招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金A类(002575)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1410

累计净值:1.1410 净值更新日期:2018-04-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 2,958,357 11,744,677.29 5.28
2 600900 长江电力 679,913 10,599,843.67 4.76
3 600276 恒瑞医药 138,000 9,519,240.00 4.28
4 601318 中国平安 134,983 9,446,110.34 4.25
5 600104 上汽集团 230,000 7,369,200.00 3.31
6 600030 中信证券 312,486 5,655,996.60 2.54
7 601668 中国建筑 531,300 4,792,326.00 2.15
8 600028 中国石化 251,500 1,541,695.00 0.69
9 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
10 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
11 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
12 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
13 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
14 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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