华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金(002804)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2408

累计净值:1.2408 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾鸿,田汉卿,笪篁 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.422亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 1年期银行定期存款收益率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,021 1,726,511.00 3.29
2 300750 宁德时代 5,520 1,262,920.80 2.41
3 600036 招商银行 25,800 845,208.00 1.61
4 601318 中国平安 14,100 654,240.00 1.25
5 000333 美的集团 10,200 600,984.00 1.15
6 600919 江苏银行 73,000 536,550.00 1.02
7 002594 比亚迪 1,900 490,713.00 0.94
8 000858 五粮液 3,000 490,710.00 0.94
9 600276 恒瑞医药 9,300 445,470.00 0.85
10 601668 中国建筑 70,300 403,522.00 0.77
11 600030 中信证券 20,295 401,435.10 0.77
12 601601 中国太保 15,200 394,896.00 0.75
13 601899 紫金矿业 34,340 390,445.80 0.74
14 000001 平安银行 34,400 386,312.00 0.74
15 600050 中国联通 79,500 381,600.00 0.73
16 601336 新华保险 10,100 371,377.00 0.71
17 688599 天合光能 8,400 357,924.00 0.68
18 002466 天齐锂业 5,000 349,550.00 0.67
19 002371 北方华创 1,100 349,415.00 0.67
20 688390 固德威 2,080 347,068.80 0.66
21 688012 中微公司 2,201 344,346.45 0.66
22 601658 邮储银行 70,100 342,789.00 0.65
23 600061 国投资本 46,800 333,216.00 0.64
24 601328 交通银行 56,000 324,800.00 0.62
25 601699 潞安环能 19,500 318,240.00 0.61
26 002223 鱼跃医疗 8,700 313,113.00 0.60
27 688630 芯碁微装 3,700 310,874.00 0.59
28 000776 广发证券 21,000 308,910.00 0.59
29 601211 国泰君安 21,600 302,184.00 0.58
30 600489 中金黄金 29,200 301,636.00 0.58
31 300122 智飞生物 6,600 291,720.00 0.56
32 600483 福能股份 25,100 289,905.00 0.55
33 002410 广联达 8,860 287,861.40 0.55
34 601229 上海银行 49,200 282,900.00 0.54
35 002600 领益智造 39,900 275,709.00 0.53
36 002027 分众传媒 39,900 271,719.00 0.52
37 600732 爱旭股份 8,820 271,215.00 0.52
38 601618 中国中冶 67,800 269,166.00 0.51
39 300450 先导智能 7,400 267,658.00 0.51
40 601717 郑煤机 21,200 263,940.00 0.50
41 601390 中国中铁 34,600 262,268.00 0.50
42 000651 格力电器 7,100 259,221.00 0.49
43 002714 牧原股份 6,100 257,115.00 0.49
44 300433 蓝思科技 21,800 256,368.00 0.49
45 002459 晶澳科技 6,084 253,702.80 0.48
46 601186 中国铁建 25,700 253,145.00 0.48
47 600028 中国石化 39,700 252,492.00 0.48
48 600438 通威股份 7,200 247,032.00 0.47
49 600039 四川路桥 25,120 246,427.20 0.47
50 688261 东微半导 1,750 244,772.50 0.47
51 000408 藏格矿业 10,800 243,756.00 0.46
52 002938 鹏鼎控股 9,700 235,613.00 0.45
53 688002 睿创微纳 5,200 232,960.00 0.44
54 603369 今世缘 4,300 227,040.00 0.43
55 600566 济川药业 7,700 223,608.00 0.43
56 601577 长沙银行 28,800 223,488.00 0.43
57 002304 洋河股份 1,700 223,295.00 0.43
58 600026 中远海能 17,600 222,464.00 0.42
59 600809 山西汾酒 1,200 222,084.00 0.42
60 601319 中国人保 37,900 221,336.00 0.42
61 000921 海信家电 8,100 218,295.00 0.42
62 600901 江苏金租 52,220 215,668.60 0.41
63 601012 隆基绿能 7,502 215,082.34 0.41
64 000768 中航西飞 7,900 211,325.00 0.40
65 300866 安克创新 2,400 210,000.00 0.40
66 000568 泸州老窖 1,000 209,570.00 0.40
67 688617 惠泰医疗 559 208,926.25 0.40
68 002142 宁波银行 8,220 207,966.00 0.40
69 000898 鞍钢股份 74,000 205,720.00 0.39
70 603688 石英股份 1,800 204,912.00 0.39
71 601166 兴业银行 13,000 203,450.00 0.39
72 603392 万泰生物 3,016 201,378.32 0.38
73 605117 德业股份 1,340 200,397.00 0.38
74 000100 TCL科技 50,620 199,442.80 0.38
75 600938 中国海油 11,000 199,320.00 0.38
76 000596 古井贡酒 800 197,904.00 0.38
77 600048 保利发展 15,000 195,450.00 0.37
78 000932 华菱钢铁 39,400 187,938.00 0.36
79 601231 环旭电子 12,400 185,504.00 0.35
80 600346 恒力石化 12,900 184,857.00 0.35
81 000425 徐工机械 27,200 184,144.00 0.35
82 601916 浙商银行 68,770 181,552.80 0.35
83 300896 爱美客 400 177,980.00 0.34
84 600570 恒生电子 4,000 177,160.00 0.34
85 601857 中国石油 23,700 177,039.00 0.34
86 600021 上海电力 16,000 172,320.00 0.33
87 000933 神火股份 13,000 169,000.00 0.32
88 601838 成都银行 13,800 168,498.00 0.32
89 002384 东山精密 6,400 165,760.00 0.32
90 600111 北方稀土 6,900 165,462.00 0.32
91 300861 美畅股份 3,800 164,806.00 0.31
92 600900 长江电力 7,200 158,832.00 0.30
93 601766 中国中车 24,200 157,300.00 0.30
94 002179 中航光电 3,450 156,457.50 0.30
95 603259 药明康德 2,500 155,775.00 0.30
96 600150 中国船舶 4,700 154,677.00 0.30
97 600060 海信视像 6,200 153,450.00 0.29
98 002736 国信证券 17,500 152,775.00 0.29
99 002475 立讯精密 4,700 152,515.00 0.29
100 601728 中国电信 26,900 151,447.00 0.29
101 300014 亿纬锂能 2,500 151,250.00 0.29
102 688516 奥特维 800 150,720.00 0.29
103 300760 迈瑞医疗 500 149,900.00 0.29
104 002444 巨星科技 6,800 148,784.00 0.28
105 300454 深信服 1,300 147,225.00 0.28
106 300532 今天国际 7,100 145,976.00 0.28
107 601872 招商轮船 25,100 145,329.00 0.28
108 600985 淮北矿业 12,600 145,152.00 0.28
109 000951 中国重汽 8,400 141,540.00 0.27
110 000338 潍柴动力 11,300 140,798.00 0.27
111 000739 普洛药业 7,900 140,146.00 0.27
112 601985 中国核电 19,700 138,885.00 0.26
113 601998 中信银行 22,846 136,619.08 0.26
114 688318 财富趋势 1,364 136,359.08 0.26
115 600153 建发股份 12,400 135,284.00 0.26
116 000625 长安汽车 10,306 133,256.58 0.25
117 300498 温氏股份 7,200 132,120.00 0.25
118 601288 农业银行 37,300 131,669.00 0.25
119 600999 招商证券 9,500 128,915.00 0.25
120 601825 沪农商行 23,500 128,075.00 0.24
121 301039 中集车辆 9,500 125,685.00 0.24
122 600015 华夏银行 22,800 123,348.00 0.24
123 000591 太阳能 17,900 121,362.00 0.23
124 600256 广汇能源 17,500 120,050.00 0.23
125 688063 派能科技 600 118,950.00 0.23
126 688123 聚辰股份 2,200 118,184.00 0.23
127 600089 特变电工 5,300 118,137.00 0.23
128 688037 芯源微 688 117,613.60 0.22
129 600926 杭州银行 10,000 117,500.00 0.22
130 601377 兴业证券 18,700 114,444.00 0.22
131 300316 晶盛机电 1,600 113,440.00 0.22
132 603129 春风动力 700 113,330.00 0.22
133 688188 柏楚电子 600 113,136.00 0.22
134 002518 科士达 2,800 112,028.00 0.21
135 000552 甘肃能化 32,800 109,224.00 0.21
136 600428 中远海特 16,800 105,840.00 0.20
137 688009 中国通号 18,200 105,560.00 0.20
138 002155 湖南黄金 8,600 104,920.00 0.20
139 600325 华发股份 10,400 102,440.00 0.20
140 688223 晶科能源 7,200 101,232.00 0.19
141 300724 捷佳伟创 900 101,115.00 0.19
142 601619 嘉泽新能 21,700 98,735.00 0.19
143 002572 索菲亚 5,600 97,552.00 0.19
144 002080 中材科技 4,700 96,444.00 0.18
145 600038 中直股份 2,400 95,568.00 0.18
146 600585 海螺水泥 4,000 94,960.00 0.18
147 688111 金山办公 200 94,444.00 0.18
148 600066 宇通客车 6,300 92,862.00 0.18
149 002244 滨江集团 10,400 91,728.00 0.17
150 601006 大秦铁路 12,300 91,389.00 0.17
151 300349 金卡智能 6,500 90,220.00 0.17
152 300308 中际旭创 600 88,470.00 0.17
153 603868 飞科电器 1,400 88,326.00 0.17
154 603290 斯达半导 400 86,080.00 0.16
155 001979 招商蛇口 6,600 85,998.00 0.16
156 600436 片仔癀 300 85,908.00 0.16
157 600011 华能国际 9,200 85,192.00 0.16
158 601138 工业富联 3,300 83,160.00 0.16
159 601669 中国电建 14,400 82,656.00 0.16
160 000728 国元证券 12,600 82,152.00 0.16
161 603185 弘元绿能 1,100 82,005.00 0.16
162 603127 昭衍新药 2,000 81,800.00 0.16
163 000975 银泰黄金 6,700 78,390.00 0.15
164 300059 东方财富 5,510 78,242.00 0.15
165 002603 以岭药业 3,000 77,070.00 0.15
166 603456 九洲药业 2,800 76,664.00 0.15
167 600031 三一重工 4,600 76,498.00 0.15
168 605123 派克新材 700 76,055.00 0.15
169 603883 老百姓 2,500 74,625.00 0.14
170 688556 高测股份 1,400 74,396.00 0.14
171 002727 一心堂 2,800 73,920.00 0.14
172 002925 盈趣科技 3,800 73,720.00 0.14
173 300775 三角防务 2,100 70,938.00 0.14
174 000725 京东方A 17,100 69,939.00 0.13
175 600741 华域汽车 3,700 68,302.00 0.13
176 600755 厦门国贸 8,800 68,112.00 0.13
177 603195 公牛集团 692 66,473.52 0.13
178 601818 光大银行 20,900 64,163.00 0.12
179 601995 中金公司 1,800 63,936.00 0.12
180 600481 双良节能 4,400 61,512.00 0.12
181 601919 中远海控 6,390 60,066.00 0.11
182 000792 盐湖股份 3,100 59,427.00 0.11
183 603368 柳药集团 2,400 59,304.00 0.11
184 300274 阳光电源 500 58,315.00 0.11
185 688083 中望软件 400 57,956.00 0.11
186 300628 亿联网络 1,640 57,514.80 0.11
187 002299 圣农发展 3,000 57,450.00 0.11
188 002139 拓邦股份 4,400 57,420.00 0.11
189 600096 云天化 3,300 56,331.00 0.11
190 603233 大参林 1,880 52,658.80 0.10
191 002648 卫星化学 3,400 50,864.00 0.10
192 000988 华工科技 1,300 49,413.00 0.09
193 002100 天康生物 5,900 48,675.00 0.09
194 600546 山煤国际 3,300 47,751.00 0.09
195 600863 内蒙华电 10,900 45,235.00 0.09
196 002415 海康威视 1,300 43,043.00 0.08
197 002508 老板电器 1,700 42,993.00 0.08
198 300394 天孚通信 400 42,732.00 0.08
199 600998 九州通 4,023 41,758.74 0.08
200 688561 奇安信 800 41,448.00 0.08
201 300827 上能电气 1,129 40,700.45 0.08
202 603383 顶点软件 700 38,794.00 0.07
203 000528 柳工 4,900 38,710.00 0.07
204 600383 金地集团 5,300 38,213.00 0.07
205 600801 华新水泥 2,900 35,815.00 0.07
206 688036 传音控股 243 35,721.00 0.07
207 002839 张家港行 8,400 35,532.00 0.07
208 300033 同花顺 200 35,056.00 0.07
209 000166 申万宏源 7,500 34,650.00 0.07
210 603609 禾丰股份 3,800 34,580.00 0.07
211 600887 伊利股份 1,200 33,984.00 0.06
212 600690 海尔智家 1,400 32,872.00 0.06
213 600918 中泰证券 4,700 32,477.00 0.06
214 601881 中国银河 2,649 30,754.89 0.06
215 300073 当升科技 600 30,198.00 0.06
216 600674 川投能源 2,000 30,100.00 0.06
217 002049 紫光国微 300 27,975.00 0.05
218 002821 凯莱英 220 25,929.20 0.05
219 600760 中航沈飞 560 25,200.00 0.05
220 000537 广宇发展 2,100 24,507.00 0.05
221 688508 芯朋微 400 23,196.00 0.04
222 000876 新希望 1,900 22,192.00 0.04
223 600019 宝钢股份 3,900 21,918.00 0.04
224 600989 宝丰能源 1,700 21,437.00 0.04
225 002583 海能达 3,500 20,335.00 0.04
226 603599 广信股份 700 18,956.00 0.04
227 600941 中国移动 200 18,660.00 0.04
228 601222 林洋能源 2,200 18,018.00 0.03
229 002484 江海股份 800 17,032.00 0.03
230 600958 东方证券 1,700 16,490.00 0.03
231 300144 宋城演艺 1,300 16,120.00 0.03
232 601898 中煤能源 1,900 16,036.00 0.03
233 000301 东方盛虹 1,300 15,366.00 0.03
234 300457 赢合科技 800 14,128.00 0.03
235 000002 万科A 1,000 14,020.00 0.03
236 000895 双汇发展 500 12,245.00 0.02
237 600821 金开新能 1,700 11,713.00 0.02
238 688711 宏微科技 200 11,668.00 0.02
239 688200 华峰测控 70 10,710.00 0.02
240 600886 国投电力 700 8,855.00 0.02
241 601169 北京银行 1,700 7,871.00 0.02
242 601398 工商银行 1,400 6,748.00 0.01
243 600010 包钢股份 3,700 6,623.00 0.01
244 688006 杭可科技 200 6,094.00 0.01
245 300332 天壕环境 500 5,735.00 0.01
246 603799 华友钴业 100 4,591.00 0.01
247 002373 千方科技 300 4,092.00 0.01
248 600642 申能股份 400 2,796.00 0.01
249 000923 河钢资源 100 1,350.00 0.00
250 002609 捷顺科技 100 1,166.00 0.00
251 600057 厦门象屿 100 870.00 0.00
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