泓德裕康债券型证券投资基金C类(002739)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1120

累计净值:1.2320 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩,毛静平 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.166亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-15

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 757,100 24,363,478.00 1.64
2 601318 中国平安 240,700 20,570,222.00 1.39
3 601012 隆基股份 813,582 20,201,241.06 1.36
4 002142 宁波银行 715,366 20,137,552.90 1.36
5 603338 浙江鼎力 278,680 19,925,620.00 1.34
6 600779 水井坊 379,984 19,664,172.00 1.33
7 300750 宁德时代 111,300 11,842,320.00 0.80
8 603517 绝味食品 243,582 11,314,383.90 0.76
9 600276 恒瑞医药 125,000 10,940,000.00 0.74
10 300124 汇川技术 345,500 10,586,120.00 0.71
11 300760 迈瑞医疗 56,400 10,259,160.00 0.69
12 300188 美亚柏科 599,928 10,258,768.80 0.69
13 002475 立讯精密 278,960 10,182,040.00 0.69
14 600438 通威股份 771,400 10,128,482.00 0.68
15 603288 海天味业 94,151 10,122,174.01 0.68
16 601100 恒立液压 203,020 10,100,245.00 0.68
17 002202 金风科技 843,874 10,084,294.30 0.68
18 603259 药明康德 109,300 10,068,716.00 0.68
19 600009 上海机场 126,100 9,930,375.00 0.67
20 000681 视觉中国 560,000 9,654,400.00 0.65
21 603228 景旺电子 215,920 9,461,614.40 0.64
22 603345 安井食品 78,300 4,651,803.00 0.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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