国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1450

累计净值:1.1770 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣,李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.411亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 33,799 1,735,578.65 1.88
2 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 1.43
3 000651 格力电器 23,000 1,301,110.00 1.41
4 000333 美的集团 20,300 1,213,737.00 1.31
5 600276 恒瑞医药 11,064 1,021,207.20 1.11
6 600031 三一重工 54,000 1,013,040.00 1.10
7 300253 卫宁健康 37,700 864,838.00 0.94
8 600570 恒生电子 7,800 840,060.00 0.91
9 000338 潍柴动力 55,000 754,600.00 0.82
10 300408 三环集团 25,500 706,350.00 0.77
11 600036 招商银行 19,000 640,680.00 0.69
12 002508 老板电器 20,000 622,200.00 0.67
13 000538 云南白药 6,500 609,765.00 0.66
14 300558 贝达药业 4,000 559,920.00 0.61
15 601318 中国平安 7,500 535,500.00 0.58
16 000858 五粮液 3,000 513,360.00 0.56
17 603517 绝味食品 7,000 495,180.00 0.54
18 600030 中信证券 20,000 482,200.00 0.52
19 600741 华域汽车 20,000 415,800.00 0.45
20 600885 宏发股份 10,000 401,200.00 0.43
21 002415 海康威视 13,000 394,550.00 0.43
22 002690 美亚光电 7,000 368,200.00 0.40
23 300347 泰格医药 3,000 305,640.00 0.33
24 603833 欧派家居 2,600 301,340.00 0.33
25 002311 海大集团 6,000 285,540.00 0.31
26 600585 海螺水泥 5,000 264,550.00 0.29
27 300124 汇川技术 5,000 189,950.00 0.21
28 600887 伊利股份 6,000 186,780.00 0.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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