万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.2210 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:侯慧娣,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.053亿份(2020-04-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 316,781 10,637,505.98 1.69
2 600491 龙元建设 857,300 9,198,829.00 1.46
3 002310 东方园林 365,300 6,107,816.00 0.97
4 601997 贵阳银行 346,285 5,474,765.85 0.87
5 600584 长电科技 330,208 5,299,838.40 0.84
6 600966 博汇纸业 925,044 4,800,978.36 0.76
7 601988 中国银行 1,117,277 4,133,924.90 0.66
8 601328 交通银行 656,036 4,041,181.76 0.64
9 002103 广博股份 292,713 3,875,520.12 0.61
10 601668 中国建筑 363,786 3,521,448.48 0.56
11 000826 启迪桑德 100,000 3,512,000.00 0.56
12 601288 农业银行 992,990 3,495,324.80 0.55
13 002027 分众传媒 237,800 3,272,128.00 0.52
14 601318 中国平安 62,300 3,090,703.00 0.49
15 600884 杉杉股份 168,500 2,775,195.00 0.44
16 300197 铁汉生态 188,100 2,497,968.00 0.40
17 600837 海通证券 167,400 2,485,890.00 0.39
18 300070 碧水源 132,100 2,463,665.00 0.39
19 002081 金 螳 螂 194,700 2,137,806.00 0.34
20 000001 平安银行 223,557 2,099,200.23 0.33
21 000050 深天马A 98,300 2,022,031.00 0.32
22 600489 中金黄金 200,000 2,006,000.00 0.32
23 600068 葛洲坝 171,800 1,931,032.00 0.31
24 002717 岭南园林 70,900 1,900,120.00 0.30
25 600066 宇通客车 85,300 1,874,041.00 0.30
26 601398 工商银行 265,300 1,392,825.00 0.22
27 600170 上海建工 344,700 1,316,754.00 0.21
28 000983 西山煤电 149,400 1,310,238.00 0.21
29 002108 沧州明珠 96,050 1,282,267.50 0.20
30 601211 国泰君安 62,400 1,279,824.00 0.20
31 000728 国元证券 97,000 1,185,340.00 0.19
32 600038 中直股份 24,000 1,098,480.00 0.17
33 601336 新华保险 21,000 1,079,400.00 0.17
34 601688 华泰证券 59,000 1,056,100.00 0.17
35 601628 中国人寿 38,400 1,036,032.00 0.16
36 601595 上海电影 36,371 904,910.48 0.14
37 600057 象屿股份 48,000 488,160.00 0.08
38 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03
39 600977 中国电影 7,674 143,657.28 0.02
40 603313 梦百合 3,371 108,141.68 0.02
41 603777 来伊份 2,789 103,555.57 0.02
42 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
43 603016 新宏泰 1,602 45,817.20 0.01
44 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
45 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
46 002332 仙琚制药 3,500 30,100.00 0.00
47 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
48 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
49 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
50 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
51 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
52 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
53 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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