东方红价值精选混合型证券投资基金A类(002783)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2567

累计净值:1.4857 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 41,880 9,581,725.20 1.39
2 600030 中信证券 384,240 7,600,267.20 1.10
3 002028 思源电气 148,100 6,919,232.00 1.01
4 002475 立讯精密 198,310 6,435,159.50 0.93
5 300122 智飞生物 129,600 5,728,320.00 0.83
6 688111 金山办公 12,096 5,711,973.12 0.83
7 601728 中国电信 886,400 4,990,432.00 0.72
8 600426 华鲁恒升 157,950 4,838,008.50 0.70
9 601318 中国平安 101,050 4,688,720.00 0.68
10 600276 恒瑞医药 94,200 4,512,180.00 0.66
11 000002 万科A 317,400 4,449,948.00 0.65
12 002304 洋河股份 33,600 4,413,360.00 0.64
13 600926 杭州银行 360,700 4,238,225.00 0.62
14 002555 三七互娱 121,100 4,223,968.00 0.61
15 603218 日月股份 220,000 4,177,800.00 0.61
16 002459 晶澳科技 99,120 4,133,304.00 0.60
17 601166 兴业银行 264,000 4,131,600.00 0.60
18 600690 海尔智家 175,600 4,123,088.00 0.60
19 600600 青岛啤酒 39,300 4,072,659.00 0.59
20 688120 华海清科 15,685 3,953,404.25 0.57
21 601899 紫金矿业 327,000 3,717,990.00 0.54
22 601100 恒立液压 55,100 3,544,583.00 0.51
23 600309 万华化学 38,700 3,399,408.00 0.49
24 600048 保利发展 235,000 3,062,050.00 0.44
25 300604 长川科技 62,400 2,963,376.00 0.43
26 603605 珀莱雅 26,060 2,929,144.00 0.43
27 002508 老板电器 111,865 2,829,065.85 0.41
28 600887 伊利股份 97,900 2,772,528.00 0.40
29 300415 伊之密 144,400 2,772,480.00 0.40
30 688052 纳芯微 17,267 2,734,574.79 0.40
31 688187 时代电气 65,043 2,722,699.98 0.40
32 600031 三一重工 160,600 2,670,778.00 0.39
33 688596 正帆科技 57,538 2,491,395.40 0.36
34 300451 创业慧康 289,500 2,426,010.00 0.35
35 002371 北方华创 7,400 2,350,610.00 0.34
36 002352 顺丰控股 46,900 2,114,721.00 0.31
37 601390 中国中铁 274,500 2,080,710.00 0.30
38 002493 荣盛石化 158,900 1,849,596.00 0.27
39 601233 桐昆股份 138,850 1,839,762.50 0.27
40 600893 航发动力 42,300 1,787,598.00 0.26
41 603939 益丰药房 46,620 1,724,940.00 0.25
42 688239 航宇科技 23,413 1,637,739.35 0.24
43 603596 伯特利 18,300 1,450,458.00 0.21
44 002415 海康威视 43,200 1,430,352.00 0.21
45 689009 九号公司 37,749 1,391,050.65 0.20
46 600011 华能国际 149,000 1,379,740.00 0.20
47 600584 长电科技 44,200 1,377,714.00 0.20
48 688533 上声电子 29,085 1,359,142.05 0.20
49 300274 阳光电源 8,800 1,026,344.00 0.15
50 300661 圣邦股份 8,580 704,675.40 0.10
51 601186 中国铁建 67,500 664,875.00 0.10
52 002517 恺英网络 42,000 661,080.00 0.10
53 300033 同花顺 3,600 631,008.00 0.09
54 688273 麦澜德 16,238 600,968.38 0.09
55 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.04
56 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
57 688184 帕瓦股份 4,358 136,231.08 0.02
58 688249 晶合集成 6,096 110,093.76 0.02
59 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
60 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
61 301358 湖南裕能 1,256 53,869.84 0.01
62 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01
63 688472 阿特斯 2,950 50,268.00 0.01
64 688469 中芯集成 8,522 46,104.02 0.01
65 688443 智翔金泰 1,500 44,235.00 0.01
66 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.01
67 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.01
68 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
69 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
70 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
71 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
72 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
73 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
74 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
75 688570 天玛智控 830 21,023.90 0.00
76 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
77 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
78 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
79 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
80 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
81 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
82 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
83 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
84 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
85 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
86 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
87 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
88 688623 双元科技 166 14,407.14 0.00
89 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
90 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
91 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
92 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
93 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
94 301277 新天地 659 12,857.09 0.00
95 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
96 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
97 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
98 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
99 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
100 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
101 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
102 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
103 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
104 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
105 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
106 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
107 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
108 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
109 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
110 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
111 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
112 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
113 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
114 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
115 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
116 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
117 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
118 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
119 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
120 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
121 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
122 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
123 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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