泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(002563)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5610

累计净值:1.5610 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.150亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 149,779 13,271,917.19 6.65
2 601933 永辉超市 1,239,400 12,654,274.00 6.34
3 601012 隆基股份 520,700 12,033,377.00 6.03
4 603517 绝味食品 293,000 11,400,630.00 5.72
5 002202 金风科技 914,814 11,371,138.02 5.70
6 300628 亿联网络 104,159 11,152,304.13 5.59
7 002419 天虹股份 768,852 10,041,207.12 5.03
8 603096 新经典 173,063 9,279,638.06 4.65
9 002475 立讯精密 371,800 9,216,922.00 4.62
10 300750 宁德时代 131,464 9,055,240.32 4.54
11 603338 浙江鼎力 152,735 8,879,355.13 4.45
12 300529 健帆生物 108,200 6,746,270.00 3.38
13 603259 药明康德 68,000 5,894,240.00 2.96
14 600438 通威股份 416,300 5,853,178.00 2.93
15 002376 新北洋 471,700 5,636,815.00 2.83
16 300188 美亚柏科 313,806 5,595,160.98 2.81
17 300498 温氏股份 133,500 4,787,310.00 2.40
18 000002 万科A 162,423 4,516,983.63 2.26
19 600132 重庆啤酒 91,740 4,326,458.40 2.17
20 603313 梦百合 244,860 4,233,629.40 2.12
21 603288 海天味业 38,295 4,020,975.00 2.02
22 603345 安井食品 73,978 3,802,469.20 1.91
23 002597 金禾实业 139,500 2,544,480.00 1.28
24 002080 中材科技 217,610 1,971,546.60 0.99
25 601899 紫金矿业 520,000 1,960,400.00 0.98
26 600968 海油发展 31,500 111,825.00 0.06
27 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.04
28 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.03
29 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.02
30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
31 603217 元利科技 584 39,268.16 0.02
32 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
33 603863 松炀资源 1,451 33,489.08 0.02
34 300781 因赛集团 727 33,165.74 0.02
35 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
36 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
37 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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