民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8408

累计净值:1.8408 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.164亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 134,333 8,809,558.14 6.65
2 000333 美的集团 136,000 7,922,000.00 5.98
3 600276 恒瑞医药 75,890 6,641,892.80 5.01
4 600887 伊利股份 187,270 5,794,133.80 4.37
5 600519 贵州茅台 4,825 5,707,975.00 4.31
6 600009 上海机场 71,580 5,636,925.00 4.26
7 000596 古井贡酒 39,200 5,328,064.00 4.02
8 000661 长春高新 11,100 4,961,700.00 3.75
9 600004 白云机场 271,009 4,729,107.05 3.57
10 603899 晨光文具 94,349 4,598,570.26 3.47
11 002475 立讯精密 118,100 4,310,650.00 3.25
12 600031 三一重工 241,300 4,114,165.00 3.11
13 000002 万科A 117,900 3,794,022.00 2.86
14 600585 海螺水泥 63,324 3,470,155.20 2.62
15 600741 华域汽车 131,900 3,428,081.00 2.59
16 002179 中航光电 73,800 2,882,628.00 2.18
17 002508 老板电器 82,900 2,802,849.00 2.12
18 600030 中信证券 109,900 2,780,470.00 2.10
19 002008 大族激光 67,700 2,708,000.00 2.04
20 600837 海通证券 172,400 2,665,304.00 2.01
21 601398 工商银行 367,300 2,159,724.00 1.63
22 300747 锐科激光 17,900 2,108,620.00 1.59
23 688008 澜起科技 28,498 2,040,741.78 1.54
24 600036 招商银行 53,700 2,018,046.00 1.52
25 600436 片仔癀 18,000 1,977,660.00 1.49
26 600588 用友网络 64,400 1,828,960.00 1.38
27 603288 海天味业 16,490 1,772,839.90 1.34
28 300450 先导智能 31,800 1,429,092.00 1.08
29 300618 寒锐钴业 16,600 1,367,674.00 1.03
30 000538 云南白药 14,400 1,287,792.00 0.97
31 300347 泰格医药 20,300 1,281,945.00 0.97
32 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.70
33 600528 中铁工业 59,700 686,550.00 0.52
34 601916 浙商银行 142,194 662,624.04 0.50
35 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.11
36 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.08
37 688181 八亿时空 1,554 68,344.92 0.05
38 688081 兴图新科 2,102 59,297.42 0.04
39 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
40 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
41 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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