民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2093

累计净值:1.2093 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.129亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 66,500 5,892,565.00 5.73
2 600585 海螺水泥 138,800 5,760,200.00 5.60
3 600887 伊利股份 139,970 4,676,397.70 4.55
4 601398 工商银行 743,600 4,379,804.00 4.26
5 601288 农业银行 1,172,100 4,219,560.00 4.10
6 601888 中国国旅 41,493 3,678,354.45 3.58
7 000661 长春高新 10,600 3,582,800.00 3.48
8 601988 中国银行 951,600 3,558,984.00 3.46
9 600009 上海机场 40,680 3,408,170.40 3.31
10 600276 恒瑞医药 51,100 3,372,600.00 3.28
11 600519 贵州茅台 3,325 3,271,800.00 3.18
12 000651 格力电器 58,133 3,197,315.00 3.11
13 300122 智飞生物 57,100 2,461,010.00 2.39
14 600031 三一重工 186,700 2,442,036.00 2.37
15 603288 海天味业 22,290 2,340,450.00 2.28
16 600309 万华化学 52,931 2,264,917.49 2.20
17 300601 康泰生物 40,500 2,126,250.00 2.07
18 603899 晨光文具 43,449 1,910,452.53 1.86
19 603259 药明康德 20,900 1,811,612.00 1.76
20 601012 隆基股份 74,900 1,730,939.00 1.68
21 000568 泸州老窖 20,500 1,657,015.00 1.61
22 603517 绝味食品 39,500 1,536,945.00 1.49
23 300347 泰格医药 19,500 1,503,450.00 1.46
24 600486 扬农化工 26,300 1,438,610.00 1.40
25 600132 重庆啤酒 30,500 1,438,380.00 1.40
26 600436 片仔癀 8,500 979,200.00 0.95
27 600660 福耀玻璃 42,200 959,206.00 0.93
28 002202 金风科技 72,300 898,689.00 0.87
29 600801 华新水泥 39,700 803,925.00 0.78
30 000333 美的集团 8,400 435,624.00 0.42
31 000002 万科A 3,400 94,554.00 0.09
32 600872 中炬高新 1,200 51,396.00 0.05
33 000902 新洋丰 3,500 37,555.00 0.04
34 300760 迈瑞医疗 100 16,320.00 0.02
35 603345 安井食品 200 10,280.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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