嘉实稳盛债券型证券投资基金(002749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0600

累计净值:1.1100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹,李涛,马丁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.957亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 25,200 5,765,508.00 2.65
2 688041 海光信息 40,000 2,730,800.00 1.26
3 002812 恩捷股份 26,200 2,524,370.00 1.16
4 603659 璞泰来 58,000 2,216,760.00 1.02
5 002415 海康威视 50,000 1,655,500.00 0.76
6 300454 深信服 14,000 1,585,500.00 0.73
7 000032 深桑达A 45,000 1,480,500.00 0.68
8 300059 东方财富 101,880 1,446,696.00 0.67
9 601021 春秋航空 24,000 1,379,280.00 0.63
10 603259 药明康德 22,000 1,370,820.00 0.63
11 002401 中远海科 46,600 1,226,512.00 0.56
12 300413 芒果超媒 32,600 1,115,246.00 0.51
13 688180 君实生物 27,191 1,047,941.14 0.48
14 002777 久远银海 29,500 1,046,365.00 0.48
15 300037 新宙邦 20,000 1,037,800.00 0.48
16 002311 海大集团 19,000 889,960.00 0.41
17 002352 顺丰控股 17,000 766,530.00 0.35
18 002268 电科网安 26,300 732,981.00 0.34
19 301269 华大九天 5,500 675,620.00 0.31
20 300122 智飞生物 15,000 663,000.00 0.30
21 300369 绿盟科技 50,000 618,500.00 0.28
22 600536 中国软件 13,000 609,440.00 0.28
23 688022 瀚川智能 16,659 601,889.67 0.28
24 002179 中航光电 13,000 589,550.00 0.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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