泓德裕祥债券型证券投资基金A类(002742)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2817

累计净值:1.4047 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚学康,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 932,500 12,150,475.00 1.02
2 002142 宁波银行 368,680 9,327,604.00 0.78
3 600309 万华化学 105,754 9,289,431.36 0.78
4 601966 玲珑轮胎 414,700 9,214,634.00 0.77
5 600519 贵州茅台 5,300 8,962,300.00 0.75
6 300750 宁德时代 39,060 8,936,537.40 0.75
7 002311 海大集团 188,300 8,819,972.00 0.74
8 603259 药明康德 139,980 8,722,153.80 0.73
9 300760 迈瑞医疗 27,000 8,094,600.00 0.68
10 688029 南微医学 96,256 7,850,639.36 0.66
11 300059 东方财富 498,140 7,073,588.00 0.59
12 601100 恒立液压 109,663 7,054,620.79 0.59
13 603596 伯特利 87,600 6,943,176.00 0.58
14 603517 绝味食品 186,000 6,909,900.00 0.58
15 605499 东鹏饮料 36,050 6,233,045.00 0.52
16 300124 汇川技术 89,550 5,750,005.50 0.48
17 603345 安井食品 33,494 4,916,919.20 0.41
18 000858 五粮液 28,600 4,678,102.00 0.39
19 300012 华测检测 238,269 4,646,245.50 0.39
20 601899 紫金矿业 406,500 4,621,905.00 0.39
21 600570 恒生电子 104,076 4,609,526.04 0.39
22 600905 三峡能源 855,300 4,592,961.00 0.39
23 603565 中谷物流 424,716 4,586,932.80 0.38
24 688777 中控技术 72,213 4,533,532.14 0.38
25 600779 水井坊 67,351 3,973,035.49 0.33
26 603806 福斯特 92,300 3,432,637.00 0.29
27 002475 立讯精密 91,906 2,982,349.70 0.25
28 601865 福莱特 75,700 2,915,207.00 0.24
29 300782 卓胜微 28,980 2,800,337.40 0.23
30 002597 金禾实业 101,600 2,397,760.00 0.20
31 600426 华鲁恒升 77,500 2,373,825.00 0.20
32 600563 法拉电子 17,200 2,361,560.00 0.20
33 688008 澜起科技 41,119 2,361,052.98 0.20
34 002179 中航光电 52,000 2,358,200.00 0.20
35 688598 金博股份 13,738 2,356,067.00 0.20
36 600486 扬农化工 26,400 2,307,888.00 0.19
37 688315 诺禾致源 86,636 2,300,185.80 0.19
38 600803 新奥股份 120,800 2,292,784.00 0.19
39 688800 瑞可达 36,438 2,264,621.70 0.19
40 688116 天奈科技 48,732 2,229,489.00 0.19
41 300896 爱美客 5,000 2,224,750.00 0.19
42 603688 石英股份 19,500 2,219,880.00 0.19
43 002920 德赛西威 11,000 1,713,910.00 0.14
44 601012 隆基绿能 54,232 1,554,831.44 0.13
45 003022 联泓新科 53,300 1,327,170.00 0.11
46 002049 紫光国微 8,800 820,600.00 0.07
47 688052 纳芯微 2,285 361,875.45 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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