万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600340 | 华夏幸福 | 316,781 | 10,637,505.98 | 1.69 |
| 2 | 600491 | 龙元建设 | 857,300 | 9,198,829.00 | 1.46 |
| 3 | 002310 | 东方园林 | 365,300 | 6,107,816.00 | 0.97 |
| 4 | 601997 | 贵阳银行 | 346,285 | 5,474,765.85 | 0.87 |
| 5 | 600584 | 长电科技 | 330,208 | 5,299,838.40 | 0.84 |
| 6 | 600966 | 博汇纸业 | 925,044 | 4,800,978.36 | 0.76 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 1,117,277 | 4,133,924.90 | 0.66 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 656,036 | 4,041,181.76 | 0.64 |
| 9 | 002103 | 广博股份 | 292,713 | 3,875,520.12 | 0.61 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 363,786 | 3,521,448.48 | 0.56 |
| 11 | 000826 | 启迪桑德 | 100,000 | 3,512,000.00 | 0.56 |
| 12 | 601288 | 农业银行 | 992,990 | 3,495,324.80 | 0.55 |
| 13 | 002027 | 分众传媒 | 237,800 | 3,272,128.00 | 0.52 |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 62,300 | 3,090,703.00 | 0.49 |
| 15 | 600884 | 杉杉股份 | 168,500 | 2,775,195.00 | 0.44 |
| 16 | 300197 | 铁汉生态 | 188,100 | 2,497,968.00 | 0.40 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 167,400 | 2,485,890.00 | 0.39 |
| 18 | 300070 | 碧水源 | 132,100 | 2,463,665.00 | 0.39 |
| 19 | 002081 | 金 螳 螂 | 194,700 | 2,137,806.00 | 0.34 |
| 20 | 000001 | 平安银行 | 223,557 | 2,099,200.23 | 0.33 |
| 21 | 000050 | 深天马Ａ | 98,300 | 2,022,031.00 | 0.32 |
| 22 | 600489 | 中金黄金 | 200,000 | 2,006,000.00 | 0.32 |
| 23 | 600068 | 葛洲坝 | 171,800 | 1,931,032.00 | 0.31 |
| 24 | 002717 | 岭南园林 | 70,900 | 1,900,120.00 | 0.30 |
| 25 | 600066 | 宇通客车 | 85,300 | 1,874,041.00 | 0.30 |
| 26 | 601398 | 工商银行 | 265,300 | 1,392,825.00 | 0.22 |
| 27 | 600170 | 上海建工 | 344,700 | 1,316,754.00 | 0.21 |
| 28 | 000983 | 西山煤电 | 149,400 | 1,310,238.00 | 0.21 |
| 29 | 002108 | 沧州明珠 | 96,050 | 1,282,267.50 | 0.20 |
| 30 | 601211 | 国泰君安 | 62,400 | 1,279,824.00 | 0.20 |
| 31 | 000728 | 国元证券 | 97,000 | 1,185,340.00 | 0.19 |
| 32 | 600038 | 中直股份 | 24,000 | 1,098,480.00 | 0.17 |
| 33 | 601336 | 新华保险 | 21,000 | 1,079,400.00 | 0.17 |
| 34 | 601688 | 华泰证券 | 59,000 | 1,056,100.00 | 0.17 |
| 35 | 601628 | 中国人寿 | 38,400 | 1,036,032.00 | 0.16 |
| 36 | 601595 | 上海电影 | 36,371 | 904,910.48 | 0.14 |
| 37 | 600057 | 象屿股份 | 48,000 | 488,160.00 | 0.08 |
| 38 | 601878 | 浙商证券 | 11,049 | 187,943.49 | 0.03 |
| 39 | 600977 | 中国电影 | 7,674 | 143,657.28 | 0.02 |
| 40 | 603313 | 梦百合 | 3,371 | 108,141.68 | 0.02 |
| 41 | 603777 | 来伊份 | 2,789 | 103,555.57 | 0.02 |
| 42 | 603801 | 志邦股份 | 1,406 | 47,522.80 | 0.01 |
| 43 | 603016 | 新宏泰 | 1,602 | 45,817.20 | 0.01 |
| 44 | 603043 | 广州酒家 | 1,810 | 45,738.70 | 0.01 |
| 45 | 603380 | 易德龙 | 1,298 | 35,370.50 | 0.01 |
| 46 | 002332 | 仙琚制药 | 3,500 | 30,100.00 | 0.00 |
| 47 | 603335 | 迪生力 | 2,230 | 24,864.50 | 0.00 |
| 48 | 603679 | 华体科技 | 809 | 21,438.50 | 0.00 |
| 49 | 603938 | 三孚股份 | 1,246 | 20,932.80 | 0.00 |
| 50 | 603933 | 睿能科技 | 857 | 17,311.40 | 0.00 |
| 51 | 603305 | 旭升股份 | 1,351 | 15,212.26 | 0.00 |
| 52 | 603286 | 日盈电子 | 890 | 13,528.00 | 0.00 |
| 53 | 603617 | 君禾股份 | 832 | 7,429.76 | 0.00 |
