东方红汇利债券型证券投资基金C类(002652)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0405

累计净值:1.3155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 12,500,000 61,125,000.00 1.23
2 688111 金山办公 95,427 45,062,537.94 0.91
3 600887 伊利股份 1,300,000 36,816,000.00 0.74
4 300750 宁德时代 160,000 36,606,400.00 0.74
5 601899 紫金矿业 3,200,000 36,384,000.00 0.73
6 601318 中国平安 765,000 35,496,000.00 0.72
7 002493 荣盛石化 3,000,000 34,920,000.00 0.70
8 002555 三七互娱 950,000 33,136,000.00 0.67
9 600027 华电国际 4,800,000 32,112,000.00 0.65
10 600941 中国移动 320,000 29,856,000.00 0.60
11 000002 万科A 1,620,000 22,712,400.00 0.46
12 601668 中国建筑 3,700,000 21,238,000.00 0.43
13 601857 中国石油 2,600,000 19,422,000.00 0.39
14 600030 中信证券 950,000 18,791,000.00 0.38
15 600938 中国海油 1,000,000 18,120,000.00 0.37
16 603605 珀莱雅 154,000 17,309,600.00 0.35
17 300124 汇川技术 260,000 16,694,600.00 0.34
18 300274 阳光电源 135,000 15,745,050.00 0.32
19 603501 韦尔股份 160,005 15,686,890.20 0.32
20 600028 中国石化 2,430,000 15,454,800.00 0.31
21 600426 华鲁恒升 500,000 15,315,000.00 0.31
22 601233 桐昆股份 1,150,000 15,237,500.00 0.31
23 600323 瀚蓝环境 800,000 15,144,000.00 0.31
24 300661 圣邦股份 182,065 14,952,998.45 0.30
25 002028 思源电气 300,000 14,016,000.00 0.28
26 600011 华能国际 1,500,000 13,890,000.00 0.28
27 601966 玲珑轮胎 600,000 13,332,000.00 0.27
28 600893 航发动力 313,100 13,231,606.00 0.27
29 002223 鱼跃医疗 350,000 12,596,500.00 0.25
30 600600 青岛啤酒 103,300 10,704,979.00 0.22
31 600398 海澜之家 1,500,000 10,320,000.00 0.21
32 002153 石基信息 702,000 9,828,000.00 0.20
33 688052 纳芯微 57,267 9,069,374.79 0.18
34 002832 比音勒芬 240,000 8,498,400.00 0.17
35 002841 视源股份 125,000 8,355,000.00 0.17
36 688063 派能科技 40,000 7,930,000.00 0.16
37 600176 中国巨石 500,000 7,080,000.00 0.14
38 300451 创业慧康 800,000 6,704,000.00 0.14
39 688496 清越科技 334,416 6,648,190.08 0.13
40 601800 中国交建 600,000 6,546,000.00 0.13
41 688017 绿的谐波 40,000 6,496,000.00 0.13
42 002517 恺英网络 399,916 6,294,677.84 0.13
43 688059 华锐精密 70,000 5,862,500.00 0.12
44 689009 九号公司 150,886 5,560,149.10 0.11
45 603596 伯特利 70,000 5,548,200.00 0.11
46 301162 国能日新 70,000 5,521,600.00 0.11
47 002960 青鸟消防 300,520 5,472,469.20 0.11
48 601390 中国中铁 694,300 5,262,794.00 0.11
49 601226 华电重工 620,600 4,865,504.00 0.10
50 603529 爱玛科技 150,000 4,833,000.00 0.10
51 002475 立讯精密 146,685 4,759,928.25 0.10
52 603496 恒为科技 253,200 4,755,096.00 0.10
53 002050 三花智控 150,000 4,539,000.00 0.09
54 002121 科陆电子 600,000 4,398,000.00 0.09
55 300253 卫宁健康 400,000 4,328,000.00 0.09
56 002063 远光软件 480,000 4,166,400.00 0.08
57 601689 拓普集团 50,000 4,035,000.00 0.08
58 002335 科华数据 100,000 3,595,000.00 0.07
59 002777 久远银海 100,000 3,547,000.00 0.07
60 688008 澜起科技 60,000 3,445,200.00 0.07
61 603290 斯达半导 15,000 3,228,000.00 0.07
62 601601 中国太保 100,000 2,598,000.00 0.05
63 301230 泓博医药 56,000 2,514,400.00 0.05
64 600475 华光环能 200,000 2,376,000.00 0.05
65 688187 时代电气 50,000 2,093,000.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034