国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0760

累计净值:1.1630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.781亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,200 3,720,200.00 0.84
2 601311 骆驼股份 308,000 2,858,240.00 0.64
3 300470 中密控股 58,000 2,680,760.00 0.60
4 300443 金雷股份 70,000 2,481,500.00 0.56
5 300769 德方纳米 22,000 2,425,060.00 0.55
6 300750 宁德时代 10,000 2,287,900.00 0.52
7 603345 安井食品 15,000 2,202,000.00 0.50
8 000860 顺鑫农业 65,000 2,189,850.00 0.49
9 603878 武进不锈 230,000 1,943,500.00 0.44
10 600276 恒瑞医药 40,017 1,916,814.30 0.43
11 603063 禾望电气 60,000 1,845,000.00 0.42
12 603867 新化股份 45,000 1,822,500.00 0.41
13 301273 瑞晨环保 56,800 1,781,248.00 0.40
14 002126 银轮股份 95,000 1,681,500.00 0.38
15 002600 领益智造 240,000 1,658,400.00 0.37
16 603876 鼎胜新材 86,400 1,658,016.00 0.37
17 002475 立讯精密 50,099 1,625,712.55 0.37
18 600559 老白干酒 65,000 1,593,150.00 0.36
19 688288 鸿泉物联 60,053 1,526,547.26 0.34
20 688121 卓然股份 36,000 1,346,400.00 0.30
21 600036 招商银行 40,000 1,310,400.00 0.30
22 000333 美的集团 22,000 1,296,240.00 0.29
23 002675 东诚药业 88,000 1,294,480.00 0.29
24 300124 汇川技术 20,000 1,284,200.00 0.29
25 002372 伟星新材 62,000 1,273,480.00 0.29
26 002959 小熊电器 15,000 1,252,500.00 0.28
27 600031 三一重工 75,000 1,247,250.00 0.28
28 300408 三环集团 42,000 1,232,700.00 0.28
29 688355 明志科技 40,000 1,216,800.00 0.27
30 002142 宁波银行 48,000 1,214,400.00 0.27
31 002518 科士达 30,000 1,200,300.00 0.27
32 002850 科达利 9,000 1,190,250.00 0.27
33 002979 雷赛智能 50,000 1,188,000.00 0.27
34 300217 东方电热 200,000 1,172,000.00 0.26
35 603195 公牛集团 11,840 1,137,350.40 0.26
36 002311 海大集团 24,067 1,127,298.28 0.25
37 603517 绝味食品 30,000 1,114,500.00 0.25
38 603816 顾家家居 28,029 1,069,306.35 0.24
39 600587 新华医疗 30,000 1,059,900.00 0.24
40 002025 航天电器 16,000 1,020,800.00 0.23
41 001311 多利科技 17,550 1,007,896.50 0.23
42 688007 光峰科技 45,000 938,250.00 0.21
43 002960 青鸟消防 46,800 852,228.00 0.19
44 001255 博菲电气 22,000 838,640.00 0.19
45 002493 荣盛石化 70,000 814,800.00 0.18
46 300767 震安科技 32,000 811,520.00 0.18
47 603833 欧派家居 8,000 766,400.00 0.17
48 603668 天马科技 50,000 751,500.00 0.17
49 603486 科沃斯 9,600 746,592.00 0.17
50 000568 泸州老窖 3,500 733,495.00 0.17
51 002236 大华股份 35,000 691,250.00 0.16
52 603583 捷昌驱动 30,000 646,200.00 0.15
53 600885 宏发股份 20,000 637,000.00 0.14
54 688080 映翰通 12,600 616,140.00 0.14
55 603181 皇马科技 50,000 557,000.00 0.13
56 002415 海康威视 14,000 463,540.00 0.10
57 603899 晨光股份 10,000 446,400.00 0.10
58 000786 北新建材 18,000 441,180.00 0.10
59 688308 欧科亿 9,800 392,000.00 0.09
60 000400 许继电气 16,000 368,800.00 0.08
61 600882 妙可蓝多 16,000 356,480.00 0.08
62 002402 和而泰 20,000 339,600.00 0.08
63 002935 天奥电子 15,600 308,568.00 0.07
64 300041 回天新材 24,000 283,200.00 0.06
65 002801 微光股份 9,800 265,188.00 0.06
66 688208 道通科技 8,066 244,480.46 0.06
67 600690 海尔智家 10,000 234,800.00 0.05
68 688633 星球石墨 4,000 177,560.00 0.04
69 600887 伊利股份 6,000 169,920.00 0.04
70 000819 岳阳兴长 8,000 156,640.00 0.04
71 300496 中科创达 1,500 144,525.00 0.03
72 603067 振华股份 10,000 121,500.00 0.03
73 688239 航宇科技 1,000 69,950.00 0.02
74 688073 毕得医药 378 26,754.84 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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