万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 平安银行 | 300,000 | 5,802,000.00 | 2.08 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 40,000 | 3,479,200.00 | 1.25 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 30,000 | 2,953,200.00 | 1.06 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 65,000 | 2,856,750.00 | 1.02 |
| 5 | 601128 | 常熟银行 | 350,000 | 2,583,000.00 | 0.93 |
| 6 | 601995 | 中金公司 | 24,951 | 1,714,383.21 | 0.61 |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 15,000 | 1,518,000.00 | 0.54 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 40,000 | 1,399,200.00 | 0.50 |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 200,000 | 998,000.00 | 0.36 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 17,000 | 754,290.00 | 0.27 |
| 11 | 600690 | 海尔智家 | 10,000 | 292,100.00 | 0.10 |
| 12 | 003029 | 吉大正元 | 716 | 18,716.24 | 0.01 |
| 13 | 003028 | 振邦智能 | 432 | 18,010.08 | 0.01 |
| 14 | 605179 | 一鸣食品 | 939 | 16,582.74 | 0.01 |
| 15 | 605277 | 新亚电子 | 507 | 8,593.65 | 0.00 |
| 16 | 003030 | 祖名股份 | 480 | 7,286.40 | 0.00 |
| 17 | 003031 | 中瓷电子 | 387 | 5,909.49 | 0.00 |
