江信祺福债券型证券投资基金A类(002723)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3453

累计净值:1.3453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:静鹏 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.120亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 沪深300指数×20%+中债全债指数×80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 700,000 4,767,000.00 2.23
2 002415 海康威视 80,000 2,648,800.00 1.24
3 600183 生益科技 160,000 2,272,000.00 1.06
4 600741 华域汽车 120,000 2,215,200.00 1.04
5 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200.00 0.95
6 688187 时代电气 45,000 1,883,700.00 0.88
7 002049 紫光国微 20,000 1,865,000.00 0.87
8 601318 中国平安 40,000 1,856,000.00 0.87
9 002223 鱼跃医疗 50,000 1,799,500.00 0.84
10 688188 柏楚电子 8,000 1,508,480.00 0.71
11 300395 菲利华 30,000 1,476,000.00 0.69
12 002472 双环传动 40,000 1,452,000.00 0.68
13 300595 欧普康视 40,008 1,207,841.52 0.56
14 600763 通策医疗 12,000 1,162,320.00 0.54
15 300327 中颖电子 40,000 1,118,400.00 0.52
16 600298 安琪酵母 30,000 1,086,300.00 0.51
17 601601 中国太保 40,000 1,039,200.00 0.49
18 300979 华利集团 20,000 974,800.00 0.46
19 600887 伊利股份 30,000 849,600.00 0.40
20 603658 安图生物 15,000 775,950.00 0.36
21 601888 中国中免 7,000 773,710.00 0.36
22 603816 顾家家居 20,000 763,000.00 0.36
23 600862 中航高科 30,000 759,300.00 0.36
24 300760 迈瑞医疗 2,500 749,500.00 0.35
25 300775 三角防务 20,000 675,600.00 0.32
26 300223 北京君正 7,500 662,325.00 0.31
27 688083 中望软件 4,480 649,107.20 0.30
28 688161 威高骨科 13,968 604,954.08 0.28
29 000333 美的集团 10,000 589,200.00 0.28
30 600050 中国联通 120,000 576,000.00 0.27
31 688167 炬光科技 5,000 537,750.00 0.25
32 603678 火炬电子 15,000 516,900.00 0.24
33 002597 金禾实业 20,000 472,000.00 0.22
34 600859 王府井 20,000 395,800.00 0.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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