民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(002455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2516

累计净值:1.4126 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.052亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 2,496,900 11,660,523.00 1.44
2 601100 恒立液压 112,296 9,006,139.20 1.11
3 002475 立讯精密 147,748 7,586,859.80 0.94
4 000651 格力电器 119,700 6,771,429.00 0.84
5 600519 贵州茅台 4,400 6,436,672.00 0.79
6 600809 山西汾酒 43,000 6,235,000.00 0.77
7 000858 五粮液 35,200 6,023,424.00 0.74
8 600276 恒瑞医药 61,180 5,646,914.00 0.70
9 000100 TCL科技 739,400 4,584,280.00 0.57
10 300207 欣旺达 236,700 4,473,630.00 0.55
11 002555 三七互娱 79,500 3,720,600.00 0.46
12 000596 古井贡酒 23,900 3,590,736.00 0.44
13 300760 迈瑞医疗 11,700 3,576,690.00 0.44
14 600584 长电科技 108,100 3,380,287.00 0.42
15 600760 中航沈飞 102,700 3,370,614.00 0.42
16 600031 三一重工 177,500 3,329,900.00 0.41
17 000661 长春高新 6,500 2,829,450.00 0.35
18 300601 康泰生物 17,200 2,789,152.00 0.34
19 000002 万科A 105,200 2,749,928.00 0.34
20 601816 京沪高铁 384,125 2,370,051.25 0.29
21 603866 桃李面包 42,400 2,157,736.00 0.27
22 300253 卫宁健康 93,470 2,144,201.80 0.26
23 600900 长江电力 111,200 2,106,128.00 0.26
24 600183 生益科技 68,600 2,007,922.00 0.25
25 002304 洋河股份 18,500 1,945,090.00 0.24
26 600036 招商银行 56,000 1,888,320.00 0.23
27 688111 金山办公 5,440 1,858,195.20 0.23
28 600104 上汽集团 108,200 1,838,318.00 0.23
29 601668 中国建筑 380,500 1,814,985.00 0.22
30 603517 绝味食品 24,446 1,729,310.04 0.21
31 002371 北方华创 9,700 1,657,827.00 0.20
32 600872 中炬高新 27,400 1,603,722.00 0.20
33 603369 今世缘 40,100 1,595,579.00 0.20
34 002916 深南电路 8,700 1,457,424.00 0.18
35 688106 金宏气体 26,075 1,355,378.50 0.17
36 601636 旗滨集团 208,700 1,235,504.00 0.15
37 603501 韦尔股份 5,900 1,191,505.00 0.15
38 688023 安恒信息 3,864 1,189,725.60 0.15
39 600547 山东黄金 31,900 1,168,178.00 0.14
40 601916 浙商银行 294,195 1,159,128.30 0.14
41 603899 晨光文具 21,200 1,157,520.00 0.14
42 601933 永辉超市 119,300 1,119,034.00 0.14
43 600585 海螺水泥 20,324 1,075,342.84 0.13
44 600690 海尔智家 59,900 1,060,230.00 0.13
45 603195 公牛集团 6,159 989,443.35 0.12
46 603833 欧派家居 8,100 938,790.00 0.12
47 300451 创业慧康 50,000 924,500.00 0.11
48 688008 澜起科技 8,886 903,528.48 0.11
49 600845 宝信软件 15,100 892,108.00 0.11
50 600060 海信视像 72,500 880,875.00 0.11
51 000998 隆平高科 49,000 815,850.00 0.10
52 603338 浙江鼎力 10,500 795,585.00 0.10
53 000860 顺鑫农业 13,900 792,022.00 0.10
54 300144 宋城演艺 45,220 782,306.00 0.10
55 688505 复旦张江 22,688 772,072.64 0.10
56 688085 三友医疗 8,807 698,307.03 0.09
57 002007 华兰生物 13,000 651,430.00 0.08
58 600588 用友网络 13,800 608,580.00 0.08
59 002507 涪陵榨菜 15,500 558,155.00 0.07
60 002180 纳思达 12,900 424,539.00 0.05
61 600009 上海机场 5,600 403,592.00 0.05
62 000338 潍柴动力 27,700 380,044.00 0.05
63 601318 中国平安 5,300 378,420.00 0.05
64 601077 渝农商行 73,889 348,756.08 0.04
65 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.04
66 601888 中国中免 1,600 246,448.00 0.03
67 002078 太阳纸业 22,200 211,344.00 0.03
68 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.02
69 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
70 300750 宁德时代 900 156,924.00 0.02
71 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
72 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
73 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
74 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
75 600298 安琪酵母 1,800 89,064.00 0.01
76 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
77 300059 东方财富 2,780 56,156.00 0.01
78 002989 中天精装 980 55,056.40 0.01
79 603456 九洲药业 1,900 51,490.00 0.01
80 300832 新产业 282 48,557.58 0.01
81 002987 京北方 770 45,853.50 0.01
82 000951 中国重汽 1,300 40,638.00 0.01
83 603290 斯达半导 156 32,728.80 0.00
84 002986 宇新股份 630 31,783.50 0.00
85 002983 芯瑞达 660 31,554.60 0.00
86 603392 万泰生物 185 30,525.00 0.00
87 605001 威奥股份 1,353 27,709.44 0.00
88 002100 天康生物 1,700 27,370.00 0.00
89 300833 浩洋股份 406 26,430.60 0.00
90 300830 金现代 1,671 26,134.44 0.00
91 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00
92 603950 长源东谷 1,081 25,716.99 0.00
93 002981 朝阳科技 490 24,348.10 0.00
94 603682 锦和商业 2,018 23,227.18 0.00
95 002985 北摩高科 182 22,653.54 0.00
96 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00
97 603095 越剑智能 630 19,000.80 0.00
98 002971 和远气体 759 18,982.59 0.00
99 002982 湘佳股份 181 18,662.91 0.00
100 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
101 603948 建业股份 760 17,077.20 0.00
102 603949 雪龙集团 775 15,631.75 0.00
103 300829 金丹科技 174 12,996.06 0.00
104 603551 奥普家居 788 12,789.24 0.00
105 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
106 603719 良品铺子 163 11,957.68 0.00
107 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
108 300819 聚杰微纤 441 10,544.31 0.00
109 603893 瑞芯微 110 9,955.00 0.00
110 002990 盛视科技 112 9,847.04 0.00
111 688189 南新制药 177 9,416.40 0.00
112 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
113 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
114 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
115 688558 国盛智科 99 4,385.70 0.00
116 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00
117 300821 东岳硅材 203 2,103.08 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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