招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C类(002824)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7260

累计净值:1.7260 净值更新日期:2021-07-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 37,309 2,093,781.08 7.92
2 002409 雅克科技 26,400 1,586,376.00 6.00
3 600276 恒瑞医药 13,400 1,493,564.00 5.65
4 300122 智飞生物 9,600 1,419,936.00 5.37
5 688012 中微公司 8,989 1,416,576.51 5.36
6 688037 芯源微 12,827 1,321,822.35 5.00
7 002371 北方华创 7,300 1,319,402.00 4.99
8 603129 春风动力 7,300 1,271,587.00 4.81
9 300014 亿纬锂能 15,188 1,237,822.00 4.68
10 688339 亿华通 4,214 1,147,598.62 4.34
11 600519 贵州茅台 500 999,000.00 3.78
12 000858 五粮液 3,400 992,290.00 3.75
13 000568 泸州老窖 4,200 949,872.00 3.59
14 002493 荣盛石化 30,000 828,300.00 3.13
15 601888 中国中免 2,800 790,860.00 2.99
16 603290 斯达半导 3,100 746,790.00 2.83
17 000830 鲁西化工 55,000 702,900.00 2.66
18 688536 思瑞浦 1,564 675,648.00 2.56
19 603986 兆易创新 2,900 572,750.00 2.17
20 600584 长电科技 13,300 566,181.00 2.14
21 300896 爱美客 800 524,016.00 1.98
22 300661 圣邦股份 1,900 501,220.00 1.90
23 300782 卓胜微 800 456,432.00 1.73
24 688396 华润微 6,530 408,059.70 1.54
25 002617 露笑科技 26,400 217,008.00 0.82
26 600460 士兰微 8,000 200,000.00 0.76
27 688126 沪硅产业 5,110 169,243.20 0.64
28 603456 九洲药业 2,900 103,820.00 0.39
29 601012 隆基股份 500 46,100.00 0.17
30 605155 西大门 210 6,400.80 0.02
31 605277 新亚电子 190 3,220.50 0.01
32 003031 中瓷电子 173 2,641.71 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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