华夏鼎利债券型发起式证券投资基金C类(002460)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2307

累计净值:1.5187 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何家琪 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.038亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 中债综合指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 475,900 151,169,635.00 1.34
2 002409 雅克科技 1,662,907 121,192,662.16 1.08
3 688012 中微公司 748,580 117,115,341.00 1.04
4 688981 中芯国际 1,714,713 86,627,300.76 0.77
5 300604 长川科技 1,610,981 76,505,487.69 0.68
6 688111 金山办公 151,763 71,665,523.86 0.64
7 600048 保利发展 5,479,520 71,398,145.60 0.63
8 300476 胜宏科技 2,865,500 69,087,205.00 0.61
9 688008 澜起科技 1,105,910 63,501,352.20 0.56
10 000333 美的集团 1,028,650 60,608,058.00 0.54
11 301360 荣旗科技 423,332 44,145,060.96 0.39
12 603501 韦尔股份 412,470 40,438,558.80 0.36
13 300661 圣邦股份 486,460 39,952,959.80 0.35
14 000977 浪潮信息 778,400 37,752,400.00 0.33
15 688016 心脉医疗 206,765 37,192,888.20 0.33
16 600584 长电科技 1,166,500 36,359,805.00 0.32
17 688120 华海清科 139,409 35,138,038.45 0.31
18 002594 比亚迪 126,200 32,593,674.00 0.29
19 688121 卓然股份 859,526 32,146,272.40 0.29
20 688601 力芯微 680,715 32,061,676.50 0.28
21 688521 芯原股份 429,493 30,889,136.56 0.27
22 300782 卓胜微 317,385 30,668,912.55 0.27
23 601601 中国太保 1,178,800 30,625,224.00 0.27
24 600325 华发股份 3,006,116 29,610,242.60 0.26
25 000100 TCL科技 7,385,860 29,100,288.40 0.26
26 000725 京东方A 7,066,300 28,901,167.00 0.26
27 600150 中国船舶 817,700 26,910,507.00 0.24
28 300795 米奥会展 632,466 26,380,156.86 0.23
29 688072 拓荆科技 60,900 25,941,573.00 0.23
30 688052 纳芯微 158,014 25,024,677.18 0.22
31 688082 盛美上海 222,636 24,579,014.40 0.22
32 002230 科大讯飞 360,900 24,526,764.00 0.22
33 688212 澳华内镜 358,653 24,352,538.70 0.22
34 002436 兴森科技 1,503,700 23,307,350.00 0.21
35 001979 招商蛇口 1,764,400 22,990,132.00 0.20
36 688037 芯源微 125,963 21,533,374.85 0.19
37 300454 深信服 188,449 21,341,849.25 0.19
38 688661 和林微纳 297,091 20,885,497.30 0.19
39 688141 杰华特 530,600 20,746,460.00 0.18
40 002156 通富微电 917,201 20,728,742.60 0.18
41 300724 捷佳伟创 180,400 20,267,940.00 0.18
42 600760 中航沈飞 449,680 20,235,600.00 0.18
43 601390 中国中铁 2,641,300 20,021,054.00 0.18
44 688515 裕太微 116,533 20,004,054.78 0.18
45 688271 联影医疗 141,632 19,546,632.32 0.17
46 601985 中国核电 2,704,900 19,069,545.00 0.17
47 600989 宝丰能源 1,511,300 19,057,493.00 0.17
48 600893 航发动力 446,600 18,873,316.00 0.17
49 000021 深科技 938,500 18,760,615.00 0.17
50 600066 宇通客车 1,231,718 18,155,523.32 0.16
51 601899 紫金矿业 1,482,593 16,857,082.41 0.15
52 603986 兆易创新 153,000 16,256,250.00 0.14
53 002415 海康威视 483,150 15,997,096.50 0.14
54 002475 立讯精密 486,000 15,770,700.00 0.14
55 688099 晶晨股份 180,746 15,240,502.72 0.14
56 300274 阳光电源 127,800 14,905,314.00 0.13
57 300760 迈瑞医疗 46,900 14,060,620.00 0.12
58 600011 华能国际 1,421,200 13,160,312.00 0.12
59 600027 华电国际 1,869,600 12,507,624.00 0.11
60 300757 罗博特科 137,700 12,118,977.00 0.11
61 600460 士兰微 374,233 11,328,032.91 0.10
62 300887 谱尼测试 276,475 10,942,880.50 0.10
63 688234 天岳先进 139,238 10,295,257.72 0.09
64 000768 中航西飞 375,300 10,039,275.00 0.09
65 688200 华峰测控 65,141 9,966,573.00 0.09
66 688256 寒武纪 50,855 9,560,740.00 0.08
67 688508 芯朋微 158,222 9,175,293.78 0.08
68 688041 海光信息 121,587 8,300,744.49 0.07
69 688188 柏楚电子 43,958 8,288,720.48 0.07
70 601717 郑煤机 665,000 8,279,250.00 0.07
71 688084 晶品特装 86,018 7,472,383.66 0.07
72 600309 万华化学 83,100 7,299,504.00 0.06
73 688536 思瑞浦 30,764 6,706,552.00 0.06
74 002410 广联达 156,778 5,093,717.22 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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