800 66,942.00 0.05
134 600177 雅戈尔 9,600 66,912.00 0.05
135 600606 绿地控股 9,600 66,720.00 0.05
136 600111 北方稀土 6,100 66,124.00 0.05
137 600705 中航资本 13,600 65,960.00 0.05
138 688181 八亿时空 1,495 65,750.10 0.05
139 600010 包钢股份 49,600 65,472.00 0.05
140 300144 宋城演艺 2,100 64,911.00 0.05
141 600271 航天信息 2,800 64,876.00 0.05
142 000425 徐工机械 11,700 63,999.00 0.05
143 603799 华友钴业 1,600 63,024.00 0.05
144 600809 山西汾酒 700 62,790.00 0.05
145 601985 中国核电 12,500 62,500.00 0.05
146 601877 正泰电器 2,300 61,640.00 0.05
147 601788 光大证券 4,700 61,570.00 0.05
148 603986 兆易创新 300 61,467.00 0.05
149 601600 中国铝业 17,300 61,242.00 0.05
150 002410 广联达 1,800 61,164.00 0.05
151 002271 东方雨虹 2,300 60,513.00 0.05
152 300408 三环集团 2,700 60,156.00 0.05
153 600176 中国巨石 5,500 59,950.00 0.05
154 300122 智飞生物 1,200 59,592.00 0.05
155 688081 兴图新科 2,102 59,297.42 0.05
156 601555 东吴证券 5,900 58,941.00 0.05
157 002050 三花智控 3,400 58,922.00 0.05
158 601607 上海医药 3,200 58,784.00 0.05
159 002179 中航光电 1,500 58,590.00 0.05
160 000786 北新建材 2,300 58,535.00 0.05
161 000963 华东医药 2,400 58,512.00 0.05
162 600115 东方航空 10,000 58,100.00 0.05
163 000768 中航飞机 3,500 57,330.00 0.04
164 600221 海航控股 32,900 56,917.00 0.04
165 600109 国金证券 6,100 56,730.00 0.04
166 603019 中科曙光 1,600 55,328.00 0.04
167 600487 亨通光电 3,400 55,284.00 0.04
168 600100 同方股份 6,200 54,374.00 0.04
169 002422 科伦药业 2,300 54,027.00 0.04
170 600522 中天科技 6,500 53,950.00 0.04
171 002602 世纪华通 4,700 53,721.00 0.04
172 600332 白云山 1,500 53,415.00 0.04
173 000625 长安汽车 5,300 53,159.00 0.04
174 002624 完美世界 1,200 52,968.00 0.04
175 600893 航发动力 2,400 52,032.00 0.04
176 601618 中国中冶 18,500 51,800.00 0.04
177 600637 东方明珠 5,500 51,480.00 0.04
178 601998 中信银行 8,300 51,211.00 0.04
179 601919 中远海控 9,700 51,119.00 0.04
180 600066 宇通客车 3,500 49,875.00 0.04
181 600674 川投能源 5,000 49,250.00 0.04
182 600018 上港集团 8,500 49,045.00 0.04
183 601997 贵阳银行 5,100 48,756.00 0.04
184 600926 杭州银行 5,300 48,548.00 0.04
185 000961 中南建设 4,600 48,530.00 0.04
186 601727 上海电气 9,700 48,306.00 0.04
187 000728 国元证券 5,200 48,204.00 0.04
188 002065 东华软件 4,600 47,472.00 0.04
189 600583 海油工程 6,400 47,232.00 0.04
190 600004 白云机场 2,700 47,115.00 0.04
191 600498 烽火通信 1,700 46,665.00 0.04
192 000656 金科股份 6,000 46,080.00 0.04
193 601198 东兴证券 3,500 45,990.00 0.04
194 600362 江西铜业 2,700 45,711.00 0.04
195 002673 西部证券 4,600 45,080.00 0.03
196 600516 方大炭素 3,700 44,992.00 0.03
197 600219 南山铝业 20,000 44,800.00 0.03
198 600170 上海建工 12,600 44,604.00 0.03
199 601838 成都银行 4,900 44,443.00 0.03
200 601021 春秋航空 1,000 43,890.00 0.03
201 300033 同花顺 400 43,644.00 0.03
202 600023 浙能电力 11,000 43,560.00 0.03
203 600068 葛洲坝 6,500 43,420.00 0.03
204 600489 中金黄金 5,100 43,248.00 0.03
205 300017 网宿科技 4,500 42,885.00 0.03
206 000423 东阿阿胶 1,200 42,444.00 0.03
207 600208 新湖中宝 11,200 42,336.00 0.03
208 002146 荣盛发展 4,300 42,269.00 0.03
209 002739 万达电影 2,300 41,745.00 0.03
210 000630 铜陵有色 17,900 41,707.00 0.03
211 603160 汇顶科技 200 41,260.00 0.03
212 002493 荣盛石化 3,300 40,887.00 0.03
213 000596 古井贡酒 300 40,776.00 0.03
214 300024 机器人 2,900 40,600.00 0.03
215 002508 老板电器 1,200 40,572.00 0.03
216 600346 恒力石化 2,500 40,200.00 0.03
217 601018 宁波港 10,500 39,900.00 0.03
218 002081 金螳螂 4,500 39,690.00 0.03
219 600085 同仁堂 1,400 39,452.00 0.03
220 600867 通化东宝 3,100 39,215.00 0.03
221 600535 天士力 2,500 38,550.00 0.03
222 000671 阳光城 4,500 38,250.00 0.03
223 600038 中直股份 800 38,168.00 0.03
224 600482 中国动力 1,900 38,000.00 0.03
225 600398 海澜之家 4,900 37,632.00 0.03
226 600369 西南证券 7,000 36,330.00 0.03
227 300296 利亚德 4,700 36,049.00 0.03
228 601881 中国银河 3,100 35,991.00 0.03
229 300070 碧水源 4,700 35,720.00 0.03
230 000629 攀钢钒钛 12,200 35,624.00 0.03
231 601878 浙商证券 3,200 35,616.00 0.03
232 000627 天茂集团 5,000 35,200.00 0.03
233 603833 欧派家居 300 35,100.00 0.03
234 600153 建发股份 3,800 34,162.00 0.03
235 000703 恒逸石化 2,442 33,992.64 0.03
236 601117 中国化学 5,200 33,488.00 0.03
237 601992 金隅集团 8,800 32,824.00 0.03
238 600027 华电国际 8,800 32,296.00 0.03
239 600118 中国卫星 1,500 32,055.00 0.02
240 603156 养元饮品 1,100 31,933.00 0.02
241 600760 中航沈飞 1,000 31,600.00 0.02
242 600663 陆家嘴 2,300 31,073.00 0.02
243 603858 步长制药 1,500 30,930.00 0.02
244 601808 中海油服 1,600 30,720.00 0.02
245 002032 苏泊尔 400 30,712.00 0.02
246 600977 中国电影 2,000 30,440.00 0.02
247 600297 广汇汽车 9,300 30,318.00 0.02
248 000709 河钢股份 11,700 30,186.00 0.02
249 300413 芒果超媒 850 29,716.00 0.02
250 002773 康弘药业 800 29,576.00 0.02
251 002558 巨人网络 1,600 28,896.00 0.02
252 300251 光线传媒 2,400 28,320.00 0.02
253 601633 长城汽车 3,200 28,320.00 0.02
254 601238 广汽集团 2,400 28,056.00 0.02
255 300433 蓝思科技 2,000 27,640.00 0.02
256 002153 石基信息 700 27,300.00 0.02
257 002938 鹏鼎控股 600 26,940.00 0.02
258 600415 小商品城 6,900 26,703.00 0.02
259 002120 韵达股份 800 26,640.00 0.02
260 601216 君正集团 8,500 26,605.00 0.02
261 600688 上海石化 6,400 24,768.00 0.02
262 000402 金融街 3,000 24,360.00 0.02
263 601898 中煤能源 4,700 23,594.00 0.02
264 002010 传化智联 3,300 23,034.00 0.02
265 600025 华能水电 5,400 22,788.00 0.02
266 600816 安信信托 5,100 22,644.00 0.02
267 600188 兖州煤业 2,100 22,176.00 0.02
268 000938 紫光股份 700 22,120.00 0.02
269 002310 东方园林 4,400 22,088.00 0.02
270 600704 物产中大 4,200 22,050.00 0.02
271 002294 信立泰 1,100 21,934.00 0.02
272 600566 济川药业 900 21,762.00 0.02
273 002601 龙蟒佰利 1,400 21,546.00 0.02
274 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
275 600998 九州通 1,500 21,225.00 0.02
276 601360 三六零 900 21,159.00 0.02
277 000898 鞍钢股份 6,200 20,770.00 0.02
278 601228 广州港 5,200 19,916.00 0.02
279 600372 中航电子 1,300 18,512.00 0.01
280 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
281 000415 渤海租赁 4,400 16,720.00 0.01
282 002468 申通快递 800 15,600.00 0.01
283 600339 中油工程 4,400 14,916.00 0.01
284 000553 安道麦A 1,400 14,000.00 0.01
285 600390 五矿资本 1,680 13,876.80 0.01
286 601828 美凯龙 1,200 13,596.00 0.01
287 002925 盈趣科技 300 13,185.00 0.01
288 603260 合盛硅业 400 11,788.00 0.01
289 002945 华林证券 700 10,458.00 0.01
290 601162 天风证券 1,400 10,304.00 0.01
291 600233 圆通速递 800 10,120.00 0.01
292 601577 长沙银行 1,100 9,977.00 0.01
293 002939 长城证券 700 9,702.00 0.01
294 002625 光启技术 1,000 9,150.00 0.01
295 601298 青岛港 1,300 8,931.00 0.01
296 601212 白银有色 2,300 8,464.00 0.01
297 600299 安迪苏 600 6,636.00 0.01
298 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.01

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