泓德裕祥债券型证券投资基金A类(002742)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1450

累计净值:1.2680 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩,秦毅,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.137亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600132 重庆啤酒 70,422 2,164,068.06 1.01
2 601318 中国平安 25,100 1,408,110.00 0.66
3 600519 贵州茅台 1,800 1,062,018.00 0.50
4 603883 老百姓 20,104 949,109.84 0.44
5 603288 海天味业 13,500 928,800.00 0.43
6 600779 水井坊 29,229 925,682.43 0.43
7 603589 口子窖 24,600 862,722.00 0.40
8 603601 再升科技 102,900 785,127.00 0.37
9 002812 恩捷股份 10,000 494,100.00 0.23
10 300558 贝达药业 9,000 287,730.00 0.13
11 000681 视觉中国 10,800 251,856.00 0.12
12 603338 浙江鼎力 4,060 228,659.20 0.11
13 601288 农业银行 57,600 207,360.00 0.10
14 601939 建设银行 29,900 190,463.00 0.09
15 300003 乐普医疗 8,900 185,209.00 0.09
16 300567 精测电子 3,400 171,632.00 0.08
17 603515 欧普照明 5,720 159,416.40 0.07
18 002050 三花智控 12,200 154,818.00 0.07
19 300124 汇川技术 7,400 149,036.00 0.07
20 600741 华域汽车 7,500 138,000.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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