华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金A类(002699)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1326

累计净值:1.1326 净值更新日期:2018-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2018-08-25) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 148,900 10,420,022.00 4.84
2 600036 招商银行 141,700 4,112,134.00 1.91
3 600519 贵州茅台 4,445 3,100,343.05 1.44
4 601166 兴业银行 171,500 2,913,785.00 1.35
5 600016 民生银行 325,200 2,728,428.00 1.27
6 600887 伊利股份 83,600 2,691,084.00 1.25
7 600104 上汽集团 73,500 2,354,940.00 1.09
8 601288 农业银行 525,900 2,014,197.00 0.94
9 600000 浦发银行 155,940 1,963,284.60 0.91
10 601668 中国建筑 206,100 1,859,022.00 0.86
11 601601 中国太保 43,300 1,793,486.00 0.83
12 601766 中国中车 127,100 1,539,181.00 0.72
13 601169 北京银行 200,840 1,436,006.00 0.67
14 600837 海通证券 111,300 1,432,431.00 0.67
15 600048 保利地产 97,900 1,385,285.00 0.64
16 601398 工商银行 211,300 1,310,060.00 0.61
17 601988 中国银行 290,100 1,151,697.00 0.54
18 601211 国泰君安 60,000 1,111,200.00 0.52
19 600518 康美药业 40,700 910,052.00 0.42
20 600028 中国石化 144,700 887,011.00 0.41
21 601818 光大银行 218,900 886,545.00 0.41
22 601390 中国中铁 97,400 817,186.00 0.38
23 601336 新华保险 11,500 807,300.00 0.38
24 601688 华泰证券 45,000 776,700.00 0.36
25 601186 中国铁建 63,300 705,162.00 0.33
26 601628 中国人寿 23,000 700,350.00 0.33
27 601989 中国重工 106,300 640,989.00 0.30
28 601006 大秦铁路 67,400 611,318.00 0.28
29 600958 东方证券 42,800 593,208.00 0.28
30 600029 南方航空 48,400 576,928.00 0.27
31 601857 中国石油 71,200 576,008.00 0.27
32 600999 招商证券 31,400 538,824.00 0.25
33 601088 中国神华 23,100 535,227.00 0.25
34 600340 华夏幸福 16,200 508,518.00 0.24
35 601985 中国核电 64,300 472,605.00 0.22
36 600111 北方稀土 30,000 437,700.00 0.20
37 600606 绿地控股 50,300 367,190.00 0.17
38 600547 山东黄金 10,500 327,390.00 0.15
39 601901 方正证券 45,300 312,117.00 0.15
40 601788 光大证券 21,500 288,745.00 0.13
41 601800 中国交建 21,000 268,800.00 0.12
42 600919 江苏银行 31,600 232,260.00 0.11
43 600019 宝钢股份 24,600 212,544.00 0.10
44 601198 东兴证券 12,100 174,240.00 0.08
45 601229 上海银行 11,780 167,040.40 0.08
46 600050 中国联通 25,000 158,250.00 0.07
47 600309 万华化学 3,600 136,584.00 0.06
48 601669 中国电建 12,800 92,416.00 0.04
49 603993 洛阳钼业 7,400 50,912.00 0.02
50 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
51 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
52 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
53 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01
54 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
55 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
56 601881 中国银河 100 1,051.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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